量化时代再读养家的部分感悟

第一卷：情绪观测体系 —— 五大维度定冷暖

维度一：涨跌停生态（市场温度计）关键指标：
涨停家数/跌停家数比值
连板高度（空间板）
炸板率（追涨情绪）
封板质量（封单金额/流通市值）
量化时代的特征：
量化资金会强化一致性：情绪好时顶一字更坚决，情绪差时撤单更无情。
观察重点：封单的稳定性，而非绝对数量。
维度二：赚钱效应（资金吸引力）关键指标：
昨日涨停今日表现（溢价率）
强势股延续性（龙头是否走A杀）
新高股数量（突破情绪）
实战心法：
赚钱效应是情绪的燃料，亏钱效应是情绪的冷水。
量化策略会跟随赚钱效应形成趋势强化，但也会在拐点突然反转。
维度三：资金流向（情绪的方向）关键指标：
主力资金净流入/流出（板块级别）
北上资金动向（外资情绪）
成交量变化（情绪强度）
特别关注：
成交量与价格背离：量化策略容易制造假象，需结合板块整体判断。
维度四：市场广度（情绪的扩散）关键指标：
上涨/下跌家数比
板块轮动有序性
热点持续性
养家心法：“当一个板块疯狂之后，必然迎来分化。”
情绪高潮时，广度达到极限，随后收缩。
维度五：集合竞价（情绪的起搏器）观察窗口：9:15-9:25
关键信号：
龙头股竞价高开幅度及量能
板块内个股竞价联动
最后一分钟价格变动（偷袭或砸盘）
这是短线选手的必修课，能最早感知当日情绪冷暖。
第二卷：四周期定位与应对策略第一阶段：
冰点期 —— 潜龙在渊特征：
涨停家数个位数，连板高度压制（≤3板）
跌停家数增多，炸板率>50%
成交量萎缩，资金观望
量化信号：算法倾向于低波动套利，追涨策略失效。
龙头战法应对：
任务：活下来，保持观察。
动作：极致空仓，或极小仓位试错潜在新热点的首板。
心法：“宁可错过，不要做错。”
第二阶段：启动期 —— 见龙在田特征：
出现新热点，涨停家数增加（20-50家）
出现3-4板空间龙，炸板率下降
成交量温和放大，资金开始试探
量化信号：趋势类算法开始入场，但尚未形成一致。
龙头战法应对：
任务：识别主流，重仓出击。
动作：
第一时间介入板块首个涨停（风险偏好高者）。
确认龙头后，在首次分歧日介入（稳健者）。
心法：“对于主流热点，一定要做到进行瞬间的操作判断。”
第三阶段：高潮期 —— 飞龙在天特征：
涨停潮（>80家），连板高度打开（≥7板）
资金疯狂涌入，成交量急剧放大
媒体广泛报道，散户亢奋
量化信号：打板、追涨算法全面激活，加速行情但也酝酿风险。
龙头战法应对：
任务：持筹者的盛宴，持币者的陷阱。
动作：
持有龙头者，分批兑现利润，不轻易下车。
持币者，不追高跟风，寻找低位补涨或新热点潜伏。
心法：“当一个板块疯狂之后，必然迎来分化。”
第四阶段：退潮期 —— 亢龙有悔特征：
炸板率飙升，强势股补跌
成交量放大但价格滞涨（顶背离）
热点快速轮动，一日游行情
量化信号：风控算法触发止损，加剧抛压。
龙头战法应对：
任务：控制回撤，果断离场。
动作：
清仓高位股，不计盈亏。
关注板块内抗跌品种，为下一周期做准备。
心法：“市场情绪不佳的时候，更要关注板块里哪些个股的股性。”
第三卷：龙头战法在情绪周期中的精要热点性质划分与仓位管理主流热点（国家战略、大容量、革命性）
策略：重仓参与，龙头或最强跟风。
仓位：可提升至50%以上。
次主流热点（行业利好、中等容量）
策略：有机会可重仓搏杀，快进快出。
仓位：30%左右。
非主流热点（个股消息、小容量）
策略：轻仓参与，隔日卖出。
仓位：≤10%。
龙头识别四要素
启动时机：在情绪转折点率先启动。
带动效应：能带动板块及市场情绪。
资金认可：获多路资金（游资、机构、量化）认可。
技术形态：涨停时间早、换手充分、分时抗跌。
买入时机：情绪与技术共振冰点+突破：情绪冰点期，个股突破关键压力位 → 轻仓试错。
启动+确认：新热点出现，龙头连板 → 重仓参与。
高潮+背离：市场狂热，出现顶背离 → 分批减仓。
退潮+破位：赚钱效应消失，跌破关键支撑 → 果断止损。
第四卷：卖出纪律 —— 情绪退潮的逃生指南
情绪卖出信号总龙头高位跳水，带动炸板率飙升（>50%）。
涨停家数锐减，跌停家数增多。
板块轮动无序，热点一日游。
成交量背离：放量不涨或缩量下跌。
盘前写好每只股的卖出条件，盘中无情执行。
第五卷：心性修炼与情绪周期合一情绪周期是修行的道场
冰点期：修炼的是“忍”功——忍住手痒，忍住恐惧。
启动期：修炼的是“识”功——识别真龙，果断出击。
高潮期：修炼的是“舍”功——舍弃贪念，舍得止盈。
退潮期：修炼的是“断”功——断绝侥幸，断臂求生。
对抗量化时代的情绪陷阱量化会放大情绪波动，但无法改变情绪周期的本质规律。
你的优势在于：理解情绪背后的“人性故事”，这是算法无法理解的。
策略：利用量化制造的一致性预期（如顶一字）作为情绪观测点，但不在一致时追高。
终卷：每日修行清单盘前（15分钟）浏览新闻，感知政策与舆论情绪。
复盘昨日涨停股表现，计算赚钱效应。
查看集合竞价，判断当日情绪开局。
盘中（聚焦关键时间）
9:30-10:00：观察涨停家数、龙头封单，判断情绪强度。
10:00-11:30：跟踪资金流向，确认主流板块。
13:00-14:30：观察炸板率、回落股，感知情绪变化。
14:30-15:00：留意尾盘偷袭或跳水，为次日做准备。
盘后（1小时）数据统计：
涨停/跌停家数、连板高度、炸板率。
情绪定位：当前处于哪个周期阶段？
计划制定：根据周期位置，制定次日策略。