12月第四周

商业航天的周期理解,做一个梳理，目前进行到第三阶段

本周的行情进行回顾
上周的时候推测周一是节点，指数这里选择变盘向上，市场结构不变，依旧是易中天这些带领选择方向，指数变盘向上，而目前为止，易中天三个除了中际旭创还在坚挺之外，新易盛和天孚通信基本将周一的涨幅吞掉了！这一轮从11月24日以来，第一次是共振光芯片，第二次是光芯片反弹，第三次光通信，同时液冷，电子布起势，第四次也就是周一主要是液冷和电子布！周一是科技（英伟达链易中天，电子布，液冷和半导体珂玛科技，长川科技，洁净室（亚翔集成））和指数共振，合理，指数如果要上4000，大金融和科技是少不了的，否则结构不对！重点是当天市场放量，两市成交18619亿，上涨2984家，下跌2265家！胜通能源来到了七板的位置，东百集团当天反包！海南自贸区周末消息刺激爆发，量化平铺明显！无人驾驶世宝尾盘跳水！机器人有所表现，但是阵容不够强，机构方向就兆威机电和卧龙电驱涨停了！没有太强聚焦点，属于雨露均沾

周二12月23日盘面量化开大，市场调整，中国卫星这样的票日内走的跟小票似的，机构方向资金选择了碳酸锂，同一时期最强的是六氟磷酸锂，天际股份涨停，机构方向还是科技细分，电子布东材科技晋级二板，液冷英维克涨停，两市成交18998亿，上涨3856家，下跌1512家，指数刚选完方向，所以机构大问题没有，主要是情绪这一块商业航天经历调整，前期商业航天一直在切换的，当天去弱留强，大部分个股收绿的情况下，有承接的是航天工程，航天动力，航天发展，超捷股份等，这一天比较重要，这一天没有接住的，后面商业航天调整的时候也不一定能接住！胜通能源晋级8板，无人驾驶并没有抓住机会上位，因为商业航天留了活口，点不对，节点以后得改成节段！海南自贸区直接坑人

周三12月24日商业航天批量反包，量化大军反扑平铺！节奏直接被干段，那等同于周二用了一个主退去进行洗盘，这种一般是要先不信然后才信，反应就在一瞬间，因为如果主退都不能让你的模式避险，那一年下来，走成商业航天这种力度的没几个，小小的题材可就多了去了，反包航天工程晋级二板，航天动力涨停，超捷股份涨停，合理！这些都是周二承接比较强的，周三开始，市场开始切向情绪主导！两市上涨4128家，下跌1137家，情绪在上，机构在下，机构进入滞涨，活跃的是存储芯片，市场量能基本维持不变，18802亿！

周四12月25日商业航天继续加强，日内分歧都没有去释放，航天发展尾盘为了卡异动，直接成交13个亿，日内活跃是机器人，这一次主要是去年机器人那一波，并不是周一共振指数的那一批卧龙电驱和兆威机电，而是拓斯达，埃夫特，昊志机电等，明面上是锋龙股份的复牌，但是拉升的华为，智元，特斯拉机器人等等都有，其中特斯拉产业链浙江荣泰，旭升集团日内涨停！商业航天开始加速二阶段，当时就意识到，到了中大力德2月26日那一天了！两市成交19245亿，上涨3773家，下跌1373家！沪指这里水井坊涨停，白酒异动！

周五12月26日商业航天继续加速，航天发展直接涨停，中国卫星晋级三板，板块情绪加速巅峰，盘中指数一次抱摔都没干下来，仅仅是让航天发展炸了个口子，机构这边主要是涨价线六氟磷酸锂和存储芯片！量化应该是捕捉到了涨价因子，不管是外围的白银期货，还是碳酸锂都是这样，而指数在这里是受阻的，离4000点还有一步之遥！日内指数开始换人引领，这里直接切到了阳光电源，上证指数拿下8连阳，两市上涨1866家，下跌3413家，成交21601亿，市场放量，成交钱20里面大多数都是红盘，并且东方财富的跳水对新能源的影响并不是很大！

