2026认真记录

2026年11月12日09:49:29

处在一个上升后震荡的节点，等待选择方向。主观不看好科技，毕竟没有基本面反转的预期，理解为反弹而已，或者看成一个大题材的轮动吧，好处是放量了，量放出来利好题材的炒作。

1、继续持有新华，博弈出监管

2、低吸上海电影，相对低开，性价比还行。做一个科技回落后的题材回流预期。

2026年11月12日14:15:28

惨！

科技冲高吸血机器人和短剧题材，但是回落之后并没有马上回归题材。机器人因为和九阳联动大，所以达芬奇可以理解，短剧就有点没必要了，说明还是弱。情绪端等九阳绕出异动，新华出了监管。

上海跌停了！！！

福莱也是跌停，机器人近几日的龙头跌停，短剧龙头相对好一点，新华至少红着。

现在应该考虑的是：

1、达芬奇了，但是分歧充分了吗？这里要打一个问号，怎么锚定到底分歧充分了没有？好像没有确定的锚点，时间上来看，也就半天，但是近期AI应用的分歧基本就是半天差不多了，但是之前是小分歧，这次达芬奇，还有跌停的

2、AI有活口：新华、蓝色光标，尾盘有小回流，文投和浙文跌的也不多，其实还不错，上海电影跌停对板块影响没那么大。

3、机器人活口：襄阳、锋龙

4、Yang字辈：今日最强，要等九阳明天的结果看，到底是最后一舞还是启动的起点。

总结：Yang字辈今天全部放大量，没有B点，只有S点，结合尾盘的大盘情绪冰点，明天修复的方向不外乎4个，选一个搏一搏，我选AI应用的短剧

传媒也有高低切迹象，但是不如机器人明显，中位的文投、上海有操作价值，凯撒观察。

2026年11月11日11:01:07 

难受！！提前回流，分歧半天就回流，这叫什么事！怎么买？明天早上继续分歧 然后下午继续回流？

2026年11月11日09:32:59

难题啊，昨天在外忙了，早上兑现后直接逆回购。

今天开盘乱的很，量能萎缩到万亿，情绪抱团要等一个分歧，题材要等一个聚焦。

混沌期，没确定性，等一次分歧上车，看看到底是抱团高低切，还是题材聚焦主线，寻找分歧抗跌的品种。

实在没啥好买的，一会轮动机器人一会回流一点传媒，但是都没有持续性，强度也不够，但是机器人今天还是比传媒强。

主观推演一波：

1、新华明天出监管，代表着传媒，同时传媒今天是弱分歧。凡拓出监管之后的表现极强，涨幅接近30个点，当然，近期的20cm确实比10cm强。那么今天尾盘是不是可以博弈一下？但是要看传媒板块，如果今天持续分歧，明天惯性低开，出监管之后的回流节奏把握到，那新华应该是不错的机会，同时会带动绕异动的浙文，以及低位可能会有新冒头的。芒果有点涨不动开始高位振荡，先观察吧。

当然，前提是新华不续杯。九阳也不能大跌。

操作：浙文要充分放了之后再看，防止有柚子核按钮。
2、机器人：高低切的预期。宽度逐渐扩散，这就很难接了。

一个感觉是，一波资金持续深耕机器人，一波扎根传媒，都不够强，也都不会死。只能找性价比低吸的点，相对还是机器人更强，但是B点不好找，传媒低吸的机会更好。

3、九阳即将绕出异动，看看情绪抱团是退潮还是继续。

综合来看：情绪端要等分歧，题材段估计走不出主线，应该是螺旋上升，机器人开始高低切，而传媒还没有加速要等新华出异动之后看表现。现在就是左侧博弈，低吸性价比，不追高。持股体验上来讲，机器人每天高开低走，传媒低开高走，持股体验都一般般，左侧头铁拼运气，小仓玩玩吧

