2025年11月26日市场整体复盘(小强个人交易记录)

①指数与量能：沪深两市合计成交额1.78万亿元，虽较前一交易日的1.81万亿元有所缩量，但仍保持高位活跃水平。从资金面来看，央行今日开展2133亿元7天期逆回购操作，因有3105亿元到期，实现净回笼972亿元。

②市场情绪：今日市场情绪偏向积极，风险偏好明显提升：涨跌家数：全天超过2800只个股上涨，下跌家数不足2000只，呈现普涨格局。涨停分析：共有96只个股涨停，7只跌停，连续涨停个股数量增多。实达集团 实现5连板，广济药业 3连板，显示短线资金风险偏好上升。主力资金：今日主力资金净流入88.12亿元，结束连续7个交易日净流出态势。通信、电力设备和电子行业主力资金净流入居前，均超30亿元。
③重大消息：政策与行业要闻：行业政策：国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，刺激卫星互联网概念活跃。区域规划：广东省印发《金融支持企业开展产业链整合兼并行动方案》，支持粤港澳大湾区企业上市融资。AI产业：新加坡国家AI计划转向阿里千问模型，标志着中国AI模型全球影响力提升。外部环境：人民币汇率：在岸人民币兑美元汇率升至7.0821，创2024年10月以来最强水平。
亚太市场：日经225 指数涨1.94%，韩国综合指数涨约1.96%，港股恒生指数 围绕26000点波动。
④板块与个股分析：领涨板块逻辑：CPO（共封装光学）概念：板块整体大涨，中际旭创 涨13.89%再创历史新高，总市值突破6000亿元；长光华芯 触及20%涨停，新易盛 涨超10%。驱动逻辑是全球AI算力建设加速，谷歌"每6个月算力翻倍"计划刺激光模块需求。医药生物板块：广济药业3连板，北大医药 2连板。主要催化因素是疾控部门预测今年秋冬季流感高峰可能出现在12月中下旬，奥司他韦近七天销量增长率达237%。通信板块：整体涨幅超5%，特发信息 4连板，成为市场高度板。卫星互联网概念同样活跃，雷科防务 3连板。
领跌板块分析：国防军工：板块整体走弱，江龙船艇 跌近10%，中船系个股普遍回调。
水产养殖：延续跌势，与消费旺季不达预期有关。
⑤交易记录审视：继续持仓华软科技 ，冲高没卖，未做到知行合一，反思，大盘继续看空。