周总结图：
     

12.26周五
核心理念：周期为王，龙头为船（载体），资金为水（推动）
超预期买票，不及预期卖票；买在分歧，卖在一致
先知先觉吃肉，后知后觉吃瘪
铁打的龙头，流水的跟风/补涨
1）市场情况/题材（图片）
指数周期： 8连阳超预期，年内第三次 情绪周期：抱团继续，整体降温1
核心龙头：航天发展（宇宙总龙）
情绪总体感受：上午延续，11点多一致后跟随指数跳水分歧，下午资金又回捞回来
量化仓位：5层
整体赚钱效应（连扳/趋势/20厘米套利）:抱团核心
亏钱效应：科技大票
2）题材热点，运行周期阶段，板块龙头是谁？
今日被资金重点攻击的题材：海南板块回流 小金属 X1 商业航天3X
昨天被资金攻击的题材：商业航天（叠加军工）X2 人形机器人X1
资金认可度角度看（做反包和弱转强的重点）：商业航天

题材如下：
商业航天

启动日： 11.24 启动个股：航天发展 迄今交易日：25个交易日
昨日涨停数：22 梯队：64321
今日涨停：20 梯队：74321
赚钱效应（趋势/连扳）：趋势容量 连扳出现补涨一致
亏钱效应：高弹性开始有负反馈，天力复合-7.21%
阶段理解：微分的化到六阶段三（从核心股分析，4阶段：一阶：航天发展、航天动力雷科防务；二阶：航天动力、顺灏股份、航天机电；三阶段：西部材料；四阶段：中国卫星）
今日窗口定性：板块大分歧后的暴力第三天，容量中国卫星3板，其他核心趋势轮动涨
辨识度：航天发展、航天动力、西部材料 再生科技
龙头：神剑股份7B
趋势/容量：航天发展10% 中国卫星3B
20厘米：超捷股份2B后1.53% 佳缘科技20
30厘米：天力复合-7%

海南板块上周五的启动，周一量化一致，今天第6天回流符合预期

其他抱团核心：平潭发展6.84% 、天际股份2+1、东百集团4.64%、海南发展4+1、江西铜业10%、德明力10%、浙江世宝4+1+1

几个细节补充看点
1.开盘一字板和秒板引导：神剑股份一字7板
2.资金回流的信号指向：商业航天
3.近三个月趋势新高的角度看（主线地位持续性和资金认可度）：商业航天 科技内部轮动
今天超预期的：航天发展前日18亿压异动，直接高开快速上板，带领商业航天继续高潮，同时消费等其他题材直接被卡
今日MVP操作：直接干航天发展
今日交易思考：昨日预判航天分歧租了消费的切换，早盘航天发展超预期，百大集团又又内部东百集团的超预期，立马分批止盈百大，早盘海南发展也是超预期，但还属于支线，也是把留下的余仓都处理切换航天发展，后来再11点11指数情绪分歧时候，航天发展开版，而剩下一部分百大的仓位都处理去了航天发展。航天发展的超预期，带领平潭发展、海南发展都去进攻跨年妖预期，没有进航天发展，剩下回补了一点海南发展，平潭要发展，航天要发展，海南也要发展嘛
明天预演：
指数8连阳，本来预期今天分歧的，盘中的确分歧，但首次分歧资金不恐惧直接捞起来，那么接下来三天总会来泡大的，周二可能性比较大，指数可能周一就会又压力，情绪会晚一天，毕竟周末的热度会让核心多一些火力。

12.25周四
核心理念：周期为王，龙头为船（载体），资金为水（推动）
超预期买票，不及预期卖票；买在分歧，卖在一致
先知先觉吃肉，后知后觉吃瘪
铁打的龙头，流水的跟风/补涨
1）市场情况/题材（图片）
指数周期：连阳7天（明天逢7变盘？） 情绪周期：强2
核心龙头：航天发展2.69%（尾盘18.5亿压异动） 东百集团-2.52%
情绪总体感受：高潮延续 尾盘出现分歧
量化仓位：7层
整体赚钱效应（连扳/趋势/20厘米套利）:核心抱团 连扳出现极致赚钱效应
亏钱效应：科技股开始回调
2）题材热点，运行周期阶段，板块龙头是谁？
今日被资金重点攻击的题材：商业航天（叠加军工）X2 人形机器人X1
昨天被资金攻击的题材：商业航天
资金认可度角度看（做反包和弱转强的重点）：商业航天

