1215盘中

1024，西侧测试封板

一上午开机一小时时间，先是受外围影响科技股开盘全绿后空头结束转震荡

消费因为茅子的消息刺激一波，周五反核的东百带头继续进攻，不过失败了，进攻得有点太纠结了一点，还在等机会，有资金还没放弃，比如做三板的百大，但是力度比较一般。

电力直接开局就扑街，到现在没有任何像样反扑动作，前排部分辨识度还能扛着以外，周五的后排标的们几乎全绿。那么就可以确定的是电力走不出独立行情，目前看还是英伟达 大会中的Ai分支在炒，资金认可度偏Ai了，那么电力直接随今天的科技一起在走调整。这里是消费开局叠的一重buff。

上午的真正有效抵抗，还是商业航天做出来的。航天机电 又立功了，日内辨识度聚焦在雷科防务 身上，这个准地天如果成了，对商业航天可以直接刺激出颅内高潮也不一定。

在量能，


1037，海马汽车 上板，海南板块整体异动。
18号封关，海南板块实际没有预期差，但是因为没有预期差反而有预期差，早盘的低开下杀，大部分筹码反而容易得到交换被量化试盘后做了个日内的脉冲。如果要说有后续持续性预期，那是看不到的。



看看电力这边，要不要推西电去做表率。500亿的盘子，目前放量成交36亿，40亿左右能封板，也是个合理的表现

1039，雷子封板了，niubility

1041，航天电子 ，预期内的雷子带动一波高潮，强度，看量。如果雷子带起了一波新高潮，那么雷子是商业航天今天盘中低点，反之就是高点。值得去博弈的，就是雷子本身。





量化试了西藏旅游 的盘子，但是没有其它标的跟上，这里的西藏旅游走消费的路子倒也是还行，但是西藏其它标的都没动，就不太好看了，标记一下。

现在盘面足够无聊，回看一下非银的状态。
上上周五做了中国平安 和中银证券 ，但是实际上行情的核心是中国平安 。上周的调整，在中银身上挨了两天套今天解套小赚减仓。但是看了下平安，会很难受。同样是重仓，马后炮的看的确是平安，核心就是核心，目前的流行性不是没钱，是不愿买。愿意买的时候，平安也是小市值。


1104，


实际上最近电商是有在做部分反内卷工作。

中小电商要收税的消息传的沸沸扬扬。
过去中小电商不申报不开票，少了13%的复旦，综合与大电商传导去大的上游供应商，少了至少10%的成本。反向是中小电商卷了巨头。如果接下来一段时间出现某个电商相关的标的，出来领涨，我也是不会奇怪的。对品牌方至少是好事，消费+品牌+户外...然后被周末找出来的探路者 脉冲给骗了...


倒是不慌


1107，雷子回封，维持上面的判断，雷子可以是今天的情绪高点，也可以是低点，但是不论高低，要博弈商业航天，都应该要有雷子的仓位。


这里的红旗的脉冲也是一样的道理，做雷子就是做雷子，不能因为雷子走了准地天觉得它筹码重，去做航天电子。航天电子跟雷子上板，现雷子炸了，它也炸了。雷子回封，它没回封。雷子上板后资金不回封电子，就是没想进攻航天，至少这个节点没有，那么雷子后续没支援，还是要炸的。

资金反手去点了红旗，红旗是套利，核心还是在永辉和东百身上。


昨天的预判里，雪人的核聚变今天没加强所以炸了，但是消费身份加持又回封了。东百永辉今天都走修复，还有个大空头，舒华体育 ，我估计下午如果消费没走弱，会有量化因为里面散户被洗掉割肉的都了反手去拉高，票是烂的，所以不参与。



缩量趋势还没见底......