还有个整体的疑问需要解决，如果这里来一波指数指数上的反弹，那么谁会共振？昨天还有个token出海概念，润健早上就死了，看看后面是否会反包，暂时看好AI应用和机器人，轮动上涨的希望也蛮大的，是不是也有资金预期这里来一波反弹，所以开始从抱团情绪里撤离了？

2026年11月9日10:23:38

又是比较复杂的一天。

开盘：

1、外围反弹，预期就是高开低走之后看承接。先S了科创半导体ETF

2、“日出东方”：大单一字，预期会刺激玄学东方，先看做Yang的补涨，所以不考虑参与，同时九阳有点缩量加速的迹象，结合前一天中位的跌停，认为玄学已经到了鱼尾阶段，先避一避。

3、凡拓出了监管，大涨10个点，当然我卖早了一天，这里有一个现象，说绕异动不行，但是出监管还是可以的，且20》10。

4、机器人收到周末消息刺激，大涨。

5、AI应用，吃监管函的浙文竞价跌停反核，开盘快速拉红，低吸芒果，因为板块利空不跌。

6、商业航天，中国卫星开盘快速涨停，机器人、AI应用轮动之后，沪工、诚昌、西侧涨停。

》》抱团和玄学开始了高低切，同时机器人、AI应用、商业航天题材冒头，风偏有从情绪向题材转换的可能性。多个板块同时冒头，谁能走出来不知道，结合创业板的CPo有止跌企稳的迹象，那么今天是否可以认为是题材酝酿的初期，但是因为抱团没有死，所以还不能说是启动节点。起码要九阳大跌吧

操作：机器人高开无买点，低吸芒果。这里问题不大，追高流金，想博一个套利，但是板块没有成为主线，其实是偏冲动的，虽然只是小仓玩玩。上仓位的节点，应该是九阳等抱团大跌，同时题材强势分离，选择强势题材的核心。

2026年11月6日14:54:23

被外围爆杀的一天，但是今天韧性其实还不错，但问题也不少，先聊聊客观的 。

1、指数。科创明显强于创业板，即国产半导体强于海外链。

2、情绪，这个是今天比较复杂的点。整体分歧，襄阳跌停，是不是开始走弱了？

2026年11月5日08:23:12

今天是个难题。

昨天歪打正着，直接碰到了ETF的20cm涨停，大势在止跌走稳，但连续拉升的可能性小，昨晚外围半导体又是大跌。

这里存在2个可能性：1、外围大跌，带动国产半导体走弱。2、外围大跌是因为资金预期对内管控更严格，利空外围利好国产化。

不想主观判断，所以我选择先了结手上的ETF。没有外围的消息，本来预期是高开再走，现在可能是冲高的时候走，或者低开直接溜溜球。

指数中长阳，外围半导体跌，导致今天的盘面变的复杂，说白了要看汪汪队还能不能想昨天一样保持大手笔买入的态度，直观的指标是量能，昨天的抛压其实也没有变小。量能温和放大，至少保持在2wE以上。

更有博弈性的还是情绪和题材。1、Yang字抱团，中位大跌并没有影响九阳大哥，承接住了，尾盘先手拉升，因为指数大涨导致偏离值下降，涨幅空间增加了。 2、机器人，机器人是继续回流，死而不僵，还是老问题，不够新。3、AI应用（传媒、短剧）连板梯队都是这玩意，三进四的可能性极大，估计板上换手晋级，毕竟情绪的负反馈出清的差不多了等今天中位的跌停开板。

2026年11月4日09:56:49

情绪算是个弱分歧吧，中位Yang板块的跌停不少，阳光、襄阳、海洋、华阳、阳光乳业啥的，但是九阳在-2上下震荡，我先走了，规避下风险，毕竟中位跌停太多，不保证九阳不会补跌。

低吸凡拓和科创半导体ETF。1是博弈机器人分歧2天回流，毕竟最近热点板块，其次是博弈凡拓6号出监管。2是博弈指数的止跌，毕竟从各种媒体看出来，情绪已经非常低落了，先手博弈，网格化购买吧。规避海外链，选择国产半导体。

