模式完善之路周记

再往前推上上周
0130连续杀跌后，0202潜在修复日，至少看企稳中级
0202有色大溃退，理论上高标可能再百川，0129的连板均在有色，没有合适标的
实际走出了横店的消费属性一字是最高标
0203走了低开饭煲的情绪分时，商业航天数据中心光伏成主线，接力的角度，无合适标
0204光伏延续，轮动煤炭，多板阴线，横店断板（首阴？）
0205即便昨日看做首阴，4板高度也难有确定性接力机会，实际走势横店杭电都走出反包板或红K
0206理论上高位分歧或反杀，但外围因素导致低开（好像是）有了博弈机会
至少持股有了延续机会，横店断板杭电反包板
本周0202、0203是相对确定节点，但主线不聚焦，没有明显参与标
只在0204首次阴线后，如果参与高标的接力（需选对杭电）和反包（横店）有套利盈利机会
有一定的随机性，博弈横店会更确定一些
这也是首份反抽情绪的进一步案例（也许是监管因素让他们走得更多起来？）

节前一周情绪调整
2月9日是上一周期的延续，众多3板晋级4板
2月10日分歧，断板，高度降为百川的3板，影视短剧第二天强度超预期
2月11日理论上是首分修复买点（高标一字开反抽），
理论上百川竞价，协鑫高开是买点，但次日都低开，主升不强加上节前效应导致做反抽资金不够而反杀
2月12日是0211反抽下杀后的接续调整，无买点
2月13日，有修复预期，但经验看，这种跳空的K仍有延续杀跌概率
理论上主做节前高标，4个里面，有可能分歧还手板的大位、掌阅各仓位的一半是模式执行
也就是说，上周有一个潜在反抽节点，但实战操作的话，会出现亏损4的局面
然后0213是节前做预期的点，因该掌阅大位各一半，低吸相对辨识度横店也是一个左侧相对安全买点

2025年2月——4月复盘小结
一2月机会：
（一）0205起的deep主升行情（50—60）：新居（高）并行（长）拓维（大）梦网（换）冀凯（低）
（二）0214首分反抽行情（预期10—20）：梦网（高抗）拓维（辨识度换）杭钢（开）
（三）0219机器人切换主升周期：长盛巨轮，航锦（分支龙）拓维杭钢
（四）0225低开博弈（反抽）节点：（一个一字开的）杭钢
二三月机会
（一）0305（恒字股会买早，不亏少亏卖），华丰低吸反包，其他不明显—是节点但载体不典型
（二）0311高标竞价，二波接力，同梯队换手低吸，老龙反抽
（三）深海机会的套利博弈一换互
（四）0326修复日的一换互卡
节点心得是不可把主观预判当成必然，如果节点到了但没有到条件标的，则顺其自然不强求不因怕错过往上靠
三四月机会
（一）0408农业竞价不及预期但走了分歧修复的低吸北大荒神农种业
（二）0411首分低吸新赛
（三）0416国芳国光组合主升
（四）0424首分修复（国光国芳安记）
小结：每月通常有4个左右的节点机会，两个节点周期，两个偏情绪博弈。5个极少，3个在个别月份有。但并不保证每个节点都有到条件标，不可强求。因此说，从大的格局看，过滤聚焦不去做非节点交易，而后客观合理把握到条件交易，反复甚至近乎偏执的在实战中锻炼，直至纯熟。
目前在不同阶段仓位分配还有不清晰，需要逐渐完善