无趣，上午应该没什么来去了，看看下午的脉冲吧
缩量下的脉冲，绝大多数都是无效脉冲。


蹲了个马桶5分钟回来，发现多了个消息多了一批脉冲
雷子回封，航电子也回封了
另外附赠一个冲天炮的中天火箭 ，但是炸板了。
为什么炸?
没钱又不集火

两市一上午成交11842亿，昨日同期12372亿，缩量500亿。问题是缩量趋势是一直在下滑，也就是说缩量500亿不是终点，如果没有下午的场外资金进场，那么量能能不能守住1.9万亿是个问题。
所以回看上午的各区域，因为缩量导致的商业航天进攻不顺畅，消费修复不顺畅。电力是自己想死，和量无关。科技的抵抗方向是国产替代，包括但不限于国产芯片（寒王）以及部分光刻胶标的打鬼子用的，南大光电 华融化学 容大感光 脉冲。

开局的皇台、皇氏、阳光、均瑶、欢乐家 ，都是茅台 开局脉冲的衍生品种，茅子后续没量上不去问题不大。问题的关键在于态度，昨天激情评论关于唱空茅台的言论，我说了茅子不一定现在立马一波上去，因为没有基本面做支撑，茅子这种可选消费完全不具备短期大涨逻辑。但是1380的茅台，还看空，就不是看空茅台，是纯粹的看空中国了，以普通民众视角看多看空都是合理的，45年即便是鬼子投降后依旧有人不确定能不能赢。但是战场的士兵怎么想？士兵都没有信念这个仗怎么打，信念是基础，战术规划和战略条件是后手，短期的输赢决定不了长期的胜利。

产品价格最基础就是量价关系是由供需关系所决定。茅子主动控量就是在供给端缩减，倒逼需求端涨价。是的，必须承认目前的经济还处于下行期，没有明确的翻转信号，都在等待。所以下行期对于高端消费，高端可选消费的确也是带有不确定性的。25年全球市场LV消费增长里，大陆市场7%的增长幅度遥遥领先，唱空的人说年轻人不喝茅台了，但是没人唱空年轻人不买LV，为什么？因为膝盖有病，髌骨被削了。说茅台洗散户就更扯了， 60%的散户持股市值是低于10万的，也就是60%的散户是买不起一手茅台的，茅子里就是大资金的战场的。
唱空，只有两个可选逻辑
可能1、中国经济无解，螺旋下行，大家迟早都要吃不起穿不起用不起，全社会M不L生，然后重回半殖民乃至完全殖民社会。
可能2、部分无聊内资配合外资打压核心资产价格，抄底。

前者，茅台会继续下跌遥遥无期，然后满大街都是88块的飞天买一送一，但是没人买。因为88的飞天能卖的时候，一定是满大街衣衫褴褛的无家可归的人。国都没了，还有什么中国超级品牌呢？

地方ZF的资产负债表在进行化债过程中目前要做的重点事项之一，是把过去的土地财政逐步向地方优质企业的股权财政方向过度。在这个阶段没有完成前，稳定的A股市场就是最好的资本市场。典范里，茅子和贵州的财政捆绑自不必多说，但是我更喜欢看的是五粮液 前段时间搞科技的消息，由当地大型传统上市公司，乃至超级品牌去做新的产业投资或者把当地的新产业 收购并表，做大做强国有上市公司的同时也可以帮助地方政府的财政危机更好的拽出泥潭。在这个阶段，强势汇率匹配虽然有限但依旧有一定操作空间的降息行为。用强汇率倒逼内资的16万亿外汇回流，用资本市场的稳定收益做蓄水池营造更好的投资环境去代替直接放水带来的低效乃至无效通胀。那么以上所有内容，都不具备让茅子跌破4位数的条件，甚至1383.18大概率，极大概率，非常非常大的概率，就是茅子今年往后的历史低点，今年的两次低点都没破1370，我不会去指望快到年底了，茅子崩过了年初与年中的两个黑天鹅低点。即便真有不良资金恶意做空，管理层的控盘能力，只要想控，完全不是问题，超预期的黑天鹅除外。

