最后一贴，只做核心

0126思考

题材：航天42，分歧1，ai应用16，分歧1，疫情1，算力1，有色高潮，机器人、化工轮动
继续来拆解资金和题材的结构，毫无疑问现在是量化主导，周末发酵了很多利好，结果上面说不炒题材叠加竞价不及预期，触发了量化的一致性那就是一直砸盘，所以今天算得上非常惨烈。这波杀跌是无法避免的，只能说手快一点可以减少一些亏损。
那么再来拆解题材，航天这波反弹是由谁带起来的，明显是有硬逻辑新高的带起来，比如信维，铚镭，乾照这些，那超跌反弹的个股如航发、航动就显得比较弱势了。所以今天乾照、铚镭这两个是比较抗跌的。再来看今天下午算力异动，资金顺势回流了一波ai，我觉得这算是ai第一次分离。航天这波杀的人心涣散，后续比较难走出二波，配合上现在市场的资金结构之后走的就是震荡市做轮动的预期。
今天最强的题材一个是湖南黄金200亿封单带起来的有色，但是有点像是毕业照的意思，一个是印度疫情消息面带起来的医药。还有算力算是下午发酵比较足的一个。明天主要也是看这三个题材的样子。

周期运行到现在这个阶段，现在已经没有明显的节点，我们知道只有节点才能赚钱，小节点小买，大节点大买，这才是合理的操作。那现在大周期向上，但是小周期向下，要么死扛要么止盈。前面两次节点分别是上周一的ai修复节点和上周四航天修复节点，这两次节点买入按照“情绪转暖买，买错也要买”截止到现在应该是都有丰厚的利润，那今天明显就是“情绪转弱卖，卖错也要卖”的止盈阶段。
今天超预期的杀跌，明天预期就是局部修复的一个结构，然后缩圈，各个板块出现一个代表性的个股，修复还能继续看，如果明天不修复那就是转入震荡下跌的节点。之后博弈那就是再一次博弈下跌的衰竭而不是上涨的分歧。

情绪又一次的坠入冰点，30家的跌停并且大部分是人气股非常打击士气，并且大成交量的涨停出现了负反馈，这都是情绪不好，赚钱效应减弱，亏钱效应增强，接下去应该空仓或者轻仓去应对。连扳高标是白银有色的5板，题材的连扳甚至被压制到了3板。
明天需要看的
1）英伟达消息面发酵
2）疫情发酵是否能一字
3）云计算发酵，ai是否能回流
4）太空光伏是否能回流

0125思考
题材：航天42，修复2，ai应用15，修复5
现在来梳理一下市场的题材结构，目前AI修复了5天，航天修复了2天，芯片，机器人，电力这些是作为轮动板块。秉持着有主线做主线的思维，但是航天和ai已经没有买入节点了。但是有卖出节点，也就是明天是否出监管的节点，前面监管打黑枪，那对于谨慎的人来说明天就是一个卖出节点来规避不确定性。
那这些题材后面怎么走，是否还能上升不知道，没有买入的资金理性思考就是不去参与，等待下一个买入节点，已经买入的资金就是先手吃溢价，并且在当下这个小周期的反弹阶段和出监管的阶段就是“情绪转弱卖，卖错也要卖”，要保住从买入节点的利润控制住回撤才能长久。
周五爆发周末爆吹的航天新分支太空光伏这边就要思考一个预期差了，周一前排大单一字，后排不去参与的情况下就只能找最强换手的标的了，并且还得思考哪里有预期差，那么这边来看供货spacex公司的锂电是否就是最大的预期差。所以周一要对买入题材的挖掘也就是太空光伏这一块。这一块锚定的就是均达，明阳，双良这一块。

资金结构这一块拆解了好多次，现在就是游资为代表的情绪资金为主导，并且量化和机构的共振能走出一波比较大的反弹，那锚定的明显就是信维和至擂，以及航发、航电这些。但是这边不确定性比较多，26，28两天大批量个股出监管，在这个事件的影响下，不可能出现大量买盘，如果说周一还存在大量买盘疯狂顶，就得思考是否得先卖出规避不确定性了。

周期结构在这边锚定的是走震荡而不是走上升，航天、ai都是作为结构性行情当作小周期来做，目前小周期运行到现在也是反弹的阶段，不是二波的行情，监管不让疯涨，航发明天出监管还是得思考一下有没有可能性了。