题材如下：
商业航天
启动日： 11.24 启动个股：航天发展 迄今交易日：24个交易日
昨日涨停数：32 梯队：5321
今日涨停：22 梯队：64321
赚钱效应（趋势/连扳）：趋势容量 连扳出现补涨一致
亏钱效应：无
阶段理解：微分的化到六阶段二（从核心股分析，三阶段：一阶：航天发展、航天动力雷科防务；二阶：航天动力、顺灏股份、航天机电；三阶段：西部材料），今日资金对高位比较犹豫，资金开始往中低位传导，同时连扳有赚钱效应
今日窗口定性：板块大分歧后的暴力第二天，容量中国卫星2板，超捷股份20厘米2板，其他核心趋势轮动涨
辨识度：航天发展、航天动力、西部材料 再生科技
龙头：神剑股份6B
趋势/容量：航天发展2.69% 中国卫星2B
20厘米：超捷股份2B
30厘米：天力复合9.06%

人形机器人
启动日：12.25 启动个股：胜通能源10B（实控变更） 峰龙股份2B（优必选一字） 迄今交易日：1个交易日
昨日涨停数： 昨日梯队：
今日涨停数：14 梯队：
阶段理解：启动首日，消息刺激，触碰量化拉伸，出生节点不好
龙头：胜通能源10B（实控变更）
趋势/容量：三花智控5.5%
20厘米：昊志机电20%
30厘米：无

抱团：
海南发展6.87%、东百集团-2.52%、百大集团6+1、平潭发展2.97%、天际股份6.84%、国晟科技6.15%、浙江世宝3.92%、鹭燕医药2.09%

几个细节补充看点
1.开盘一字板和秒板引导：神剑股份、再生科技秒板，引导资金继续航天
2.资金回流的信号指向：无
3.近三个月趋势新高的角度看（主线地位持续性和资金认可度）：商业航天
今天超预期的：百大集团与东百集团分离成功
今日MVP操作：尾盘上车百大集团
今日交易思考：商业航天昨天高潮，今天分歧预期，奈何资金太饥渴，直接顶高标，那么分歧力度就很小继续转一致，尾盘才有一些后排资金兑现，那么昨天持有的西部材料今天上午第一波拉伸就扔了，早了，可以等等到下午，因为板块内部核心出了连扳都是轮着涨，昨天航天动力，今天顺灏股份（炸板）、通宇通信反包，中国卫星开盘也是延续上攻，那么西部就可以格局，虽然空间不多，等个板砸还是有机会的，而早盘急忙参与昨天压抑动成功的百大集团做航天分歧的卡位，这个没放量的上攻可以缓缓，太心急了，等到下午加仓上车从从容容，预判没问题，操作过急了。海南发展昨天龙虎榜总舵主来了，大家吓到了，但今天承接很强，早盘减仓两笔，下午破均线又降了笔，后来航天有分歧时候有点想卡位上版意思，当时想过如果上版纠错买回，奈何板块不给力，最后就放弃了，尾盘想买航天发展压异动成功的尾盘，最后太惊悚了，多一分不能挂，低一分买不到，尾盘没成交，这盘手手法牛

明天预演：指数7连阳，有回踩需求，情绪其实也有分化了，科技提前调整了，航天两天暴涨，其实看出是疯狂一致，大市值连扳，这是高潮一致节奏，分歧写在教科书。
科技资金撤退

12.24周三
核心理念：周期为王，龙头为船（载体），资金为水（推动）
超预期买票，不及预期卖票；买在分歧，卖在一致
先知先觉吃肉，后知后觉吃瘪
铁打的龙头，流水的跟风/补涨
1）市场情况/题材（图片）
指数周期：指数六连阳，超预期 情绪周期：大修复
核心龙头：航天发展 东百集团
情绪总体感受：早盘反核大机会
量化仓位：10层
整体赚钱效应（连扳/趋势/20厘米套利）:核心个股早盘恐慌的反核机会
亏钱效应：昨日的新股赚钱效应爆棚，卡在下午平潭合富核按时候拉临停，今日资金兑现
2）题材热点，运行周期阶段，板块龙头是谁？
今日被资金重点攻击的题材：商业航天+军工电子
昨天被资金攻击的题材：能源金属 光刻机 芯片
资金认可度角度看（做反包和弱转强的重点）：商业航天
题材如下：
商业航天
启动日： 11.24 启动个股：航天发展 迄今交易日：23个交易日
昨日涨停数：6 昨日梯队：431
今日涨停数：32 梯队：521
赚钱效应（趋势/连扳）：趋势容量
题材亏钱效应：无
阶段理解：微分的化到六阶段一（从核心股分析，三阶段：一阶：航天发展、航天动力雷科防务；二阶：航天动力、顺灏股份、航天机电；三阶段：西部材料），今日资金对高位比较犹豫，资金开始往中低位传导，同时连扳有赚钱效应
今日窗口定性：板块大分歧后的暴力反包，集体高潮，成为市场最强主线
辨识度：航天发展、航天动力、西部材料 再生科技（最强反包，带转债涨停）
龙头：神剑股份5B
趋势/容量：航天发展
20厘米：超捷股份20、新劲刚20、新雷能20、有研粉材20、瑞华太20、天银机电17.21%
30厘米：天力复合3.47%

