1222 冬至已过

一年中白昼最短的一天已经过去了，黎明将至

下午要出去玩了，上午操作已经结束。昨晚没睡好，本来准备补个觉出门，发现睡不着就起来做个记录，周末玩得昏天黑地，不能偷懒了。

周末四个方向：
1、L3驾驶牌照
2、商业航天
3、海南免税
4、山西烟花
5、王力宏演唱会

周五尾盘平潭+东百恐慌，被周末的海南免税的消息刺激冲淡了部分恐慌情绪。今天竞价周五被动炸板，有免税+消费打底的东百被抢修复，带动平潭修复。这里的博弈，就看海南后续的发酵。

海南周末的消费超预期+24年海外入境人次大幅上涨双刺激，接下来是叠加年末的持续消费+春节传统旅游旺季刺激，下一个大的催化点，是CPI12月公布出来连续反弹，味道就不一样 。

所以，出现板块性质的涨停，不奇怪


至于L3智驾，世宝隔夜封单弱于预期，如果没有山子的强度，世宝的回封估计有难度。周五转反包修复的路畅索菱的状态就不用多说了，这里的L3最大的问题，在于，市场的预期，不高。无人驾驶除了位置比较低，很难快速形成业绩回报，类似低空经济，几次有资金要操盘但是都失败了，主要是因为形不成业绩，负面催化却很快。面积稍微大一些的试验，一旦有一个小事故就容易被媒体发酵，市场的宽容度，远不如商业航天。

因为，商业航天已经有了Space X在轨的几万颗卫星。星链不仅已经有了收益，甚至可以改变俄乌局势的能力。但是周五的商业航天冲高回落今天理论上从筹码角度是要接分歧要价更低的。所以周五尾盘思考了是否接回中国卫星 和通宇，放弃了，然后现在处于卖飞状态。原因就是周五盘后的消息面+美股大涨，给分歧转一致的速度加快了，但是，市场量能没有持续性放大，先分歧了无人驾驶之后商业航天一致后，也转了分歧，所以卫星炸了，也合理。

商业航天要持续往前走，走得足够远，目前的状态还可以，多个“航天”都处于横盘状态，所以下午如果转一致，我也不考虑追了，如果分歧扩大，今晚美股商业航天不继续狂飙，更理性一些，明天还有个接分歧的机会。

至于山西烟花，华尔泰 的一字板没接上，在高争民爆 和保利联合 里挑了一个开得更强一些的，被套了。

插几句对“套利”的个人看法。

这个市场里，是充斥着套利的，谁也别瞧不起套利。游资套利大资金，比如茅台 大涨自然有资金先套利酒鬼舍得，再次一些套利中锐皇台就很好理解。美股映射角度，新中天在套利英伟达 。短线角度，最前排的标的套利情绪高涨，今天的封板是套利明天的溢价甚至后天的溢价。关键问题在于，买入的时候能清洗认知到手里的是前排中排还是后排，目前的海南里21个板，没逻辑的套利有逻辑的，没情绪的套利有情绪的，游资主控的标的套利大资金主控的标的。我目前手里4个半路的海南，有20cm套利主板强度，也有大资金主控的，有有资金套利大资金的，但是都有我能找到说服资金进场的逻辑，倒是没有纯粹的没逻辑就挂着“海南”二字的。

周五去拿王府井 供销大集 套利，我对它们的预期就那么多，所以套多套少不重要，关键是能套到最好，套不到也不能被套。

五子棋的真谛，是快乐，交易也是。

山西烟花如果下午没有在市场缩量后资金重新流入，那明天上午的华尔泰也没有今天盘后的情绪加持，自己都开不行，我就会无脑自刀了。

类似于，今天割哈焊华通 ，我套利的是周五开局的王子+秒板的雪人。但是雪人周五烂板，今天王子开局不行，那哈焊华通自身也没表现，自然割竞价，没什么好说的。

最后一个题材是王力宏演唱会的机器人

目前看，表现一般。更适合之前有仓位的，今天做高抛，不宜预期过高。逻辑上是因为，机器人的确在科技里是低位，而科技目前全球都处于一个比较纠结的状态。


虽然周五BOJ宣布加息，且后续相对鸽派的发言，日元汇率不生反降，这里面最激进的资金，其实也在套利。只要美日之间还有利差存在，就会有资金要套利到最后一刻，但是这一刻随时会来临，达摩克利斯之剑悬在日元汇率头上，只要它但凡不继续贬值，无限贬值，瞬间那利差就会变得相当可怜。那么资金首先撤离的，就是能快速逃离的获利资产，所以如果没有特殊的利好，摩尔不会动，沐曦也不会，中芯接了利好向上了，所以看中芯就完事了。

不过今天的博纳影业 ，中天服务 ，南京商旅 这样的直接走跌停的形式，还是有些过分了，下午科技这边如果因为量能续不上去开始转分歧，部分消费的修复还是会出现的。但是消费是否后续能走出行情，取决于科技能不能横住。牛市基础是货币宽松+政策宽松造成流动性宽松的双宽为基础的。市面上活水多了， 可以去的地方不会大面积流向房地产，也不会大面积流向茅台之类的高端消费。新兴消费可以承接一部分也是在科技冗余的基础上，科技的发展对全人类是重中之重，茅台不能拯救世界。但是国强，茅台不会弱。

短线角度来看，上午波动已经结束，量能跟不上。上午一致的区域会有分歧，有分歧的地方会有扩大，已经扩大的地方会有回流，周而复始，兜兜转转。



扒一下指数，领涨是科创，科创是因为中芯。中芯今天是放量进攻，而且还在持续放量，科技看中芯就行，科创50 下午也会放量，但是主要量还是中芯给的。再啰嗦一次，科技看中芯。

中证500涨幅大于1000大于2000大于300大于50，所以，今天的主要上涨，不是头部的高股息红利，也不是小微盘股的纯情绪面，而是腰部企业，腰部，是正经的科技成长，A500里不含50,300的是A股未来的长期增量区域，是牛市的基础，所以今天的带量上涨质量是比较高的，或者说是近期最高的一次，持续性理当会更好。

亚太外围今天延续了周五的上涨，但是日元汇率小幅上涨，值得关注，恒科敏感度会更高。下午要减掉一部分上周加仓的恒科的仓位了。

关于稀有金属，是个buff，今天的涨停里，可以感受到。why？稀有金属很稀有。

收工，出门。下午盘面没什么特殊，晚上就偷懒了。