不扯犊子了，再扯号要没了。

中午几个重点消息：


还是中长期资金，稳市场稳预期，辅助更好十五五。 科技增量，内需循环。对市场到底有没有效果，就看有没有增量。长期没风险，日内看不清。

1306，莲花控股 ，上一次做它还是年初deepseek那波做算力的，今天的板是走消费了。调味品三季报业绩还可以，比等待出清的白酒强。

1308，再升科技 匹配航天工程 一起做了回封，效果一般



缩量趋势午盘开局短暂1分钟回暖后转头继续下行，那一分钟，钱去了证券和消费，差点就给共振了。然后目前的回落的是一次普遍下跌


尾盘没动，但是，







50、300、500、1000、2000, 普跌，权重跌得更多一些
H恒科也被干得有点厉害

1318，新世界 上板，推动东百回封。永辉捞起，资金继续进攻消费打防御

对应的是，雷子又炸了一次

东百回封，上午有资金去做的红旗现在怎么样了？

也回封了，谁有博弈价值，我看到的相对来说，还是东百。

同理，目前雷子炸来炸去，上午那个航天电子有强度更强吗？

真的更强，拭目以待航天底子能不能成为新的商业航天低位明天顶替掉雷子机电吧
雷子烂板，电子不动
东百封了，那么如果一会东百再炸了，是不是红旗也会更稳。
这是市场变差，高位票锁筹难度更大，资金高低切的表象。

1330，东百炸了，看看红旗，真没炸...


我真乌鸦嘴


我观察的这批活跃趋势们，又只剩下平安一个红盘了


看到国风新材 下午动了，我一直在搜，搞事晚草是哪天去拜鬼来着，1226，也就是下周五。

1347，罗牛山 ，10亿封单，但凡部分资金有地方去，也不至于上午套完海马，下午又来搞罗牛山了的。我看不到参与价值，但是希望你能封住。哦，字还没打完，炸了。量化铁定有个XX策略是封板就超级大单，一旦感觉到封板抛压重立马全撤，这明显不是游资手法，或者说，不是“人”的手法

1359，中国铀业 ，这是做次新，不是做核电



无聊，无趣

俩大熊猫下个月回来了，市场继续解读为利空。只要不是利好，那就都是利空。

中午的消息面也是一样，场外的钱不进来，就没用，场内每一次尝试都是在战略后撤。

就这么横着吧



这个点有资金做深水捞了，这票跟精神病一样。同期的中超华菱都是一字，就这玩意儿没红开然后直接干深水去 ，现在这个点捞起来，能是好资金做的吗？正经有信仰的资金看得起这路货色吗？


部分资金又回去做海峡了


市场一没钱就拉海峡，一没钱就拉海峡...一点都不审美疲劳吗？

最后一笔中银，走人，看不到明天的预期，对非银也就不抱什么念想了。


1420，这个点做核聚变我很难不认为是在套利雪人


同样是套利，我宁愿去做冰山冷热 ，但是我不想套利。

1425,

这是量化做的消息面语料吧

没封满1分钟，炸了





神经病啊，多晶硅关我有机硅什么事？

1438，京运通 ，这是正经多晶硅


真™有资金去点火了...


还是海峡buff加持了翘尾，不是商业航天。


中央商场 的炸板，从上板力度能感受到，我前面好像写过了，我翻翻。
没翻到，可能是我脑子里写了吧，下午那批零售异动一起上的板，后排量化标。


平安尾盘还有资金抢筹，上周四重仓搞非银不该搞中银，而是搞平安这8个点，也还是有点舒服了。没有如果。今天的平安也不错，但是有点抱团味道了，不是那种进攻先锋品种，市场的问题不是平安的问题。


红旗的强度还是没撑住，东百迟迟不能回封，也就开始炸了，没什么溢价预期了
再看一眼航天电子，稳如老狗，还是商业航天强。

刚夸完，发展开始抢尾盘了

这里航天抢尾盘是和海峡一起的

所以商业航天叠加海峡的...龙洲？

艹，这么猛的吗？
虽然抢尾盘让持股的很爽，但是抢得就是明天的预期，这样批量的双题材抢，明天后续接力资金是不好上的，或者说不敢上。如果明天竞价不给强度......



