个人实盘帖（2025.12.23始）

1.26午盘
首先证券时报定调了题材和赛道方向，那这里资金会转向绩优的赛道和个股标的，涨价逻辑需要重点关注。因此现在选股需要考虑几块：人气、细分龙头、景气赛道。 以及需要规避绩差微盘，蹭概念、情绪票。
然后是监管、题材场面的分析。
监管这里，只有部分票有资金承接，其他大部分都在出逃。
题材场面这里，
商航反弹核心 航电开局投河自尽，带动板块调整，这里最好预期就是板块新高双头，不过预期不能太高，所以只能轮动参与了。商航问题是现在板块太大，动一下就会吸血全场，这里需要关注好板块成交占比等待进场机会
存储、封测：短期调整，铆钉百威存储
电力：上一次商航调整时资金的关注点，不过今天看特变走的一般般，似乎资金并没有第一时间回流，可能是被有色吸走了，那这里就先不参与了
化工：今日爆发，铆钉红宝丽

总的来说，结合政策引导和最近轮动的化工有色封测电，种种迹象表明资金可能往涨价方向轮动，这里研究下涨价各种可能的细分

观察江化微尾盘是否抢跑

1.22 午盘

空头龙分布在航天，这里需要先等板块级别的出清以及企稳后才能看机会，基本就是找能稳住趋势的。ai应用走了分离，平均杀30%，所以利欧预计周五能开

1.21早盘
- 指数：震荡调整，两融跟着下降，这样多走一段时间应该就下去了。上证十字形，原因是护盘了沪市的银行保险。创业科创深度调整，等待一个止跌信号
- 监管：航天的都不太行，总龙航发还没止跌。ai应用方向走的不错，志特蓝色这些都在回走，存在持续的赚钱效应。先前ai 不能做的判断想推翻。
- 另外：最近选股需要叠加业绩

最近的情绪变化：周三强一致转分歧，周四周五多杀多，周一修复转反杀，周二继续杀

1.20午盘
- 指数：早上装模作样冲了一下，然后一直单边下跌。创业科创截止目前似乎一步到位了，上证这里离20天线还有点距离，所以预估指数是还有2-3天的调整时间。另外银行保险站出来护盘掩护个股杀跌，表明这里指数有缓冲垫，那需要重视的就是防守切换
- 题材场面：亏钱效应集中在高位、商行，以及流动性大周期的平潭，表明这一批题材资金在持续撤退，所以并不像有些博主说的那样会阴跌，目前看全都直接a下来了。赚钱效应在电、存储、封测，机器人在分歧消化，ai应用有活口，但志特这里才跌停一天就又爬起来冲顶风作案，需要注意一下风险，选股还是先回避下防止又监管。
- 思路：切换做逆指数周期的电，存储封测等。逆周期铆钉商行指数止跌回暖
- 现状：35%多氟多，10%特变，10%长电，10%深科技。共计75%仓位。帐户今日亏钱效应来源于海格多氟多。分析来说帐户曲线应该终于止跌了

海格是大户不肯撤单，岩山是散户不肯撤单，哎.......

中午计划：学研究海格金风岩山长电通富兆易康强盈新深科技佰威等个股的公司基本面、涨停逻辑、业绩预期、最近事件等

-纪律
- 前一日未做计划的 次日绝对不买，必须要经过晚上的深思熟虑
- 永远不做情绪标，除非类似平潭的总龙抱团

-指数：上证在上周二的时候压过一次，这里估计要横盘等一下20日线，另外创业科创这些上周其实都在横盘，总体格局就是上证和创业科创互相托着。总的来说，指数不用考虑风险，只需要根据上下箱体来确定节奏。因为下周看震荡，所以整体需要走低吸、多看少动，套住了就装死等轮动-两融：降温背景下，两融余额需要得到下降或者横住，涨太快会透支。很可惜上周还在涨，那这里指数后续会不会横盘后急跌一下控制两融余额，需要打个问号❓️对短线选手来说，根据两融预判指数顶底即可。

-监管：
- AI应用：泓博、卓易、天龙、值得买、星环、易点、志特、光云、蓝色
- 商行：邵阳、西部、雷科、航发、航环、卫通、诚昌、谱尼；走坏的 顺灏、再升
- 重组：友邦、锋龙 主要看监管里的这些啥时候在20/30日线止跌，可以判断走一轮修复。按理说修复快了，周三到现在都跌的很惨。另外这些很多都监管到26/28号，注意下这个时间节点

-情绪：二连冰。空头龙铆钉手里的海格金风岩山，+利欧华胜神剑美年。如果开板收盘不跌停即可视为短线情绪回暖的信号
-板块
- 商行&AI应用：铆钉监管股即可
- 业绩线：
- 半导体：封测 长电/通富，存储芯片 兆易/康强/盈新/深科技/佰威
- 机器人：三花露笑万象五洲方正
- 锂：走的层次不齐，有些资金在建仓趋势
-计划
- 1月31日年报预告，这里资金卡商行&AI应用分歧发动了半导体和机器人，理应跟随
- 不过现在手里资金都套着，明天看能不能先出来......能出来的话周一不买、调整节奏到周二买；不能的话只能周二出来等周三买了..... 不管怎样，爆亏后先调整好情绪，然后继续正常交易！

- 现状：17.6w。35%多氟多、23%岩山、17%海格、10%金风

- 结语：给自己加油...... 一定要坚持下去