2025.12.22复盘_夜间咖啡馆

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一、情绪周期判定

• 当前阶段判断：指数强势与情绪分化并存。三大指数集体收涨（上证+0.69%，深成指+1.47%，创业板指 +2.23%），两市成交额1.86万亿元，较上一交易日放量约1400亿元。全市场超2800只个股上涨，涨停家数增至105家，跌停减少至8家。然而，市场呈现“指数强、情绪割裂”的特征：高位连板股尾盘出现炸板跳水（如浙江世宝、上海九百），而海南、科技等板块掀起涨停潮。

• 聚焦新主线。指数放量上攻，新热点清晰，可积极参与，但需规避高位老题材股，警惕跷跷板效应。

• 明日情绪推演：预计指数震荡，情绪将继续分化。关键观察信号：①成交额能否维持在1.8万亿以上；②海南、科技新主线是否延续强势；③高位股亏钱效应（如平潭发展）会否收敛。

二、主线板块分析

• 主线确认：海南自贸区为最强新主线，科技成长（CPO/半导体） 为趋势核心，商业航天仍有局部活跃。

• 板块强度分析：

◦ 海南自贸区：板块全线爆发，超20股涨停。核心驱动是海南全岛封关运作正式启动，且封关后免税消费数据亮眼（如三亚免税销售额同比增长85%），政策落地进入实质利好阶段。

◦ 科技成长（CPO/半导体）：板块强势反弹，光模块“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）集体大涨，资金净流入居前。背后是全球算力需求刚性及国产替代逻辑的强化。

◦ 商业航天：板块内部分化，中国卫星涨停创阶段新高，但部分个股冲高回落。

• 持续性判断：

◦ 海南自贸区处于启动加速期，政策与数据共振，短期人气极高。

◦ 科技成长板块为趋势修复，受益于流动性宽松预期，仍有空间。

◦ 商业航天需观察板块内高低切换的节奏。

三、核心个股拆解

• 龙头分析：

◦ 胜通能源（6连板）：市场空间板，但更多是独立行情，对板块带动有限。

◦ 浙江世宝（4连板）：智能驾驶高标，但尾盘炸板跳水，显示高位筹码松动。

• 备选标的

1. 海南瑞泽（首板）：海南自贸区先锋，股性活跃，板块强度标志。

2. 神剑股份（2连板）：商业航天连板活口，板块情绪风向标。

3. 卧龙电驱（首板）：机器人概念，受益于产业链复苏，资金关注度高。

◦ 高位连板股尾盘跳水（如浙江世宝），需警惕退潮风险。

◦ 海南板块高潮后次日可能分化

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