收工，全天涨停57家，跌停8家

量能全天缩量趋势，最终直接相较周五缩了3188亿

市场全天节奏是，

茅台周末控量消息刺激下，白酒开局，随后市场发现缩量消费难以共振，转头抄底了目前唯一活口题材商业航天。
航发等标的被批量深水捞起，日内主动性在雷科防务身上。首板强度，航天电子。

消息插播，
图发布出去，时间点就是15点整
盘后第一条重点消息，内需是什么？是战略！

科技是对抗，科技对抗相关的资产包括上游材料到中端硬件以及下游应用，对抗资源是战略资源。
但是内需也一样是战略，我方目前经济的问题，我方明白，对方也一样明白。对方扛着高通 胀打我们的通缩是在干什么？地产带来的高通胀被掩盖了多久最终破灭后带来的迅速通缩，我们还能坚持到现在靠什么？我方战略储备雄厚，没必要独钓寒江雪，可选方向可不止一个方向。真正的牛市，或者说不是传统意义的单边牛市，是强势资本市场，是科技可以涨，能源可以涨，茅台也一样可以涨。无非是大家谁预期高，谁涨得多一些。一段时间后换风，之前预期低的地方补涨补涨。好孩子要德智体美劳发展，好市场自然也需要逆周期顺周期携手前进。


临近午盘，市场转了海南，没任何持续性，上午一个海马，下午一个罗牛山，都没封住，这里不是散户战场，更不是大资金战场。这里是量化娱乐的区域，如果是散户身份，觉得能玩得过量化，能在大幅股价波动的情况下还能不动如山，可以去玩。

下午零售又起一波，东百永辉，就是在走零售，至少今天是，我不会看它们是海峡的，或者说海峡身份很弱。尾盘和平潭做分离是可以看出资金成色的。

目前外部环境问题，市场要顺畅的向上，属于痴人说梦。触底弹一弹，有量多走两天，没量弹一下结束很符合预期，维稳为主。

中长线思维，必然是要有的。科技，还会涨。内需，也在酝酿了。

电力整体竞价不及预期，我个人对英伟达什么电力大会毫无兴趣，因为电力，阿美莉卡说了不算。靠SOFC发的电，那跟我小时候家里停电后用的发电机，区别也没有很大，这种没什么科技含量的东西有什么好炒作的...娱乐一下结束吧

昨晚半夜翻了BE股价，我知道SOFC没预期了，那么电力是有扑街一日游可能的。我手里的又都是量化票，跑不快是要死人的。
开局向下，走人通光新特




竞价白酒带起来的饮料脉冲，做了老朋友欢乐家


我对这票也算是真爱了，最近也是三进三出了。

基本上没坑过我，明天没什么预期，今天封板质量还行，明天如果竞价有消费回流，理当给溢价才合理，看个竞价吧。


探路者套了1.9%，跟欢乐家共进退。但是我对体育消费的长期是看好的，缺个爆点，还有个金陵体育 也天天看...心态持股的朋友，你们不走我也不好进场，快了，快解放了。


竞价走了周五尾盘的沃尔核材 ，它身上的科技BUFF周五是好事，一个周末结束后科技buff就是烂货。本身核身份今天也不行，竞价直接走。周五27.57进场，今天27.55离场，亏两分钱一股。


下午的多晶硅消息我以为它会脉冲一下，但是没有，主要还是缩量问题。今天唯一红盘区域，删自选

微盘股，市场的缩量太快，虽然全天还有1.77万亿成交，但是能明显感觉到，正常的人类已经不多了。


恒科那边已经没眼看了， 绿一天红一天。




中银连续两天减仓清掉了，午盘的脉冲是能感受到有资金想做中午的消息，但是给做懵逼了。这票里面的资金有活跃度，还可以。不过上周埋伏非银真的是该去做平安才对，现在也不想去了。再说吧


还剩一只票，就是运气还不错混了个一字的太阳电缆 。明天预期给个高溢价，应该不会格局。除非明天竞价电力直接回流，不然开得越高后续的做多动能越弱，除非超预期大单一字。


尾盘竞价太无聊了这一天，
开了一笔达华智能 ，明天看个竞价。海峡+商业航天双buff，敢低开就直接割掉。
现在冷静下来，不该开的，没什么意义，只能权当娱乐。

明天可能看个竞价就出发了，不在家了，就不稳定说废话了，缘分发言。