2025.12.10复盘（海南鱼尾分化退潮）_夜间咖啡馆

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2025年12月10日

一、情绪周期判定

• 当前阶段判断：分化退潮期

市场呈现指数稳、个股弱的格局，三大指数涨跌不一（沪指-0.23%，深成指+0.29%，创业板指 -0.02%），但超2800只个股下跌，跌停11家，炸板率较高。连板晋级率下降，最高连板高度为6板（龙洲股份），但该股全天爆量巨震，封单勉强。市场成交额1.78万亿元，较昨日缩量1254亿元，显示增量资金入场意愿减弱。

• 仓位建议：3-5成仓位，侧重防御，避免追高。

• 明日情绪推演：预计情绪延续分化，局部退潮。关键观察信号包括：龙洲股份能否温和断板（若被核按钮跌停将加剧高位恐慌），以及零售板块（如东百集团、永辉超市）是否持续强势。若高位股继续负反馈（如安记食品等中高位股集体炸板现象扩散），需警惕退潮风险加剧。

二、主线板块分析

• 主线确认：双主线结构松动，资金聚焦确定性方向：

1. 零售消费线（新主线）：受全国零售业创新发展大会政策催化，板块梯队完整。

2. 海南自贸线（辅助线）：受政策预期驱动，但板块容量有限。

• 板块强度分析：

◦ 零售消费线：全天最强。东百集团4连板，永辉超市3连板，中央商场等2连板，梯队完整。

◦ 海南自贸线：罗牛山、海南瑞泽等多股涨停，但板块内部分化，持续性待观察。

◦ 科技成长线（CPO、商业航天）：冲高回落，资金抱团松动（如中国卫通炸板），仅部分龙头抗跌。

• 持续性判断：零售消费主线处于启动加速阶段，政策驱动明确；海南自贸线为事件催化，需警惕一日游风险；科技成长线进入获利盘消化期，需时间整理。

三、核心个股拆解

• 龙头分析：

◦ 市场总龙头：龙洲股份（6板）：今日爆量巨震，封单勉强，为老周期活口。明日若断板，市场高度将压制至4板，触发退潮加速。

◦ 主线龙头：

▪ 零售线：东百集团（4板） 为板块先锋龙，明日需观察其能否在龙洲股份分歧时逆势晋级。

▪ 趋势龙头：永辉超市（3板） 为零售中军，今日36.82亿封单涨停，若趋势延续，可稳定板块情绪。

• 备选标的：

1. 东百集团（600693）：逻辑是零售板块龙头，政策受益直接。今日一字涨停，若板块行情延续，有较高辨识度。

2. 永辉超市（601933）：逻辑是零售中军，趋势稳健。若零售主线持续，其趋势形态或吸引资金切换。

3. 罗牛山（000735）：逻辑是海南自贸板块龙头，政策预期驱动。但需警惕板块轮动过快风险。

• 风险提示：

◦ 龙洲股份、安记食品等高标股已进入高风险区域，追涨风险极大。

◦ 零售板块若明日分化，跟风个股易冲高回落（如今日海欣食品炸板）。

◦ 市场缩量环境下，资金承接力不足，需严控仓位。

四、次日交易计划

东百集团 (600693) 龙头接力
1. 龙洲股份未核按钮（跌幅<5%）
2. 个股高开≤3%，且开盘5分钟成交额＞1.5亿买入

永辉超市 (601933) 趋势中军
1. 零售板块整体强势（至少2只前排涨停）
2. 个股分时回踩不破-2%，且出现资金承接

罗牛山 (000735) 题材轮动
1. 海南板块开盘强势（有涨停助攻）
2. 个股放量（早盘半小时成交额超昨日一半）

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