个人实盘帖（2025.12.23始）

这里反思：手里的海格跟风了金风，以后还是要专注市场暴风眼

1.9开盘
- 现状：本月-1.03%，资金量19w；仓位80%，35%海格通信、35%多氟多、10%天赐
- 思考：
- 指数：上证/深证/创业都在 走N字形，科创连续大阳。从乖离率心理暗示角度，科创是需要调整的，上证/深证/创业调整差不多，理论上需要先突破再回踩（尤其是上证4100）、否则需要先下去到4000再上线，不过即使调整空间也不大，不操作也可以。
- 情绪：可以等同于商业航天情绪。这里分几个角度思考：
- 高位：考虑超级核心航发、航天批次的航动/航电、spacex批次的再升/顺灏、卫星的中卫/卫通、帝王的通宇、st核心诚昌、弹性的乾照/瑧雷。这些放一起看反馈，重点注意航发/诚昌
- 低位：蓝剑的金风/鲁信
- 炒作路径：spacex -＞ 卫星 -＞ 参股
- 轮动风格：基本就是哪个辨识度开的低就拉哪个
- 其他：需要注意的是一个没啥热度的志特新材，突然旱地拔葱，可能是量化做的监管试验标的。因为航天这边一直在卡异动，所以可能有量化想突破这个限制走加速。
鉴于今天脑机超预期弱转强再次反推商航走强，极限吸血券商/锂电（券商出现了跌停），那下一步可能吸血后排和伴生题材。所以这里计划在分歧时参与热度与核心。
- 计划：原本我在想锂电是不是做错了，事实确实就是短期做错了，这里没办法，头铁先拿个中线直到商业航天调整，等待鲸落万物生，做一回耐心资本！天赐这里确实是7号没有执行好计划被套住了，这里也耐心等待。海格重点在有人气，在商航未结束的大背景下应该格局，主要是量化进的比较多需要调整下（参考最近一次猫虎榜）。因此，整体思路如下：
- 锂电：中线格局，做T-/锁仓不动（45% -＞ 35%，天赐清仓止损）
- 海格：短线格局，做T（35% ，3w做T，水下捞水上减）
- 商航：建仓xx（xx再考虑下，金风明天刚好翻倍，按历史经验需要调整下、当然也可能直接加速，航发这里位置太高。不过大概率拿航发）

1.8开盘

- 现状：资金19w；仓位80%，35%多氟多 、35%海格、12%天赐
-  计划：全部被套，说明节奏踏错，偏离了主线赚钱效应，那这里先躺平，开始日内做t降成本等待修复。

1.7早盘执行：买入7万海格，卖出5万天赐。未执行：未买入通宇、利欧。通宇这里没来得及看，在忙着买海格，可惜了。利欧量能不够，赚钱效应太低了，这里就纯正的蓝色光标一枝独秀

1.7开盘

- 现状：资金19.5w；仓位70%，35%多氟多 、35%天赐
- 预期：指数放大量新高，逼近4100，如果资金有记忆参考6.21，则指数是时候调整下等五日线了。这里春节前先看4300，强大的动能不允许看空。
- 融资：旱地拔葱，代表短线资金又进来了，那么超短线可以继续玩，这里多考虑容量大票，回避迷你盘
- 计划：仓位7到9成，1成做t
航天核心分散，如果大跌也总是有资金去捞，那这里把航天看作大周期的吉祥物。可以做吉祥物，也可做下面的分支核心，量能充足的前提下，跌了总是会有资金捞的。
考虑以下标的：
无人驾驶：浙江世宝、山子高科
Ai应用：利欧
脑机：海格通信、岩山
航天：通宇通讯
计划目标9成仓，17万。通宇给3万，海格给7万，利欧给3万。天赐清仓，多氟多留4万

1.5开盘
- 现状：资金19.3w；仓位30%，26%多氟多、3%恩捷
- 预期：指数连续上涨后横盘、情绪共振指数主升。开年预期兑现 需要提前观察指数怎么走，指数将领先于情绪变盘；截止目前日经、韩综高开，与上证一起看是否低走
- 融资：曲线看着像双顶
- 计划：整体加到5~6成仓
商业航天：高位 情绪核航发&逻辑核中卫，进异动的航动、神剑、超捷，港股映射的金风，散户情绪的st诚昌。整体来说高开不能接，低开的话观察如有承接则控制在2成仓，标的盘中再看看没想好。这里的关键是高位的表态和进异动的是否模仿航发横盘卡异动
锂矿：正T，天赐、多氟多、天际3个一起看看。整体仓位分到5成，即整体再加3.8w，建仓天赐、清仓恩捷
机器人：消息面博弈激烈，盘中再研究下标的。如果可以整体分2成仓，同时锂矿要缩1成仓