202512/15

盘面回顾

盘面上，核电延续强度，航天、消费互相形成跷跷板效应。

商业航天：板块今天良性分化，这次发力的是11.28的节点票，主要分两种进攻路线，一种单波绕异动（顺灏股份 ，航天机电 ），第二种就是反包低切（通宇通讯 、西部材料 ），这是短线这边的，还有就是趋势这边航天电子 ，航天发展 ，航天动力 ，是否会开下一波，锚定航机即可，大概率明天周二可以见分晓，明天再升开板预期，若能顶住分歧开下一波，就注意绕异动和反包的低位品种即可，若退潮，则考虑目前出现的其他低位题材。最近有个有意思的现象，航天这边11.28的节点票涨不动了，就换12.8的节点票涨，不知道明天会不会也有这种情况，可以观察一下。龙洲主动突破异动，明天可以观察下是否能够破局。航天的细分炒作开始向卫星导航转移。
通信：今日伴随航天发酵的低位题材，可以观察下强度，标的三维通信 ，东方通信 ，通宇通讯
核电：上周五发酵的低位新题材，板块大多杂糅着航天属性，如果明天航天退潮，该板块能分离走强，则可关注，类似前段时间福建板块切换到航天板块的情形，要找到对标当时航发的核心票，目前候选的有雪人和太阳电缆 ，华菱线缆 作为情绪连板锚定即可。
消费：也是伴随航天发酵的低位题材，上午一度和航天形成了跷跷板效应，两个回合下来被航天干趴了，尾盘跳水，强度和持续性不如核电，但是要预防预期差，现在量化就爱搞这一套，中军永辉，连板百大，情绪东百。
还有周期总龙平潭，今天看样子也是有资金在做的，明天出监管，看下表现情况。
总体而言，航天这边边打边撤，去弱留强，进入淘汰赛阶段，风险逐渐增大，要多尝试外切。

持仓操作

利欧股份 （卖出）：竞价强度不够，开盘位置不够，果断竞价就按掉，没啥说的，本来就是套利预期。
中超控股 （持仓）：一字板开，符合预期，可惜没有加仓位置，明日锁仓。
顺灏股份（做反T）：竞价金额符合，位置+7%符合，所以开盘大单向上加了一笔而且早上还一度抢了航机的辨识度，谁知被消费带崩了，东百反包上板带崩了一些后排的航天，这个可以被定义为后排了，上抽无力将底仓取关，明日若竞价无超预期，则清仓。这里总结一点，次日加速预期的不加仓，而且要么一字，要么走换手小高开，大高开容易被获利盘砸。
雷科防务 （买入）：0轴买入，当时11.28的节点票航机，通宇都已经上板，唯一有进攻性和辨识度的就是他，暂时做套利预期，明天若能低开后有效突破9.98箱体震荡上沿，则保持关注，否则拉高取关。

明日计划

火箭后天发射靴子落地，明日航天以取关为主，除非航天有特别抗跌的品种，主要关注外切的低位核电和消费，大盘有风险则考虑抱团的平潭。明天有杀跌预期，可能会降低仓位只开半仓。

平潭发展 ：明天出监管，看资金态度，红开不破均线，可低吸。
雪人集团 ：核电唯一换手板，明日竞价+4%，竞价2亿左右，且中超不及预期（没开一字），可调仓至此，半路或低吸。
永鼎股份 ：核电的容量票，若明日核电继续走强，有反包预期，竞价0轴附近，低吸。
百大集团 ：竞价+4%开，低吸。
东百集团 ：外切低位的标的，观察百大竞价是否超预期，还有锚定明天出监管的平潭，可低吸。
永辉超市 ：，如果没买到东百，则可以考虑低吸。
西部材料：今天11.28航天的节点票强，明天是不是轮到12.8的节点票，关注竞价开的最高的，主动性最强的，上板时间最早的，水下低吸。