经历的阶段
一五年至二零年东一榔头西一棒子。只在公认的好的环境也曾有盈利，但很快被其他不正确交易倒亏回去。理论上，如果只做有把握的，即便当时对市场几乎一窍不通的理解，也能可望年年盈利的
二零年到二二年，其实还是稀里糊涂，但某些时候的状态好加上总体行情不错，这几年都是盈利的，虽然不多
二三年上半年也是似是而非的竟然连续七个月不亏，得益于歪打正着的月底月初思路和一些个股的运气。下半年开始打回原型，先是828墓碑线大亏，接着捷荣周期的下降期找不到点，左侧右侧都有大亏，直到24年一月，月亏极致
二四年同样开年不错，克来机电，而后也做到了低空经济的一个周期，虽然仍然不时有非确定性交易出现，到五月又大亏，于是六月谨慎，七月有自动驾驶行情，有几个节点买到，八月延续。九月再出现不够理解下的后手接力大亏，打回原形
接下来的小牛市行情几乎完美错过，后半段总结了些偏门，一字开，极端低吸，300套利等，但都不算主模式，直到12月大退潮
25年一月其实有小周期反弹，没有做到，但是是第一次回溯到了节点组合进攻的思路
二月人工智能主线也在犹豫中（模式不清晰）错过，后面的机器人算力同样，反而热衷于一字开，输多赢少。进入6月趋势行情，节点这个情况更难
真正意义的结合多板做节点大概是在25年初，复了去年12月和今年年初的机会后总结出的冰开始尝试
但直到八月也都阴差阳错不得要领（中间有些是看到但不笃定没有做到的，或交易点低）
九月有了一次固态电池的经验，后面还是不能精准，总是有差错，但也在减少更边缘的操做
真正在节点意识上比较清晰的是12月，1205，1212，1218都判断到了并且不同程度参与了交易，只是在主线到条件等方面还不够聚焦，没有卡到最强最有辨识度的，12241231也因为不笃定而错过
一月实践了一轮典型的增量行情（类似于24年9月），有了分歧一致和资金流动的思路，也尝到了因为左侧心急而被闷的恶果，后面不典型的节点也错过了
二月前几个操作还算合理，但非模式心态急忍不住手还存在，比如长城，日升，因赛或者非模式，或者不到条件，应该杜绝的
总体来说，节点意识产生于24年，节点组合意识来自于25年初，真正实战有例子是9，10，11零星，12月意识比较清晰但真正到位不多，一月总体操作是有逻辑的，但还是不够精准聚焦，导致亏损回撤不少。二月延续一月，但问题仍是非模式的扰动，和具体买卖的不够精准
将来的核心就是聚焦确定性一条，只做有把握的并把他做到最合理，也就实现稳定盈利
场景拟形：出手的是确定不亏的模式内机会，并把每一个做精做极致合理，严格把关出手，只要不符合不往上靠不意淫不尝试只做验证过的，即便因此而从结果上错过，也不悔不挂累，从更大的局看是合理的！

模式完善之执行面要做到的
一对于所处的大的情绪周期环境（大环境阶段）、赚钱效应特征（高度以及属性特征）有一个大致准确的判断
二对于以情绪为核心的小周期的分歧一致冰点特征，有一个接近精准的判断，是模式出手的核心点
三对于可能的参与点，做出清晰细微全面的计划和场景模拟，争取把各种可能的走势，各种强度超预期下的传导顺序，各个可能被资金关注到有反推潜力的辨识度个股（包括但不限于高标、断板换手、潜在竞价超预期、老龙企稳、地板反核、一字开板等）
在技巧上，把潜在股单列一表，并且尽可能做出资金攻击逻辑的排序
四复盘准备到思路极其清晰、心态真切笃实的程度才算得致
五早盘执行遵循客观（观）合理（应）的原则，所见即所得以三三制分配仓位

本周整体是个反弹行情
周一是个相对大概率的企稳/中继特征
那一天选择反弹标的话，低吸志特和超捷日内有收获
周二从两个老题材的角度走了反杀
这一天志特很抗，涨停开板，超捷反杀。哲文互联消息开一字有开班
周三算是个企稳的点，志特高位震荡，超捷继续杀跌，信维反杀阴线
哲文互联炸板收+2
周四分歧中延续反抽，由于杀的太狠，这种反弹的一致性是慢慢积累的
中超消息面一字，巨力索具2板，超捷信维都是阳线
哲文互联再炸板
周五竞价AI应用超预期，传统商业航天略低于预期
芯片调整，太空光伏大爆发
中超一字但没有加单，巨力索具高开但没有一字
哲文互联高开，志特高开
低位题材方面
周一智能电网爆，周二化工，智能电网森源广电汉缆三连
周三官产芯片，化工2，智能电网仅剩广电
周四芯片7只，周五只剩江化微，太空光伏算新起

本周周一算节点，但不好把握，买的话低吸超捷、志特
周四是个企稳后的加强，仍然是超捷、信维以及浙文
周五是个阳线，理论上参与光伏的爆发
以及商业航天的辨识度前排和AI应用的竞价超预期
巨力、浙文

