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明天要注意了

25-12-22 22:47 667次浏览
大飞看盘
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开年至今,各大指数:

上证:+16.87%创指:+49.05%

深证:+28.02%

沪深300 :+17.02%

中证500:+26.72%

纳斯达克 指数:+20.70%

指数延续反弹收盘站在全部均线上,距离前面高点3936.31也很近,但因为盘中权重带动为主,尤其是创业板,加上市场直接切换低位的题材,所以日内的体验感其实一般。

市场量能有所放大,1.8万亿之上,暂时看不到量能明显的缩减。

指数的走势基本也在预计内,没有太大的变化。120分钟周期的底背离的反馈还是流畅,目前就看3936.31是反弹的第一波反弹中突破还是回踩后再突破。

突破后回落很难再新低,调整两天分时企稳段可以考虑低吸的。不突破回落虽然还有跌破前面低点的概率,但向下空间很小,企稳段也是非常好的介入点,近期就依照这种思路应对即可。

日内操作

我是按照昨天计划,逢高减了三花,其他未动

新开了一个etf 和超选线,航天发展

明天核心几点:

1(3816-3883-3936)大的中枢目前依旧适用,成交量方面,今天两市总成交1.86万亿(放量1300亿),但还没有回到2万亿,极端抱团下,还需要更大耐心。

2.30分钟明天将见到第二次序列高9。60分钟结构,大盘序列高6+深成指序列高8+创业板序列高8;120分钟,大盘序列高7;明天中午见到9。注意3920-3936区间的抛压

3明天:向上压力:3925点,3936;两大支撑点:3910点,3900点;

4今晚期货主力净空单,加空5700多手(国内机构空单持仓净额11.4万手,小于去年10月8日的高峰期12万手)。今晚还是大幅加空了,力度和昨天差不多。两天合计10000多手,空头隐形力量在加强。不过这几天对盘面的影响力度有限,换句话说参考准确率在下降。

但从整体趋势来看,最近期货净多/空单的波动起伏确实非常大!不可盲目乐观!
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接了三花  领益
大飞看盘

25-12-23 09:26

0
三花的这个业绩预告的区间给的太宽了:
三花智控2025年预计实现归母净利润38.74-46.49亿元,同比增长25-50%;预计实现扣非归母净利润36.79-46.15亿元,同比增长18-48%。
其中,Q4单季度预计实现归母净利润6.32-14.07亿元,同比-21~+77%;预计实现扣非归母净利润5.96-15.32亿元,同比-31~+76%。
由于给的太宽,没法说业绩具体好还是不好;
但是三花这么早披露业绩预告,市场大概率会给与正反馈。
大飞看盘

25-12-23 09:25

0
领益智造】收购立敏达点评:
1.市场最关心的怎么给增量估值,我说下我们的算法。
1)立敏达今天8亿+收入,主要供液冷的零部件,10%净利率,主要是公司规模比较小还在爬坡。明年预计20亿+收入,净利率爬坡至15%,3亿+利润
2)怎么看待估值系数,立敏达code比较全,所以估值可以一定程度参考Ywk。大约26年50×  PE。此外也考虑了立敏达和领益的协同,存在一定可能性从零部件扩大至CDU,增厚价值量。客户上双方也有互补,立敏达主要是NV,谷歌等,领益有AMD
所以这么算液冷这部分先+150亿市值
3)主业和机器人,最近机器人情绪比较低,领益里面机器人含量不高,按明年30-40亿利润估算,领益主业约1000亿,机器人主要是Figure和少量T的期权,目前1150亿,对应150亿市值,基本上就是机器人比较低迷时候的估值。
综上,不考虑机器人市值增长和液冷业务向CDU切入,给1150+150=1300亿,考虑机器人业务回暖(基本上机器人市值类似长盈精密,300亿),市值增长到1450亿。
展望未来,立敏达规模小,后续还有很大的利润率爬坡空间,液冷海外客户爬坡结束要有20%净利率,所以还有继续增长的空间
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