短线与波段操作规则手册

一、核心逻辑

1. 短线操作：抓情绪龙头与赚钱效应，聚焦“分歧转一致”信号，仅操作板块核心票（非杂毛、补涨龙）。
2. 波段操作：赚取主升浪收益，依托均线趋势与低位震荡后的突破，聚焦熟悉且有业绩支撑的个股。

二、开仓条件

短线操作

1. 情绪：赚钱效应强（普涨带量、连板晋级率≥30%），龙头无负反馈。
2. 信号：竞价弱转强（预期-2开、实际零轴以上）、盘中承接有力（砸盘后快速拉回）、板上确认（封单无爆量）。
3. 题材：主线题材（泛科技、政策新题材）分歧日介入。

波段操作

1. 趋势：5日线上穿所有均线，20日均线拐头向上。
2. 突破：低位横盘后出现7%+放量大阳线，或回踩10/20日均线止跌。
3. 选股：周/月线处于历史低位、有稳定盈利或自身熟悉的个股。

三、仓位标准

短线操作

1. 确定性30%-60%：2-3成仓。
2. 确定性70%-80%：3-5成仓。
3. 确定性90%+（龙头板上确认）：满仓。

波段操作

1. 开仓初期（突破信号刚出现）：3-5成仓。
2. 趋势确认（沿5日线上涨）：加至5-7成仓。
3. 主升浪阶段（量价齐升）：不超过7成（留容错空间）。

四、止损规则

短线操作

1. 无条件止损：亏损5个点立即清仓，不幻想反弹。
2. 信号止损：竞价弱于预期（如预期零轴开、实际-3开）、盘中放量下杀无承接（分时坠机式下跌）。

波段操作

1. 破位止损：跌破20日线且3日内未收回，无条件清仓。
2. 趋势止损：5日线拐头向下，且成交量持续萎缩。

五、止盈规则

短线操作

1. 目标止盈：短线3-8个点，达到后分批止盈。
2. 信号止盈：高位滞涨（放量不涨）、龙头出现负反馈（炸板不回封）。
3. 不恋高：尾盘放量超预期，立即离场。

波段操作

1. 目标止盈：涨幅达30%左右，边打边撤（每次减2-3成仓）。
2. 信号止盈：出现上影线、量价背离（价涨量缩）。
3. 回踩接回：止盈后回踩20/30线止跌（止跌阳线出现）可轻仓介入；5日线拐头向下下穿10/20日线后企稳，待其重新拐头向上且与10/20/30日线高度重合时重点关注。

六、风险规避点

短线操作

1. 不做模式外标的：补涨龙、高低切、首板/一进二。
2. 规避场景：情绪退潮期（连板晋级率<10%）、高位放量分歧（换手率超40%）。
3. 不迷信：游资战法（先手砸后手风险）、技术指标（滞后性）。

波段操作

1. 不频繁操作：震荡期不做T、不追短期热点（聚焦趋势）。
2. 避开个股：业绩披露晚（10月31日后）、高位减持、财务存疑标的。
3. 不贪短利：盈利10%内无卖出信号，不轻易止盈。

七、关键提醒

短线操作

1. 知行合一：开盘30分钟内完成买卖决策，不犹豫。
2. 试错：先小资金试错，积累盘感后再放大仓位。
3. 情绪优先：技术面让位于情绪面，情绪差时放弃技术信号。

波段操作

1. 耐心为王：主升浪或持续1-2个月，不因短期3-5个点波动离场。
2. 选股核心：只做“能看懂的个股”（了解股性、有盈利记 录）。
3. 趋势优先：跌破关键均线前，不因消息面盲目止损。