最后一贴，只做核心

昨天尾盘拿半导体的先手，预期是航天分歧资金回流半导体做修复，结果昨天肉没吃上，今天又挨打，还是得做偏右侧的交易，左侧交易做一次亏一次

0122思考

题材：航天41，修复1，ai应用14，电力8
目前业绩线是一个暗线，有业绩的加持当天走的都不差。
游资开始干活，题材轮动，赚钱效应逐步放大。

市场还是锚定资金结构来看，量化依然占据主导地位，但是情绪资金开始干活，体现在今天航天的修复，昨天航天强势股补跌引来情绪的极值，叠加晚上中超有消息竞价一字，存储、芯片这边个股高开量化必定要兑现，航天和ai应用卡位流动性直接修复。但是这毕竟是一个小结构，至于能不能走二波还是存疑的，前期情绪压得比较狠，再加上量化主导，走二波是比较艰难的，那么航天的预案就是高开低走兑现为主。

指数结构杀不下去，gjd一直砸盘但是一直维持在这边，说明有很强的资金在承接，有说险资的，有说左右手的，但是一直砸不下去可以说该弱不弱就是强，后面指数还是有点预期的。

周期这边能看出结构转折了，经过这一周左右的时间亏钱效应的逐步瓦解，轮动试错，已经处于震荡转主升的这种结构层面上了，至于能不能大结构的还得看资金用脚投票，但是小结构的修复是走成了，还得看情绪进一步的演绎。

情绪空头龙只剩下leo，国晟做了一个地天反包，leo这边最迟下周一就能开板，并且现在只剩下两个跌停板，这都是亏钱效应的减弱，此时不能看空，今天算是情绪的转折点，积极做多就好了。

那按照结构周期情绪这三层分析完之后就得落实到具体的层面，航天能否继续走强修复就得看巨力，九鼎这些身位能否继续晋级，超捷，信维这些机构票能不能继续强势。消息上出了阿里平头哥的消息，那么就需要注意逻辑正宗的票能否走强给一个预期。牛市的本质就是轮涨，再加上量化的横行霸道，买强势股的绿等待红卖出是个不错的选择。比如机器人，电力等等

0121思考


题材：航天40，ai应用13，电力7，化工2，有色3
市场的资金结构还是比较清晰的，今天进一步缩量加强了量化主导的地位。所以情绪这边没有主升的预期，量化也是打一枪换个地方打游击战，那么目前题材也就这么多，买个板块内部的龙头等轮动是一个不错的选择。
情绪类资金这三天比较强势的就是在ai应用这边，志特根本不怕监管，如果上面不管的情况下很大概率去走一个二波，但是人心涣散，上面监管喜怒无常，不能好了伤疤忘了疼，更别说leo还有100多亿的封单，这一块我认为是可做可不做的。航天的情绪更是差到几点，想来掏个屁股的资金结果都没好结果，那么这边持续的亏钱效应不建议参与，要博弈也是周五去博弈26号出关的预期，前提是航天这一块都止跌了，目前航天空头龙变成航动了。
机构资金没啥分析的，基本就是做有业绩支撑的强逻辑票，基本等一个加速高潮然后结束。至于是设备还是存储还是硬件CPO就见仁见智，按照短线思维，这边收益最大的我认为是存储，德明利做了一个好的带头，兆易，香浓，江波龙，长电这些都值得期待的。
指数结构这边没有预期，gjd一直砸盘也不知道什么时候是个头，所以也没有什么看的必要了。

市场看不到一个大的周期，目前是大的退潮底下做了一些小周期，比如电力，明天是回流的契机，如果回流还能看，不回流就是这波小周期的结束。剩下的就是ai应用小周期，航天小周期，化工小周期等等。

持续压盘，游资不活跃，题材轮动，情绪自然没有好的出路。从9月份开始市场风格由趋势逐渐转换为游资短线炒作，现在来看有点慢慢从短线转回趋势的风格。所以现在还是两个选择，要么躺平装死等周五去做航发的博弈或者等leo放人ai应用走小2波，要么去和机构一起做个波段。

0120思考:

题材：航天39，退潮1，电力6，ai应用12，修复1
电力就剩下三个高标，汉缆和森源一字，广电换手，发酵的首板尾盘炸板，明天也就是需要降低预期，毕竟是量化结构下诞生的题材。
昨天说了目前市场结构是量化主导，那么今天拉的化工和消费也是当作一日游的题材来看待，那这三个题材都不行，明天也就没有确定性出手接力连扳的可能。
情绪类的资金在目前行情下也是不用看，游资都休息了，你还在猛干，这不是给量化提供资金支持吗。
那分析这两个就剩下机构资金了，今天存储，半导体上午都挺强的，那现在走进2退1的路线，也就是每天做低吸高抛的波段比较好，强逻辑的票叠加业绩预期基本不会差。

