一、 市场定调
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| 情绪阶段： 退潮期与混沌期的交界点（旧王崩塌，新王渡劫）。
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| 核心特征： 市场极度撕裂。一方面是海峡周期总龙头（平潭、合富）的双双A杀跌停，宣告旧周期结束；另一方面是资金抱团高标（中水渔业 ）试图强行穿越，同时AI应用方向作为伴生/对冲题材开始发酵。
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| 二、 核心板块推演
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| 1. 海峡两岸/福建板块（退潮）
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| 现状： 平潭发展 、合富中国 跌停。这是明确的退潮信号。
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| 判断： 板块整体虽有“反核”预期，但大概率是卖点不是买点。
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| 风险点： 即使周一有修复，也是离场机会。福建板块的高标（如榕基软件 ）虽然封板，但身份尴尬，如果无法脱离福建属性，容易被平潭带崩。
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| 2. 反制/抗日/中水独立逻辑（穿越？）
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| 核心： 中水渔业（6板）。
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| 逻辑： 它已经完成了“分离”。周五下午在谣言利空+平潭跌停的双重打击下，完成了炸板回封。这在技术上叫“烂板出妖股”，在情绪上叫“抱团总龙头”。
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| 隐患： 周末“中日关系”的消息面是关键变量。如果无利好，周一纯靠筹码博弈，一旦竞价不及预期（如深水开），补跌风险极大。
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| 3. AI应用（新发酵/过渡）
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| 核心： 实达集团 （2板预期一字）、榕基软件（5板）。
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| 逻辑： 资金在高位避险的去处。如果中水倒下，AI可能承接流出的活跃资金；如果中水继续强，AI作为伴生题材也能喝汤。
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| 问题： 美股AI表现一般，国内目前更多是情绪炒作，需去伪存真，寻找逻辑正宗的标的。
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| 三、 龙头个股复盘
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| 四、 本手与俗手（自我反思）
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| 本手（纪律交易）： 周五下午中水炸板、平潭跌停时，清仓离场。这是防守型策略，虽然可能卖飞妖股，但长期看能躲过大面。
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| 俗手（情绪交易）： 看到中日和解谣言恐慌杀跌，或者在没有任何逻辑支撑下去低吸杂毛。
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| 妙手（格局交易）： 在确认中水承接极强、且国风新材 回封助攻后，尾盘打回中水，博弈周末消息发酵和周一的弱转强。这需要极大的心脏（如小宝所做）。
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| 五、 周一交易计划 (11.24)
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| 1. 锚定标准情绪风向标： 平潭发展。必须观察它竞价是否有人以此撬板，或者开盘后是否迅速拉升反核。如果平潭继续一字跌停封死，全天管住手，不开新仓。
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| 中水渔业： 必须红开（最好+2%以上）。
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| 红开弱转强： 竞价量能需在5000万以上。若高开秒板，属于缩量加速，持筹者锁仓，场外不建议再去接力（盈亏比已低）。
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| 低开/绿开： 既然周五如此强势回封，周一若低开即为不及预期，竞价直接按掉（卖出），不留任何幻想，防止补跌。
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| 2. 进攻方向（AI应用）观察对象： 实达集团。
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| 操作策略：
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| 如果实达集团顶死一字板，且封单额巨大（超5亿），说明AI方向确立。
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| 首板/1进2套利： 可在实达封死的前提下，关注低位AI应用股的打板机会（如欢瑞世纪 若有换手板机会，或刺客提到的郑中设计 ）。
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| 避雷： 尽量避开带有“福建”属性的AI后排，防止被平潭带崩。
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| 3. 仓位管理
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| 总仓位： 控制在 4成以内。
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| 理由： 退潮期未完全结束，旧周期刚死，新周期未定，容错率低。活着比赚钱重要。
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| 思考题自问自答（总结）
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| 中水为何能活？ 因为市场需要一个活口来维持热度，且“反制”逻辑暂时独立于“海峡”逻辑。
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| 福建还有救吗？ 难。除非平潭周一出现地天板级别的奇迹反核。
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| 下周主线？ 看中水能不能打出8板空间；若不能，市场将高低切，AI应用是第一顺位替补。
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中水那个板块一没想象力，二没预期，三整个板块太小能容纳多少资金，算了吧
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莫道克
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