军工超强补涨龙

一、风险提示：

草原的回踩并没有结束，只是超跌后的反抽而已，预期最多反抽到周三，还会大范围下杀局部聚焦的过程。

1、情绪周期：
预期内的反抽，周末复盘就明确说了，没有系统性风险，周一情绪方向就能释放流动性，并且明确说了，预期就是AI应用和抗日方向

短线方向反抽还是很猛的，属于杀权重拉题材的跷跷板行情（那么下面一旦权重回流就要小心题材被抽血，需要密切跟踪权重扰动），尤其是午后被消息刺激的抗日方向，全线高潮。
但目前非情绪主升期，所以想要持续性的盯着一个方向高潮难度较大，以轮动反抽的思维去看待，注意前排聚焦后排淘汰。

2、技术面：
整个草原回踩还没有结束，但回踩深度也极其有限，属于正常的中期平台回踩构筑阶段，回踩深度不深但会很折磨人，当你觉得他行的时候，他就大嘴巴子抽你了，当你觉得他不行的时候，结果他就拉起来了。
尤其是板块，因为很难有持续性，轮动为主，真正能够有持续性的只有那个别辨识度个股，看你盘前策略以及盘中识别强势股的能力了

3、综上所述：
轻指数重个股操作，不要长时间潜伏
因为不是草原结构性主升进攻期，属于情绪题材结构性轮动期，对于跟风冲高不板就要取关，不要过多格局，板块绝对领涨或者中军可以适当格局等等。

二、题材回顾：
1、抗日：
10厘米6板：中水渔业
10厘米2板：特发信息
10厘米1板：航天发展 、航天长峰 、雷科防务 、中国海防 、江苏华辰 、国机精工 、中天火箭 、天箭科技 、航天动力 、长城军工 、中船防务 、
20厘米1板：平高股份（利好叠加军工预期一字到顶了）、久之洋 、江龙船艇 （属于最强弹性龙头了，6天翻倍）
浅论：
消息以及情绪刺激所致，短线因为上周指数的持续回调有修复需求，叠加午后的消息刺激，所以综合叠加把板块推向高潮，只要鬼子自己不作死先动手，大概率干不起来，但是估计双方关系会很紧张，这是毋容置疑的，收拾他是迟早的事情，如果他们不认怂，短期缓和不下来，还会断断续续有消息刺激，但板块想要持续高潮很难，当做情绪化的炒作为主。
目前双方都在上强度
从个人情感来说，我是希望新账旧账一起算，干到他丫的老家去。
从战略角度来说，我们国内的发展目前还处于战略机遇期，还没到必须向外输出的时刻，没必要最后的这几年不等等，让福建舰和第四艘等综合国力继续上一个台阶，对于现在的我们，一年发展速度相当于至少比他们快发展三年以上，差距只会越拉越大，届时动起手来，更能从从容容，游刃有余。

这都是从理性的角度分析的，大毛三年的对外，被一个不起眼的二毛给消耗的掉入死循环就是最好的例子，战略博弈讲究的是一击必杀，而不是头脑发热上头泄愤，和交易一样，要讲究逻辑、战略，就像我10月底就说没有趋势性交易一样，会有题材交易性的机会，你如果非要认为自己是天选之子，那风险与机遇就是同样大的赌大小，对于长远来说，交易是确定性，而不是赌大小。
对于鹰酱他们是巴不得我们和鬼子干起来的，届时可以像对付大毛一样，让鬼子消耗我们，他们渔翁得利。

2、AI应用：
10厘米3板：实达集团
10厘米2板：久其软件 、特发信息
10厘米1板：三六零 、省广集团 、丽人丽妆 、石基信息 、南威软件
20厘米1板：光云科技
板块容量：蓝色光标
浅论：
很大程度上是美股谷歌的映射，巴菲特重金加持，这也符合未来逻辑，AI基础设施建设风风火火已经干了好几年，整个硬件板块已经涨了很多倍，整个硬件产业龙头英伟达 已经涨了几十倍，市值最高更是达到了惊人35万亿RMB，相当于整个A股市值的四分之一了，整个基础设施的建设总归要回流到实际应用创收层面的，就好比修建高速公路，目的是让车辆上去跑产生收益，而不是只为了建设而建设。
目前整个AI应用层面最被看好的是以美股的谷歌模式和国内以阿里、抖音、腾讯为代表的模式，这是已知可以最快见得收益的业务模式，也是各大巨头争相抢占的高地，谷歌已经产生实际收益，说明这条路是可以走得通的，在应用这一块，相信未来还会产生很多超级应用，国内肯定也会再度产生一个可以比肩TDA（腾讯、抖音、阿里）的企业。
但是目前国内还没有能够产生实际盈利的企业，所以现在的AI应用的炒作基本都是处于概念以及擦边的炒作，类似于之前机器人 企业的下属配套零部件供应商的角色炒作一样，和AI硬件还不一样，AI硬件是实实在在得益于AI基础设施建设的配套产生收益了，所以要明白各种炒作的底层逻辑，AI硬件的炒作他有持续性，能够支撑翻几倍甚至长期处于高位，而AI应用的炒作大部分指数情绪化的推动，来的快，去的也会很快，这么说应该能够明白了吧？和机器人零部件企业一样，都知道机器人是未来，但是没有产生收益，全靠想象，上去快下来也快，支撑不强，所以涨幅就不会像AI硬件那样可以翻几倍，并且可以横住在高位维持相当长时间的盘整。

三、核心股点评：
1、航天发展：
军工板块的容量辨识度，能够走出来也是小群总的特别加持所致，所以在里面的都要感谢他，周一没有他早盘的维护，今天肯定起不来，大概率都是深水震荡，因为他的极力维护加锁仓所以才能够拉起来的，午后消息刺激他直接一波上板，随着他的上板，整个板块后面长城、江龙等后排全线进攻，这就是带动性，也叫辨识度，板块能够走多远走多强，锚定一下他就行了，强承接加速那么板块不会差，如果犹犹豫豫，那么板块也就难有大的预期了，随着消息刺激缩容炒作。

2、蓝色光标、三六零：
AI应用板块的绝对中军定位，成交量过大，想要持续走加速有点难度，午后随着他们的拉升，不但板块包括整个指数都被带动起来了，大资金的战场，他们的表现不但代表板块强弱，还代表指数的强弱，如果愿意重仓推动情绪回暖的大资金不能有好的正反馈体面离场的机会，那么只会劝退更多的大资金出来干活。

四、机会提示：
周二下午华为Mate80发布会召开，我印象特别深刻，前两年Mate60的问世造成一波短线的超级赚钱效应，我那一波也是全程吃满，所以对这一块特别有印象，现在华为Mate80的所有售前预售数据皆是大幅度超出的当时60预售数据，但是整个华为Mate80板块没有被资金发现，这是我有点差异的，甚至板块相关个股还跌出了近期新低，根本性的原因是舆情热度被持续刷屏的抗日消息给掩盖了，相信如果发布会之后大卖超预期，板块应该会有一波行情，从目前的预售数据来看，超预期应该是大概率的，只是短线热钱有限，都被分散在抗日和AI应用板块了，看看能不能被市场发现了。