情绪这边很亢奋，空头龙全都消失，跌停完全被消灭，赚钱效应又一次增强，接下去就是等到情绪转弱的那天止盈保住利润了。

落实到具体层面就是航天主线的身位，巨力，中超，太空光伏分支钧达，迈为，东方。ai的志特，蓝色，浙文。那锚定了这些个股就知道到底要不要去做出卖出和买入动作了。

ai应用这边日期错了...周一就开始修复了，日期看错了。

@小生呀 坚持每天实盘，到2026年我们再看看谁还在，不要看这几天的业绩，也不要迷恋那些融资选手

昨天尾盘拿半导体的先手，预期是航天分歧资金回流半导体做修复，结果昨天肉没吃上，今天又挨打，还是得做偏右侧的交易，左侧交易做一次亏一次

0122思考

题材：航天41，修复1，ai应用14，电力8
目前业绩线是一个暗线，有业绩的加持当天走的都不差。
游资开始干活，题材轮动，赚钱效应逐步放大。

市场还是锚定资金结构来看，量化依然占据主导地位，但是情绪资金开始干活，体现在今天航天的修复，昨天航天强势股补跌引来情绪的极值，叠加晚上中超有消息竞价一字，存储、芯片这边个股高开量化必定要兑现，航天和ai应用卡位流动性直接修复。但是这毕竟是一个小结构，至于能不能走二波还是存疑的，前期情绪压得比较狠，再加上量化主导，走二波是比较艰难的，那么航天的预案就是高开低走兑现为主。

指数结构杀不下去，gjd一直砸盘但是一直维持在这边，说明有很强的资金在承接，有说险资的，有说左右手的，但是一直砸不下去可以说该弱不弱就是强，后面指数还是有点预期的。

周期这边能看出结构转折了，经过这一周左右的时间亏钱效应的逐步瓦解，轮动试错，已经处于震荡转主升的这种结构层面上了，至于能不能大结构的还得看资金用脚投票，但是小结构的修复是走成了，还得看情绪进一步的演绎。

情绪空头龙只剩下leo，国晟做了一个地天反包，leo这边最迟下周一就能开板，并且现在只剩下两个跌停板，这都是亏钱效应的减弱，此时不能看空，今天算是情绪的转折点，积极做多就好了。

那按照结构周期情绪这三层分析完之后就得落实到具体的层面，航天能否继续走强修复就得看巨力，九鼎这些身位能否继续晋级，超捷，信维这些机构票能不能继续强势。消息上出了阿里平头哥的消息，那么就需要注意逻辑正宗的票能否走强给一个预期。牛市的本质就是轮涨，再加上量化的横行霸道，买强势股的绿等待红卖出是个不错的选择。比如机器人，电力等等

0121思考


题材：航天40，ai应用13，电力7，化工2，有色3
市场的资金结构还是比较清晰的，今天进一步缩量加强了量化主导的地位。所以情绪这边没有主升的预期，量化也是打一枪换个地方打游击战，那么目前题材也就这么多，买个板块内部的龙头等轮动是一个不错的选择。
情绪类资金这三天比较强势的就是在ai应用这边，志特根本不怕监管，如果上面不管的情况下很大概率去走一个二波，但是人心涣散，上面监管喜怒无常，不能好了伤疤忘了疼，更别说leo还有100多亿的封单，这一块我认为是可做可不做的。航天的情绪更是差到几点，想来掏个屁股的资金结果都没好结果，那么这边持续的亏钱效应不建议参与，要博弈也是周五去博弈26号出关的预期，前提是航天这一块都止跌了，目前航天空头龙变成航动了。
机构资金没啥分析的，基本就是做有业绩支撑的强逻辑票，基本等一个加速高潮然后结束。至于是设备还是存储还是硬件CPO就见仁见智，按照短线思维，这边收益最大的我认为是存储，德明利做了一个好的带头，兆易，香浓，江波龙，长电这些都值得期待的。
指数结构这边没有预期，gjd一直砸盘也不知道什么时候是个头，所以也没有什么看的必要了。

市场看不到一个大的周期，目前是大的退潮底下做了一些小周期，比如电力，明天是回流的契机，如果回流还能看，不回流就是这波小周期的结束。剩下的就是ai应用小周期，航天小周期，化工小周期等等。