12月以来实际操作与模式印对
一1205埋伏蓝色光标，转点时机但题材近期无反抽预期，否
二1205竞价睿能科技，节点对，但机器人方向不对，形态T字反包走不远，否
三1208接力合富中国，节点次日，时机不对，否
四1212低吸东百集团，节点高标低吸，是
五1215竞价雪人集团，节点次日，非主流，否
六1215低吸中利集团，节点次日，非主流套利不确定，否
七1217低吸博纳影业，节点前一日，非主流，但有安全性，是
八1218接力中百集团，在节点，高标接力，是
九1219接力美年健康，节点次日，非主流，否
十0107排版美好医疗，分歧套利板块辨识度，是
十一0108竞价岩山科技，套利板块辨识度，是
十二0112埋伏云汉芯城，时机不对，否
十三01050109建仓奕东电子，非模式试仓意淫，否
十四0112竞价创新医疗，节点对，选股不是最强，是
十五0113竞价鲁信创投，日时机对，但要等分歧过后，买点不好，勉强是
十六0112竞价易点天下，时机对，爆发次日套利，是
十七0114低吸利欧股份，是
十八0114打板AI高度活口人民网，退潮未结束，左侧，时机不对，否
十九0115低吸一字开板华胜天成，退潮未结束，否
共9是10否，下一步精力还需放在减少非模式交易，形成简单纯粹局面
这是个“否”，节点不对，次日套利的有雪人、中立、美年、合富
尝试其他模式的奕东、云汉
节点对但偏离方向的睿能、蓝色
心态急抄在左侧的人民网华胜天成，也属于节点不对不够精准（早了）
分别是非模式、节点靠后、节点偏前、在节点选股不对
应对：杜绝非模式、杜绝非节点（早和晚）、杜绝非主线辨识度
做减法，简单纯粹，以此三项对照

本周行情是加速冲刺和急刹车的倒V
周一延续阳线，情绪端单边阳线，商业航天AI应用大涨，这一天志特停牌
周二十几日来首次阴线，情绪端阴线调整，AI应用走了加强，商业航天调整，鲁信创投开板大震荡后回封
周三来到法定反抽修复日，上午走在修复进程中，但尤其是商业航天比较弱，鲁信水下低位，海格封单不太大盘中多开板，反包标银河也是封不住，尾盘勉强封，这些在过去常规没有这么弱的。中午利空消息，下午情绪直接跳水，但截止收盘，AI48家涨停，商业航天也有20多家。停了易点
周四理论上的反杀日，竞价出来即大面积跌停开，全天分歧，收盘涨停AI7只，商业航天4只，低位承接的是芯片半导体14只，这一次无厘头停了利欧
周五按照周四的杀跌程度，是个延续反杀日（过去的反抽后的反杀也得杀两天），半导体21家，机器人11家，智能电网10家，商业航天4家涨停，AI应用无

纵向梳理
商业航天周一增量大涨55家，周二分歧10家，周三修复21，周四反杀4，周五延续杀跌4
AI应用周一大涨加强80，周二良性分歧33，周三修复48，周四反杀7，周五继续杀0,
芯片半导体周三8，周四11，周五21，但几乎没有连板
以此类推，下周一商业航天率先企稳或反弹，AI应用则滞后半拍，周一企稳，周二反弹，半导体周一良性分歧，周二分歧概率大

