最后一贴，只做核心

0213思考：

年前短线资金休息，量化轮动严重，没有持续性赚钱效应。题材结构位置都不低，连扳主要聚焦在 ai 的分支，算力和光纤。首板发酵机器人，智驾，ai 安全等方向博弈春节消息面。
港股开年上涨，明天大概率开门红。具体方向看资金一字定方向，主要聚焦算力、机器人、ai 安全、ai 短剧、存储、半导体。
赚钱效应不显著，亏钱效应聚焦太空光伏、硬件、部分 ai。盘面轮动较强，割裂感严重。情绪较弱，连续两天 10+家跌停，加上港股上涨，明天情绪修复预期。但是外围消息有特朗普对伊朗发起战争，可能会拉避险品种导致资金抽血。主要受益的方向是原油和航运。
关注量能，如果不放量比较难炒作，有量就有钱。持股过节的意义就在于砸盘，小心高开低走是最重要的。

满仓了

越看越觉得有想象力，这次好像真是落地了，后续ai漫剧走软件的话，市场上愿意付费的不少，后续就能拍估值了啊

2026-2-9
新题材发酵程度很强，但是航天，光伏，有色等都是轮动板块。现在资金畏高，秉持着有新做新的原则，后面想做只有seedance可以看。
指数结构走了w，后面能看到震荡上4200的预期。但是今天放量1000亿，不够维持主线运作+量化轮动各个题材的情况，还得看明日是否能持续放量。情绪轮动压制了这么久，又到了春节前博弈的场景，那指数、量能、情绪三者共振很容易走成主线题材，再加上现在明显的资金畏高，题材位置低，资金筹码清晰，很容易形成合力。那明天就看大单一字和一进二了，毕竟换手陪跑一字的预期还在这里。

0127思考

题材：航天43，修复1，ai应用17，修复1，算力2
市场的节奏被拿捏的死死的，量化和 国家队一起控盘不给题材起来的机会，基本上各个方向都只剩下活口。今天拉升的个股也都能看出来资金畏高，浙文高位跳水，西部再升炸板，那么在这种没有高度的市场结构下要么去做低吸轮动，要么去抱团板块活口或者去涨价系的硬逻辑票躺平。
按照目前k线的规律和控盘程度，明天也得走一个阴线了，所以在轮动板块又是一个好的低吸的点，然后后天高潮兑现循环往复，但是这也就衍生出一个问题，怎么样子才能轮动到你手上的标的，这不好说，所以这条路径是有风险的，没有仔细研究过的可以pass，那盘面就剩下最后两条路，一个是抱团板块活口和在机构票躺平。
那目前电风扇的行情要持续多久不清楚，但是今天学到一个知识，所有的轮动行情一定会出现破局性行为，熊市的时候往往是最后一起出清投河，牛市反而会以一根阳线打破，选出夺权方向。

市场的资金结构分析完了，就剩下题材结构的拆解了，我认为今天航天表现不如ai，可以锚定今天第一天出监管的个股，蓝色和一兜子航天一起出监管，但是蓝色分歧较小，并且涨幅大，航天分歧较大，后面春节有ai的催化，并且板块核心辨识度唯一，格局航天不如格局ai了，按照航天每天轮动低位品种，后续走出来二波可能性比航天稍微大一点。
今天日内领涨的是半导体和有色，有色因为期货的影响不多评价，半导体算是一个强轮动的板块并且也是机构线，那么这个板块躺平最好。
还有就是发酵的clawdbot，也算是ai应用的细分，看分时昨天周一就已经拉起来的时候带动ai应用，那么蓝色也是绕不开的板块活口，优刻得和网宿也是不错的标的，如果明天有机会介入那会是一个具有盈亏比的点。
晚上美股的存储又在狂飙，中微半导又发了涨价函，涨价系的逻辑还是硬，那又回到了我们最后一个策略，找到机构趋势票躺平。

周期结构依然向上，但是指数没有预期的情况下题材不可能爆发的很强，那ai应用走到现在周期感觉慢慢的要变盘了，至于是向上还是向下就得锚定两天来看，光看一天还是局限性太大。航天已经沦为强轮动板块，而并非主线题材，只是余温依旧，让人不愿离去这温暖的被窝，26年航天主线大周期依然向上持续到spacex上市都没啥问题，但是短线做一次亏一次，还是谨小慎微小心为主。。

