复盘与交易计划脑图20251125雷科防务/茂业商业/榕基软件/长盈精密/长芯博

海峡的爷爷、老子、儿子都来了，这是要毕业照了吗

端侧AI中军中兴通讯这把逻辑还是蛮强的，如果能够2连板，那么这个题材预期就会比较高

上面主要从从标准买卖点进行的分析

其实结合市场情绪转强看三天这点，可以稍事孟浪一点，就是加速第二天也可以是买点，不过风险确实偏高了

连板分析
一、市场情绪周期
1、 1125日退二反弹进入新周期，1124是左侧；
2、 1128日是个情绪较为强势的转势日，正常周期下这是个转情绪主升的转折，只是当下市场量能不够，是震荡上升的预期，未来回调很难再有效跌破1128日的3856.25这个低点了；
3、 高中低的划分：1128（含）后面的算低位，1124-1127算中位，1124前的都算高位；
4、 周一的2板具有较强的节点效应，但是只要上面的个股不死就没有出头之日；

二、6板：金富科技
1、 是进入市场新周期的节点票；
2、 主要炒的并购重组属性，收购标的主要是高速线缆，所以算AI算力硬件属性，这点看属于顺指数；
3、 原主营业务是“啤酒拉环盖+塑料防盗瓶盖”，这点看属于消费，逆指数；
4、 名称带“富”，这点看属于“玄学”，逆指数；
5、 整体看属于生长在新周期混沌期震荡向上的市场环境中，依然在平潭发展周期内（五阶段，也可以理解成三波），很难摆脱平潭周期补涨属性，只是因为市场环境较好而打出了较高的高度；不容易突破前一轮补涨高度中水的7板，也不容易突破前期并购重组盈新发展的7板高度；
6、 平潭发展连续较大幅度上涨容易触发异动被严监管，就容易被大的负反馈，如果真这样就需要有辩证关系才能在高度上有所突破；平潭小阳线横住是最有利于其发育的；
7、 已经连续3个一字，周二是换手分歧的预期；已经走了两个主升阶段，也到了该分歧的时间窗口了；
8、 盘子mini是其最大的有点，即便被重点监控，依靠少量资金依然可以不断推高；

三、2板：11只
1、 是新周期转势的节点票；
2、 周一的2板具有较强的节点效应，但是只要上面的个股不死就没有出头之日；11只2板里要么不是纯2板，要么上面有更高的，就炒银锑资源的梅雁吉祥是有色里的高标（这块没啥板块效应，且周一已经加速，在当下没有强更强预期的情况下接力风险偏高），另外中国电影虽然有消费属性，当从年内对于影视的炒作来看偏独立；

四、4板：2只
1、 海欣食品：走消费上面有金富科技，走海峡福建前面有5板的临界高度，且周一已经加速一天，周二没有买点；
2、 海王生物：流感属性，前面广济药业留下的临界高度是4板，且5板的位置通常PK激烈，在没有板块效应加持的情况下不容易晋级；

五、3板：4只
1、 国晟科技：不是纯3板，跟金富科技同身位，主要走的锂电属性，板块已经走弱，周一分时大烂板是转弱的征兆；算近期模仿走大二波的领头羊；
2、 通宇通讯：是商业航天的情绪卡位票，这种一般都没有交易价值，只有情绪锚定价值，板块周一的分化偏强；
3、 睿能科技：主要走的半导体属性，这个方向自德明利退潮以来走的都不强，大为科技、新金路都止步于3进4；
4、 道明光学：是端侧AI的身位票，周一弱转强带动了较强的板块效应，日内卡掉了商业航天的强度，周二理应加速，所以周二是个右侧加速的标准买点，结合市场环境周二加速无限接近100%成功率，且大概率大单一字；

一、市场情绪周期
1、  1125日退二反弹进入新周期，1124是左侧；
2、  1128日是个情绪较为强势的转势日，正常周期下这是个转情绪主升的转折，只是当下市场量能不够，是震荡上升的预期，未来回调很难再有效跌破1128日的3856.25这个低点了；
3、  高中低的划分：1128（含）后面的算低位，1124-1127算中位，1124前的都算高位；

二、6板：金富科技
1、  主要炒的并购重组属性，收购标的主要是高速线缆，所以算AI算力硬件属性，这点看属于顺指数；
2、  原主营业务是“啤酒拉环盖+塑料防盗瓶盖”，这点看属于消费，逆指数；
3、  名称带“富”，这点看属于“玄学”，逆指数；
4、  整体看属于生长在新周期混沌期震荡向上的市场环境中，依然在平潭发展周期内（五阶段，也可以理解成三波），很难摆脱平潭周期补涨属性，只是因为市场环境较好而打出了较高的高度；不容易突破前一轮补涨高度中水的7板，也不容易突破前期并购重组盈新发展的7板高度；
5、  平潭发展连续较大幅度上涨容易触发异动被严监管，就容易被大的负反馈，如果真这样就需要有辩证关系才能在高度上有所突破；平潭小阳线横住是最有利于其发育的；
6、  已经连续3个一字，周二是换手分歧的预期；已经走了两个主升阶段，也到了该分歧的时间窗口了；
7、  盘子mini是其最大的有点，即便被重点监控，依靠少量资金依然可以不断推高；

市场今天大幅放量收中阳，但量能有限，不看走主升，暂时看震荡向上，先看三天，今天是第一天，周二弱分化，周三强分化
如果明天继续放量加强，那就从明天开始算第一天继续看三天，行情强度提升

一、海峡两岸不让位，无论是商业航天还是消费都是海峡两岸周期内的轮动
1、商业航天虽然不是强分化，但分化偏大，只剩连板，没有首板挖掘；明天是强分化的预期，没有买点；
2、消费，不太清晰，金富有消费属性，茂业商业4进5断板，海欣食品主要走的海峡属性，前面航天发展、实达集团都止步于5板，明天没有买点了；

二、端侧AI今天卡了商业航天的强度，但是因为市场量能有限，暂时也不看能够走出完整周期，明天是分化的预期
身位票：道明光学，同身位大号套利昀冢科技；
中军：中兴通讯（字节手机的合作方，逻辑还是比较硬的）
1、市场不看走主升，那就没法走强更强，端侧AI明天就是分化的预期，这种一般只有前排有确定性；所以主要看道明光学的弱转强机会，明天大概率走一字，可以隔夜；
2、因为当下市场环境变化，可以做大号板套利，前排昀冢科技走的并不强，涨幅也高了，可以找今天的首板，但未必能够成功2连板；所以买的位置需要更低；论逻辑科翔股份最正，论盘子和筹码结构还是贝隆精密更好，但这个板块动了大票，小盘子未必就是优势；主观还是盘贝隆精密；
3、如果道明光学开大单一字，必然有资金博弈连板梯队，芯瑞达也是较优的套利标的，不过这票盘子很小也有开一字的较大概率；

三、疯狂动物城的中国电影今天开了一字，逻辑还是比较硬的，可以算独立逻辑，这票盘子偏大未必走连板，可能转趋势，如果开的不高（3%左右），可以开盘买入博弈；

平潭不让位

无论是商业航天还是消费都是周期内的轮动

金富虽然走出来了，但很难超过中水

今天端侧（统归为消费电子）有所加强