重点寻找新方向，能和指数共振的，暂时消费算是比较新。青岛食品算是个高标

其次重点看抱团的九阳，是补跌还是穿越

2026年11月4日10:34:46

看到现在，科技继续尝试止跌，题材在逐步试错，但是各有缺陷：

1、机器人：板块强度最强，资金接入最深，但是题材周期持续太久，筹码结构一般，往上走的路径肯定不会顺畅。

2、AI应用：类似机器人，题材更老，但是有新故事刺激。缺点是没有辨识度高标，优势在于连板3板最多，昨日和指数共振，高低切的希望还在。

3、消费：有高标青岛，连板高标的皇台，题材较新。缺点是梯队也不行，中军也没有，青岛还要绕异动，同时题材没有持续性消息刺激，也不知道是怎么炒出来的，可能存在预期差，但是大概率只能玩前排高标。每年没东西玩的时候都有自己去搞一两个消费作为预期差。要买青岛的话，最好等襄阳跌停，都是绕异动的标的。
4、还有一个现象：昨天锂电池板块很强，今天是农业，都是新冒头的板块或者是前期冒过头的，但是没持续性，应该都是消息刺激的反抽，也表面现在的板块持续性很差，不能做后排。
总结：没有确定性机会，各种博弈试错吧。确定性机会要等中位的Yang止跌。

2026年11月2日10:46:02

他喵的大业，这群憨憨，非要瞎搞，尾盘没看盘，太忙了，踏马的，血亏起码20个点，本来美滋滋可以走的，就是忙的没看盘，今天吃一字跌停！！

吸取教训，绕异动，总有沙雕瞎搞！！！

开盘：被周末会议消息刺激，可以认为这里差不多是个政策底，市场底还不知道，要看卖盘什么时候消耗的差不多。还是继续看情绪吧。

情绪：新华、大业、海洋王，绕异动被搞死，机器人板块效应已经差不多了，要看还有没有第三波，边走边看吧。情绪端，新华已经开板，那么就看看明天的反馈，如果大业和海洋王明天也开了，那么负反馈基本也差不多了，毕竟科技相关的华瓷都已经止跌板了。

情绪应该是否极泰来，看看九阳能否穿越。

指数：上周五的情绪相关标的明显开始了反弹，叠加周末的各种消息，所以认为这里是zc底，预期今晚美股的反弹，所以应该会有人去做指数的反弹etf，创业板吧，相关性强一点，但是不看好持续性。如果指数企稳，利好情绪标。创业板月线到了一个小支撑位，看看有没有反抽，理论上有，但是不看好持续性，如果会议超预期，来个高开往下，砸出恐慌盘，迎来市场底是最好的。

情绪：金融护盘，情绪不差，新华开板和大业的对冲，九阳红盘，只能说板块效应变差，情绪还行

2026年10月30日10:00:38

只是继续低开，只能说越接近前低，值博率越高。同时，指数和抱团有一定的反向，昨天就有所考虑，外围7巨头业绩今天出的差不多，可以解释为利空即将出尽，美股今晚低开反弹，那么有先手资金提前博弈美股反弹的预期也是有可能的，但是只能说快进快出，同时也有人会博弈下午汪汪队护盘。

科技/指数：金安、澳宏、明阳涨停，很久没见到科技的情绪票涨停， 同时指数开始有承接，明显与之前不同的是，这次不是汪汪队护盘行为，是市场自发行为，那么也说明底部不远了，小抄一点创业板ETF。

情绪/抱团：大业高开、新华跌停，九阳水下震荡，凡拓跳水，同时与指数有所背离。

说白了还是量能不够，指数和情绪的跷跷板，看看能不能一起向上，那就是开启一波反弹，如果不能，指数还是定性为下跌中继，继续抱团，那么抱团这里的分歧就是左侧博弈点，因外围的利空基本落地，短期很难有大的利空影响宏观层面，所以这里不好判断，提前拿先手做个预期吧