从跌停数和短线的赚钱效应来看，今天情绪是修复的，按照规则今天也是该出手买的节点，明天就需要看个股的抗压能力，如果情绪没有转弱那还是能继续格局的。

0126思考

题材：航天42，分歧1，ai应用16，分歧1，疫情1，算力1，有色高潮，机器人、化工轮动
继续来拆解资金和题材的结构，毫无疑问现在是量化主导，周末发酵了很多利好，结果上面说不炒题材叠加竞价不及预期，触发了量化的一致性那就是一直砸盘，所以今天算得上非常惨烈。这波杀跌是无法避免的，只能说手快一点可以减少一些亏损。
那么再来拆解题材，航天这波反弹是由谁带起来的，明显是有硬逻辑新高的带起来，比如信维，铚镭，乾照这些，那超跌反弹的个股如航发、航动就显得比较弱势了。所以今天乾照、铚镭这两个是比较抗跌的。再来看今天下午算力异动，资金顺势回流了一波ai，我觉得这算是ai第一次分离。航天这波杀的人心涣散，后续比较难走出二波，配合上现在市场的资金结构之后走的就是震荡市做轮动的预期。
今天最强的题材一个是湖南黄金200亿封单带起来的有色，但是有点像是毕业照的意思，一个是印度疫情消息面带起来的医药。还有算力算是下午发酵比较足的一个。明天主要也是看这三个题材的样子。

周期运行到现在这个阶段，现在已经没有明显的节点，我们知道只有节点才能赚钱，小节点小买，大节点大买，这才是合理的操作。那现在大周期向上，但是小周期向下，要么死扛要么止盈。前面两次节点分别是上周一的ai修复节点和上周四航天修复节点，这两次节点买入按照“情绪转暖买，买错也要买”截止到现在应该是都有丰厚的利润，那今天明显就是“情绪转弱卖，卖错也要卖”的止盈阶段。
今天超预期的杀跌，明天预期就是局部修复的一个结构，然后缩圈，各个板块出现一个代表性的个股，修复还能继续看，如果明天不修复那就是转入震荡下跌的节点。之后博弈那就是再一次博弈下跌的衰竭而不是上涨的分歧。

情绪又一次的坠入冰点，30家的跌停并且大部分是人气股非常打击士气，并且大成交量的涨停出现了负反馈，这都是情绪不好，赚钱效应减弱，亏钱效应增强，接下去应该空仓或者轻仓去应对。连扳高标是白银有色的5板，题材的连扳甚至被压制到了3板。
明天需要看的
1）英伟达消息面发酵
2）疫情发酵是否能一字
3）云计算发酵，ai是否能回流
4）太空光伏是否能回流

0125思考
题材：航天42，修复2，ai应用15，修复5
现在来梳理一下市场的题材结构，目前AI修复了5天，航天修复了2天，芯片，机器人，电力这些是作为轮动板块。秉持着有主线做主线的思维，但是航天和ai已经没有买入节点了。但是有卖出节点，也就是明天是否出监管的节点，前面监管打黑枪，那对于谨慎的人来说明天就是一个卖出节点来规避不确定性。
那这些题材后面怎么走，是否还能上升不知道，没有买入的资金理性思考就是不去参与，等待下一个买入节点，已经买入的资金就是先手吃溢价，并且在当下这个小周期的反弹阶段和出监管的阶段就是“情绪转弱卖，卖错也要卖”，要保住从买入节点的利润控制住回撤才能长久。
周五爆发周末爆吹的航天新分支太空光伏这边就要思考一个预期差了，周一前排大单一字，后排不去参与的情况下就只能找最强换手的标的了，并且还得思考哪里有预期差，那么这边来看供货spacex公司的锂电是否就是最大的预期差。所以周一要对买入题材的挖掘也就是太空光伏这一块。这一块锚定的就是均达，明阳，双良这一块。

资金结构这一块拆解了好多次，现在就是游资为代表的情绪资金为主导，并且量化和机构的共振能走出一波比较大的反弹，那锚定的明显就是信维和至擂，以及航发、航电这些。但是这边不确定性比较多，26，28两天大批量个股出监管，在这个事件的影响下，不可能出现大量买盘，如果说周一还存在大量买盘疯狂顶，就得思考是否得先卖出规避不确定性了。

周期结构在这边锚定的是走震荡而不是走上升，航天、ai都是作为结构性行情当作小周期来做，目前小周期运行到现在也是反弹的阶段，不是二波的行情，监管不让疯涨，航发明天出监管还是得思考一下有没有可能性了。

情绪这边很亢奋，空头龙全都消失，跌停完全被消灭，赚钱效应又一次增强，接下去就是等到情绪转弱的那天止盈保住利润了。

落实到具体层面就是航天主线的身位，巨力，中超，太空光伏分支钧达，迈为，东方。ai的志特，蓝色，浙文。那锚定了这些个股就知道到底要不要去做出卖出和买入动作了。

ai应用这边日期错了...周一就开始修复了，日期看错了。