复盘 12月23日

1、短线情绪正式退潮，合富补跌，多个前期核心标的地板，消费航天方向应该还是会有资金去博弈个股穿越，东百/动力/西部，在老周期走弱时也并没有新题材出现，平潭的跳水出现在英维克 上板之后，大体上可以看作是资金切向科技线了

2、科技线内部轮动，昨天修复的是CPO,今天修复了液冷，昨天和今天PCB材料方向虽然是跟涨，但展现出持续性。这两天修复的基本都是上周三共振指数启动的方向
从盘面来看走的是英伟达 RUBIN增量逻辑，RUBIN的增量主要体现在液冷+电源+M9新材料+光模块+HBM存储，这里面最有确定性的是RUBIN的高功耗所必需的散热和电源。这轮走势来看，领涨的是液冷+光模块，M9新材料跟涨
液冷：英维克/弈东电子
光模块：天孚通信 /中际旭创 /源杰股份 长芯博创 /长飞光纤
PCB：-M9材料：鼎泰高科 /中钨高新 /东材科技 /菲利华 /铂科新材 /隆扬电子 -制造：胜宏/生益电子
电源：麦格米特 /中恒电气

这轮涨幅来看，资金选择的核心是
液冷：英维克/弈东电子 CPO：中际旭创/新易盛 /长芯博创/长飞光纤 PCB：鼎泰高科/中钨高新/东材科技

3、指数今天上摸箱体上沿后回落，有震荡调整需求，但这轮反弹从结构上来看应该是要突破箱体上沿的，震荡后仍有继续向上预期，伴随着短线的退潮，指数的震荡向上，科技至少应该是要伴随指数走完这轮反弹周期的，所以明后天如果分歧还是看机会，至于后续是否能走板块规模的主升，要看后续元旦前后机构资金是否会大量入场，布局春季躁动行情了

4、明后天指数震荡预期下，科技可能会跟随分歧，分歧节奏应该也会围绕液冷/光模块/PCB轮次展开，只要指数稳住5日线上，分歧仍看低吸机会，主要观察创板的几只核心票，弈东电子/长芯博创/鼎泰高科