个人操作
总的来说，是分歧修复情绪看的比较准的一周，但
周一根据AI应用的强度做了易点的传导和分支龙脑机创新的竞价
周二分歧日接了鲁信创投的开板，但时机不对，接在了未分期过的左侧（推演的还不够精准），竞价卖出创新没问题，同时也卖出了尝试左侧的芯片股汉芯，易点在开板回拉卖出一半
周三修复日，模式上会参与抗分歧最强的海格，但不及预期并且不够踏实放弃（买到不及预期买不到不需要拍），另一个方向低吸昨日大阴线银河也因为开的高盈亏比不够没有参与（这两个次日都一字，谨慎躲过），只参与了相对确定的利欧买点，易点上午冲高卖出，修复日是可以多拿一拿的
周四就是反杀退潮日，竞价卖出利欧，盘中低吸买回，是观察了过去两个经验模式，盘中有些心态急，低吸了人民网，常规来说，这种做预期即便不成不会大亏，但忽略了周期大退潮的大环境与监管打压的合力，情绪是比较难一天后就修复的，尾盘停了利欧，次日人民网跌停
周五如果说周四的人民网买入还是有一定的合理性，那么今天跌停附近低吸花生就有些想当然，有些大而化之没有细致的分析到所有情境，有大而化之的侥幸心理，认为大概率不亏，如果今天情绪修复还日内浮盈，结果陈晓群卖出加上情绪周期特征，周一已经计提开一字
就是说按照平常来说，这两三个操作，基本是可以确保少亏不亏的，但在这个环境不然
因此说，大的环境下的风险收益推演（有些也在于经验）大于过去的惯认定，这正是情绪流短线的魅力，不理解背后的逻辑精髓，没有大的环境的盘感判断，只抄过去现成的作业，就有风险隐患

一
本周（0105——010）无疑是一个增量主升行情
周一周二连续两根阳线，周三周四高位强势整理，周五再出一根放量阳线
增量主升行情就不能以常规的存量思维来应对
由于场外资金的加入和赚钱效应的示范
使得存量意义的分歧更晚到来
或者说表现为日内分歧日内就修复
通常来说，坐在主线辨识度上持股是最佳策略
二
具体演绎路径
0105周一脑机接口大爆发35只涨停
低位伴随半导体人工智能（9只，南兴2，利欧2，光标2）
老主线商业航天18只，雷科防务一字4
0106周二脑机渐退至19，商业航天回流21（雷科5，鲁信反包小群）
轮动化工智能驾驶，半导体人工智能较大退潮
0107脑机继续退至7只，商业航天13（雷科6，鲁信一字
低位轮动光刻胶、数据中心、核聚变
0108脑机修复，但只有6只涨停，商业航天同样修复37只涨停
低位半导体核聚变机器人，AI应用南兴股份反包3+1板
0109理论上是修复后的分歧，但分歧恰好在竞价就释放掉
脑机低开短暂低位后就回流，上午11点砸了一波后下午随情绪回流
截至收盘已经全军覆没，只留下一个准活口创新医疗
商业航天同样，板块指数高开后（但从个股竞价看是分歧的）回流下杀再回流
或者是作为主流的一致性被完全认可，或者资金做周一增量预期，商业航天再走出阳线，但已经高位放量
AI智能体蓄势多日等着高低切承接商业航天和脑机接口出来的资金
于是在航天脑机竞价分歧时，昨日炸板断板的引力传媒竞价超预期，大市值利欧股份超预期分时，辨识度蓝色光标走出大阳线
全天AI智能体17只涨停，从时间来看，给了板块足够的时间
高低切是AI用用，是本轮的一个伴随题材，目前还是看做支线
辨识度有反包卡位的引力传媒，有中军利欧（这种量能大资金不容易放弃），300日内易点和大中军300的光标

三
（1）脑机。
纵向来看，脑机走的是爆发——分歧——大分歧——回流——震荡（日内竞价低开预示分歧，但盘中回流又回落，下午短暂回流的过程），预期周一还会有个日内的反杀延续，周二反包，或者周一的竞价就是辨识度个股的低点（小概率）
节奏上恐怕周一还要接着反杀后才有二次反包，否则情绪释放不干净
而且分时来看，他和商业航天是联动的，有较大可能预计走分歧的商业航天也会影响到他的反杀
也有小概率直接走修复，那就是大牛市真的增量来临的结果，暂做保守看
当然并不排除周一预期分歧到位的左侧卖点，难度较大

（2）商业航天
极度韧性，大环境好，加上一些游资的跟风效应，再加上量化的推波助澜
其实商业航天真正赚钱的是陈晓群和一些大柚子，资金灵活的散户只能说是喝汤
陈晓群买完轻松享受一字连板
理解力强的柚子则各自参与到有逻辑大市值里套利
比如陈晓群已经先后出现在航天发展、通宇通讯、雷科防务、鲁信创投、金风科技等
得益于对于大势板块的判断和资金逻辑的预判以及名声效应
作为跟随接力资金的散户，则不容易
一个是连板持续性较差，接力顶多两个板的溢价
再一个一旦小群出现在龙虎榜，次日基本上一字买不到，除非同步于陈晓群买入
板块节奏走的是1231起反包——弱分歧日内修复（0105）——接着反包（0106）——弱分歧（0107）——阳线修复（0108）——早上延续修复中午回落下午弱修复（0109）
按照过往经验判断，周一面临较大分歧，除非被无脑涌入的增量资金接住（目前看不像）