其他题材都有一个能打的作为抱团，年底了，主线题材航天，其他消费、科技、海峡、AI医疗、锂电等都有抱团个股，可以把他单独列为一个抱团板块
东百集团、百大集团、平潭发展、天际股份、国晟科技、浙江世宝、鹭燕医药、长飞光纤、英维克、等

几个细节补充看点
1.开盘一字板和秒板引导：盛通能源不惧停牌核异动压力，顶板9板，带领情绪反攻
2.资金回流的信号指向：消费 科技
3.近三个月趋势新高的角度看（主线地位持续性和资金认可度）：商业航天
今天超预期的：再升科技早盘引导反包，神剑股份弱转强5板
今日MVP操作：竞价反核神剑股份或者有底仓的加仓西部材料拉高后不封板T底仓
今日交易思考：昨日被闷的华菱线缆，盘口有问题操盘就处理了，卖飞，但也不后悔，因为这个票盘口有问题，做起来会很难受；然后海南方向留一个活口，排版海南发展；航天今天高潮，西部不能封板，尾盘减仓，切换一点消费的明日跷跷板，做了百大集团
明天预演：指数目前没啥风险，碎布前进，北向资金休息，量能没放出正常，科技还是轮动（CPO--液冷--PCB、--存储），题材主要还是聚焦航天，今日高潮，明日正常分化，去弱留强，其他抱团继续跟踪

12.23周二
1）市场情况/题材（图片）
指数周期：连涨3天后第四天滞涨 情绪周期：较冷
核心龙头：航天发展 平潭发展
情绪总体感受：主线航天方向出现较大负反馈，高标和高弹性亏钱效应很大
量化仓位：1层
整体赚钱效应（连扳/趋势/20厘米套利）:空仓（三个新股都干到临停，弱势炒新股，撑死胆大）
亏钱效应：航天方向出现不少核心跌停
2）题材热点，运行周期阶段，板块龙头是谁？
今日被资金重点攻击的题材：光刻机 能源金属（超跌反弹） 液冷服务器
昨天被资金攻击的题材：海南
资金认可度角度看（做反包和弱转强的重点）：商业航天

海峡题材发育出来的两条主线商业航天和消费都出现了较大的亏钱效应，科技方向跟随指数，指数今天滞涨，科技方向也是后劲不足，上周三共振启动的液冷，今天也只是回流，下午分歧也挺大；消费更航天还是跷跷板；下午平潭又被狙击，尾盘收回来，航天发展上午10点回收失败消息刺激量化，出现大面积杀，但尾盘航天发展回流，西部材料航天动力今天抗住，给板块留下火种，接下来指数回踩预期，聚焦抱团，轻题材，重个股；海南方向也是前面几个抱团

几个细节补充看点
1.开盘一字板和秒板引导：无
2.资金回流的信号指向：商业航天
3.近三个月趋势新高的角度看（主线地位持续性和资金认可度）：商业航天
今天超预期的：英维克，卡掉飞龙股份趋势新高板
今日MVP操作：看到英维克攻击，低吸奕东电子
今日交易思考：早盘开盘先处理所有仓位，量化标的久之阳这种开盘就被程序一顿按，容不得幻想，退潮期做20厘米还是量化标的，被教训了，以后混沌转退潮阶段做20厘米，剁手；飞龙股份不主动，提前处理了，然后新开西部材料和华菱电缆，西部今天抗住分歧，高开一眼，看明天能否继续抗住别补跌；华菱电缆早盘开盘看主动半路就买，精准被舵主爆头，这个我想起10月的安泰科技，一样的配方，佩服这舵主的狠辣和精准，定力十足，上周爆头别人一次，今天继续爆头，真是要钱不要名声的，但能守住几天不动，学了，舵主
明天预演：指数回踩需求，资金再题材和机构趋势行情间跷跷板，指数上攻有压力，箱体震荡预期，情绪今天冰点，明天早盘杀一下，看修复