明天利欧复牌，最后一个利空落地，这边暂且看作一个周期退潮见底，至于是一个反弹继续往上还是退潮中继昨天也说了要锚定26号航发的出关来看。那明天利欧复牌，易点止跌，志特或者蓝色高举高打，那是不是能看做ai应用的一个修复，但是今天很多聪明资金进来了，今天就开始高举高打，抢筹之后卖给明天要博弈利欧出关ai应用修复的资金，那想到这点明天又不是一个确定性的机会了，如果去博弈那也是明天志特和蓝色放量上涨，利欧反核的结构下，易点情绪杀跌后的承接位来上仓位低吸。模板就是志特昨天的走势。

最大的空头龙海格开板放人，当前阶段最差的情绪已经过去，但是说不好现在处于山底还是半山腰，还是锚定26号航发的出关。想做的也是低仓位来博弈情绪类资金，最好的选择就是跟随机构做波段。

航天这边放量杀跌，有个专业名词叫二次绝望杀，航发如果企稳可能会走个小反抽，但是还得小心26号监管续杯，那既然大家都是聪明人，这周五买进卖给下周一博弈出监管的，周四买进卖给博弈周五买进周一卖出的人，周三买进卖给周四买进.....那这样子推算，明天如果企稳其实就能去上仓位尝试反抽，毕竟先手是比较重要的。

所以明天预案就是三个，航天企稳，航发，航动止跌，低吸航发博弈反抽。ai应用继续修复，易点情绪性杀跌低吸做修复。跟随机构资金低吸高抛。电力目前可以看作情绪抱团

0119思考

题材：航天38，弱修复1，电力5
电力走出了预期差，走出了一个板块内部的赚钱效应。如果这个题材锚定来看继续一字续强，那换手陪跑一字说不清能做一个换手上板卡位后天一字的预期。
现在市场就锚定者资金结构来看，目前是量化资金来做市场的主导，没有情绪资金打不开高度，机构资金也是走进三退一的路线，那现在题材的规律就是拉一下就跑，所以量化拉完的题材第二天是没有办法接的。
那看情绪类资金，也就是航天，ai应用这一块，上面压盘严重，走不住主升，后续航天，ai应用也就是震荡的预期，估计会持续到年前，年前就会有资金来抢筹码来做春节的发酵预期，所以现在也不看。
最后就是机构资金，走的是强逻辑+业绩预期，过段时间出业绩，那么有业绩叠加强逻辑的就是最好的，想做的就是做一个波段来看了，不断低吸高抛才能获得显眼的收益。

结构在上 周期在前
现在来看周期就是一个退潮期，那是退潮中继还是底部震荡不清楚，还是得锚定26号来看，那现在监管喜怒无情，想要去博弈出监管的那也得小心，神剑和动力就是例子，所以这边的不确定性还是比较大的，不太好去追。

情绪在后
最后就是情绪，最大的情绪空头龙海格明天可能开板放人，那短期的情绪见底可能就是在明天，ai应用和航天今天都走了一个弱修复，那明天是兑现还是那演变到周期来看还是锚定26号大哥出关。

说那么多，明天的预案也就是下面这两句话：
锚定最大的空头龙海格，做情绪修复预期。
看好强逻辑趋势票来做低吸高抛的波段

大道无形，手法只是表现形式。原来这才是我想要的答案。

到底是弱水三千只取一瓢，还是来者不拒照单全收，到底该如何选择才是我的路

无能为力的盘面，做到现在，从一个止损果断的短线交易者成为了航天题材信仰坚定持有者，本来7000的仓位赚了2000，到了9000的时候没有止盈，现在全部清零，不知道该怎么去形容，每天都觉得是一个情绪的极低点，每天都觉得明天会修复，心好累。
先是异点停牌，再是神剑续杯，最后是利欧不讲道理直接停牌，上面每天都会泼出一盆冷水，航发和航动做了两周，心累到了极点了。
一句做兄弟在心中，这个代价有点太大了。回撤太多，就像是余哥说的，市场上没有那么多白衣骑士，我这格局过头了。。

题材：航天36，分歧3，ai应用9，分歧1
消息上ai又降温，短线上赚钱效应很小，要么就是光刻胶这种，要么硬件，亏钱效应显著放大，基本就是股灾的场面。
但是退潮三天，情绪到了一个极值，明天也就是反核的节点了。

预案：
航天先看航发的态度吧，能企稳翻红最好，今天就差一点，没有监管有辨识度的，一个是机电，一个是信维
航动不动，明天出监管，怕续杯
ai应用明天看志特复牌的表现

上面直接把ai的桌子给掀掉了，本来预期今天航天就回流的，结果被整体情绪带下来了，有点蛋疼的