狙击时刻

当潜在空间相对一致的时候 市场会优先选择潜在风险更小的标的
现在美国和中国市场经历了一轮回调 这是市场盘面的真实状态 跌多了自然就是反弹 这是自然的规律 既然跌下来了 资金会从两个方面考虑 第一业绩确定性 第二成长性 这样的行业或细分领域将会是接下来的机会
现在市场上各路专家 投资人在从自己的角度论证人工智能是否有泡沫 在我看来这是很愚蠢的探讨 压根没必要的讨论 就两点第一 人工智能是一个颠覆性技术 这是各界人士的共识 从这个角度出发 试问哪一家巨头可以允许自己成为那个被颠覆的对象 所以这是一场死亡竞赛停不下来 再看看需求端 现在各行各业都在运用AI在提高效率 第二 英伟达 前瞻市盈率 27 28倍的样子 一个卖了几十年货的沃尔玛 41倍 另一个卖货的好事多 43倍市盈率 请问泡沫在哪里 难道在卖货的堆头里吗
再看看价格主要推手的流动性 美国降息 停止缩表 扩表即将开始 我们本身对于明年的流动性是积极的 这就保证了明年流动性问题 唯一的就是日本的加息 这个只会让套息的资金中风险偏好低的资金回流 本身加息美日的利差也是有利可图的 对于风险偏好高的套利者来说 这种汇率风险是完全可以承受 对于我们A股的影响那就更小了 因为我们本就是一个封闭性市场 还有一个更为重要的一点 就是去年8月的日元加息是突发性超预期的 而这次已经有了预期 所以市场的反应也自然不会过分的波动
所以接下来应该全力做多 人工智能硬件如PCB CPO等向高端化 上游材料走 必然有所收获