那么下一个陈晓群切低位买入的时间节点，方向和个股会是哪一个呢
个人预判，时间也许就在周一商业航天大分歧之时
方向有可能在芯片方向——既能承载大资金又是共振指数的低位有热度题材
至于个股，能力有限难度较大

（3）AI应用
启动是在1231,0105延续，060708三天都是分歧，但穿越出来一个20CM的志特
直到周五高低位换成低位题材
预计周一良性分歧，一个是因为低位，再一个周末发酵后后手资金还会有不少
再加上商业航天的资金出来也需要去处，因此周一预计前排晋级后排分歧

（4）共振指数的芯片概念
目前亚翔集成、金海通在趋势上行中，兆易创新连续回调三日
个股跟踪三孚（弱转强竞价）、国风（竞价）、金海通，以及大市值兆易创新等（陈晓群潜在股）
不踏实的地方在于，增量资金氛围下，不太会如此快的轮动吧？

四接下里资金路线演绎
总的来说，资金是跑步的增量还是存量的打满，要清醒，很可能是后者，但目前的量能也足以维持一段时间的好的赚钱效应，只是要注意节奏
商业航天在不断高潮获利盘积累中退潮，但人气好资金介入深，不会A杀，还会有反复
并且节奏上在调整到位仍有资金去做修复
脑机作为商业航天的补涨伴随，只看个别个股的修复动作
AI应用先看良性分歧，聚焦前排
芯片作为承接资金的备选

五可能的计划（本不该出现在这篇里，因该在复盘计划里，但暂先记一下思路，以免模糊）
1周五切低位题材的接力前排辨识度，如果超预期，参与利欧、易点
2可能的资金轮动承接，比如芯片里的超预期强势股
3商业航天脑机接口的抗分歧左侧买点，这里脑机的个股局面更清晰一些（比如锚定普利特左侧创新），航天的话就是鲁信的开板和总龙发展（还需要绕异动）

上周的最后一个交易日是个节点
在我的模式定义里，是一个反抽型节点
反抽型节点会根据主流题材特征、赚钱效应状况呈现出不同强度
最强的几乎走成新一轮主升，结合高低切强度，高度龙头穿越，这种情况较少
中等强度的一般反抽一个到两个交易日，次日局部修复，再次日最强个股也许还能连板，下一日反杀
也可能日内反抽后，次日就出现反杀（也细分竞价反杀和冲高维持一段时间的反杀）
最弱的是日内有一个弱修复工作日内就回落反杀，乃至根本就看不到修复动作，这也是较少出现的情况
回到周期回顾
1231当日情绪高开的很一致，大家都认为会反抽并且是节前做预期的交易日
然后盘中1015左右消化回落，接着修复
竞价来看，商业航天顺灏打造的人设依然有用，再超预期
连板爆量换手的泰尔竞价超预期
雷科强转弱竞价秒板
航天发展+3，鲁信创投+5
辨识度都开的不错
商业航天0.12略高开
盘中商业航天分时强于整体，只在10点前的10分钟直线跳了一下，然后接着反抽
如果判断笃定，参与的话
高标泰尔（需要过滤掉大业和天奇）
竞价超预期顺灏（正向的，像鲁信是反包）
中军辨识度选发展
然后才是低吸反包的鲁信、中国卫星、神剑这些
弹性换手一字分时这里没有标的
课题：反抽怎么做
1主观上根据市场热度赚钱效应预判可能的持续性决定参与程度
前者参与、中间可与不可之间，看临盘竞价，后者放弃
2参与的心态本着快进快出，保持仓位的安全主动，前者可多持有一些，中者要警觉果断
3典型案例：0214的 DEEP 周期，以及1231的商业航天周期，以及24年0801的航天晨光，板块穿越比如24年1014一直到1031，双城药业不断穿越，低位不断有四川长虹等的高低切反推情绪