2025年11月26日A股复盘及11月27日交易预案_西樵百西

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核心结论：今日市场呈现分化退潮特征，实达集团 5连板成市场龙头，但指数冲高回落、量能萎缩，明日需聚焦龙头分歧强度，采取“去弱留强+低吸前排”策略，严守仓位与风控纪律。

一、11月26日复盘：模式核心指标验证

1. 市场情绪与周期定位
情绪分化：三大指数涨跌不一（沪指跌0.15%、创指涨2.14%），涨停76家，但跌停家数升至6家，炸板率33%，超3500只个股下跌，显示情绪退潮特征。
量能警戒：两市成交额17972亿，较前一日缩量290亿，未达陈小群体系“主升期放量”标准（需＞1.8万亿）。
周期阶段：处于退潮期（中位股批量补跌：航天发展跌停、久之洋跌超10%）。
2. 龙头股识别与强度验证

标的连板数封单金额换手率异动原因强度评分
实达集团 5B 超10亿极低 AI应用端缩量加速 ★★★★★
特发信息 4B 中等 35%↑ 算力放量板 ★★★☆☆
航天发展 3B 分化高军工+反包失败 ★★☆☆☆
长光华芯 2B 顶板低 CPO概念20CM涨停 ★★★★☆
结论：
实达集团为市场绝对龙头：题材正宗（AI应用）、缩量加速、梯队完整（带动新华都等后排）。
风险点：特发信息换手过高，航天发展反包失败显弱，需警惕中位股退潮。
3. 资金与板块联动
主线板块：

- AI算力/应用：净流入超151亿（CPO板块），与实达集团形成共振。

- 医药消费：净流入59亿（医药商业板块涨3.24%），但未形成强联动。

- 资金偏好：聚焦高景气科技（AI硬件→应用端），回避传统周期（军工/养殖）。

🚀 二、11月27日交易预案

1. 核心策略：聚焦龙头分歧，去弱留强
1）实达集团（5B龙头）：
- 介入点：若开盘放量至5万手以上，分时回调至均价线附近轻仓低吸（仓位≤10%）。
- 止盈/止损：跌破5日线或单日回撤超8%离场。
2）特发信息（补涨龙）：
- 观察点：是否弱转强（开盘30分钟封单维持5亿+），若转弱则放弃。
2. 新周期候选方向
方向逻辑支撑前排标的介入条件
CPO/光模块全球AI基建加速，光模块紧缺中际旭创、新易盛板块内涨停数≥10家时跟随
固态电池技术突破+量产预期盟固利、国轩高科缩量回调至5日线
医药商业政策催化+资金新动向人民同泰、北大医药弱转强突破今日高点
3. 风控与仓位管理
- 总仓位：≤40%（退潮期保守配置），单票≤15%。
- 禁忌：
- 避免追高中位股（如3-4板换手票）。
- 回避军工/水产养殖后排股（京基智农跌停）。
- 空仓条件：若跌停家数超15家或连板晋级率＜30%，立即降至25%以下。

⚠️ 三、风险提示
1. 量能警戒线：若两市成交跌破1.7万亿，需减仓至5成以下。
2. 龙头退潮信号：实达集团若开板放量超昨日2倍，视为主力出货，立即清仓。
3. 外部扰动：国新办消费政策吹风会、俄乌冲突进展。
> 💎 心法精髓：
> - 逻辑为王：只做“产业景气+政策催化”硬逻辑标的（如AI算力），拒绝纯情绪炒作。
> - 龙头思维：宁做龙头凤尾，不做杂毛鸡头（实达集团＞特发信息）。
> - 纪律至上：仓位、止损、标的筛选无例外执行（单日回撤＞5%停盘3天）。

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