持续压盘，游资不活跃，题材轮动，情绪自然没有好的出路。从9月份开始市场风格由趋势逐渐转换为游资短线炒作，现在来看有点慢慢从短线转回趋势的风格。所以现在还是两个选择，要么躺平装死等周五去做航发的博弈或者等leo放人ai应用走小2波，要么去和机构一起做个波段。

0120思考:

题材：航天39，退潮1，电力6，ai应用12，修复1
电力就剩下三个高标，汉缆和森源一字，广电换手，发酵的首板尾盘炸板，明天也就是需要降低预期，毕竟是量化结构下诞生的题材。
昨天说了目前市场结构是量化主导，那么今天拉的化工和消费也是当作一日游的题材来看待，那这三个题材都不行，明天也就没有确定性出手接力连扳的可能。
情绪类的资金在目前行情下也是不用看，游资都休息了，你还在猛干，这不是给量化提供资金支持吗。
那分析这两个就剩下机构资金了，今天存储，半导体上午都挺强的，那现在走进2退1的路线，也就是每天做低吸高抛的波段比较好，强逻辑的票叠加业绩预期基本不会差。

明天利欧复牌，最后一个利空落地，这边暂且看作一个周期退潮见底，至于是一个反弹继续往上还是退潮中继昨天也说了要锚定26号航发的出关来看。那明天利欧复牌，易点止跌，志特或者蓝色高举高打，那是不是能看做ai应用的一个修复，但是今天很多聪明资金进来了，今天就开始高举高打，抢筹之后卖给明天要博弈利欧出关ai应用修复的资金，那想到这点明天又不是一个确定性的机会了，如果去博弈那也是明天志特和蓝色放量上涨，利欧反核的结构下，易点情绪杀跌后的承接位来上仓位低吸。模板就是志特昨天的走势。

最大的空头龙海格开板放人，当前阶段最差的情绪已经过去，但是说不好现在处于山底还是半山腰，还是锚定26号航发的出关。想做的也是低仓位来博弈情绪类资金，最好的选择就是跟随机构做波段。

航天这边放量杀跌，有个专业名词叫二次绝望杀，航发如果企稳可能会走个小反抽，但是还得小心26号监管续杯，那既然大家都是聪明人，这周五买进卖给下周一博弈出监管的，周四买进卖给博弈周五买进周一卖出的人，周三买进卖给周四买进.....那这样子推算，明天如果企稳其实就能去上仓位尝试反抽，毕竟先手是比较重要的。

所以明天预案就是三个，航天企稳，航发，航动止跌，低吸航发博弈反抽。ai应用继续修复，易点情绪性杀跌低吸做修复。跟随机构资金低吸高抛。电力目前可以看作情绪抱团

0119思考

题材：航天38，弱修复1，电力5
电力走出了预期差，走出了一个板块内部的赚钱效应。如果这个题材锚定来看继续一字续强，那换手陪跑一字说不清能做一个换手上板卡位后天一字的预期。
现在市场就锚定者资金结构来看，目前是量化资金来做市场的主导，没有情绪资金打不开高度，机构资金也是走进三退一的路线，那现在题材的规律就是拉一下就跑，所以量化拉完的题材第二天是没有办法接的。
那看情绪类资金，也就是航天，ai应用这一块，上面压盘严重，走不住主升，后续航天，ai应用也就是震荡的预期，估计会持续到年前，年前就会有资金来抢筹码来做春节的发酵预期，所以现在也不看。
最后就是机构资金，走的是强逻辑+业绩预期，过段时间出业绩，那么有业绩叠加强逻辑的就是最好的，想做的就是做一个波段来看了，不断低吸高抛才能获得显眼的收益。

结构在上 周期在前
现在来看周期就是一个退潮期，那是退潮中继还是底部震荡不清楚，还是得锚定26号来看，那现在监管喜怒无情，想要去博弈出监管的那也得小心，神剑和动力就是例子，所以这边的不确定性还是比较大的，不太好去追。

情绪在后
最后就是情绪，最大的情绪空头龙海格明天可能开板放人，那短期的情绪见底可能就是在明天，ai应用和航天今天都走了一个弱修复，那明天是兑现还是那演变到周期来看还是锚定26号大哥出关。

说那么多，明天的预案也就是下面这两句话：
锚定最大的空头龙海格，做情绪修复预期。
看好强逻辑趋势票来做低吸高抛的波段