25-12-18

一、指数大盘分析

感觉大盘整体上非常接近20年12月份。首先，18年的下跌，有毛衣战，米国加息，国内去杠杆。22年开始的两年下跌，也是因为米国加息。
20年春节，疫情因素导致大盘跌停。从原先的3000点拉到了3700点。今年4月7日，川普超预期挑起贸易战，老中应战，打崩全球股市，之后也是创新高。
现在同样是降息周期。这一轮a股牛市，最根本的原因还是因为美国降息了，大量的钱无处可去，仅此而已。
（当然，k线是不可能叠加起来的。当时川普为应对疫情直接将利率降到0了。因此具体走势上会有些差异。）
但是与22年不同的是，21年美国的利息已经降到0-0.25%了，因此没有继续降息，并且到6月上调辅助利率，9月预期22年加息，11月开始缩表，12月预期22年加息。
22年5月到23年7月，激进加息（为应对40年来最严重的通胀，核心cpi一度达9%）
24年9月18号正式降息。之后a股迎来十月初的“疯牛”。一切都有迹可循。
那么，总的来说，a股跌的多了，抄就行了。至少也是双头。这是肯定的。美国明年还是会降息的。普遍预期是明年降息三次，到0.75%。
中短期来说，上面的压制太难看了。3850国家队强行抄底，可能也是因为多个芯片巨头上市，国家队托住指数，不然“噶韭菜烂股上市带崩股市”这个说法太难看了。其实我倒觉得没必要托，往下跌，反正明年美联储还降息。
二、对龙国基本面的看法
我认为，龙国崛起和发展的势头难以阻挡。首先，如果没有外部因素限制的话，有友好的外部环境，那么按照现在勤劳的人民，相对高效的政府，人均gdp达到2万米金没什么问题。（暂时先这样看。到了2万之后，再考虑龙国当时的产业结构等）
1、那么，西方国家的“脱钩”，难道能影响龙国走强吗？
我认为也很难。日韩欧洲依赖龙国市场（毕竟是14亿人口的大市场）以及龙国的产业链（龙国的制造业非常强悍，因为整合上下游，使得生产成本可以压的很低，有比较优势。外国企业出于自己的利益，难免还是要利用龙国的供应链来发展）。
因此，我认为总体上是不可能真的脱钩的。
2、关税会使得龙国企业大批量破产吗？
我想也不会这样。历史上第一次毛衣战，找个关税低的地方洗下澡就行了。
3、老龄化会影响龙国发展吗？
参考日本，每年光养老金补贴就有1.2万亿rmb，可想而知财政负担有多么严重。这是因为养老是普遍的。但是我考虑，龙国是不会这样放任老年人成为负担的。说起来非常扎心，但是为了大概率会成为现实——大部分的老年人完全不会成为财政的负担。现在龙国财政供养人员大概五千万，按照未来每人补贴五万一年，那么也就是2.5万亿rmb而已，龙国还能支持。而2040年有3.5亿人达到65岁，真每个人都补贴，那肯定会是沉重的负担。因此我考虑是不会的。
（从政府从前的决策考量、这一代体制内外老人的生活境遇、社保现实的压力、仍然十分稳定的社会局面综合考虑）
因此，一大批老年人口就可以不当成是负担了。扫扫大街，洗碗抹桌子，领一点保证不会饿死的钱。可能国家也就只能提供这样的生活了。当然也不是责怪国家，不整那些负能量的。作为屁民，多赚钱养老就行了。
4、小孩少会影响龙国发展吗？
到2050年，劳动人口仍然有6亿。完完全全仍可以成为世界工厂。三亿甚至都够了，何况6亿。未来ai一定会进一步提高生产力，降低对劳动力需求的。
三、短线大盘分析
1、短中期
市场上热点很多。
今天：
商业航天、消费（犒赏经济）、医疗（阿里阿福）、智能驾驶（l3落地）、cpo、福建（很长一段时间最强加分项）
潜在：
可控核聚变（马斯克说这想法很愚蠢）vc电解液（华盛锂电 ，这个我感觉逻辑非常硬。如果不是要做别的票，真想拿到明年看一看。反正vc价格不行了，逻辑消失再止损）
2、今明日
今天炸板率很低。明天可能有所提高。现在美股高开，如果明天美股不落，a股高开无疑。
四、板块
1、hvdc
黄仁勋闭门会内容流出了。我比较在意的是hvdc。这个确定是没有潜伏盘的，因为闭门会召开的时间，对应的是18号。而股价都没涨，上周五因为这个黄仁勋的消息，电力来了一波大的（但是可能因为马斯克周末说可控核聚变没意义，导致没发酵没涨起来）
2、锂电
对vc电解液真的非常看好。龙头就是华盛锂电。非常后悔尾盘杀跌的时候没有吸一把。明天妥妥高开了。