宝剑锋从磨砺出（复盘打卡）

12.17：市场成交总额18345亿，放量862亿，由缩量转放量的时间在于下午大金融拉升，所以其实这个放量是比较局部的，整体今天其实赚钱效应并不是很好。
今天科技和金融拉升，而题材股团灭；科技没什么新逻辑出现，可能是沐曦刺激的，那这就不是一个真正的中期逻辑，也就是筹码博弈，今天不信明天还能不能信不好说；金融这里和科技有点像，明天中金公司复牌，也是一个板块溢价的预期，按照慢牛的节奏和券商银行化的护盘定位，这里走主升的概率是不大的，就看对市场情绪的影响是怎样的；而题材股这边无论之前是对立的还是共振的，今天都被科技和金融冲击深水甚至跌停；福建肯定是没什么意义了，平潭发展跌停，合富中国出来继续抱团，但并不是和平潭走分离而是共振，还是要看平潭反馈，见顶的概率很大；商业航天如果没有下午指数拉升，应该是个单边下跌的极端情况，而前排辨识度也基本都是这样的走势，龙洲股份继续锁量地板，航天发展跌破十日线，顺灏股份、通宇通讯尾盘跌停，作为宽度高度都有的近期最强板块，又是有实实在在的产业逻辑，这里是不太需要考虑走A的，那么越是极端的杀跌，就越是场外资金进场的机会，昨天一冰就有航天发展龙头归位带领板块拉升，今天二冰只要日内不追高，应该是更有修复预期的左侧进场点，创指今天涨3.39%上证涨1.19%，明天指数加速的概率是极低的，中小阳线刚好适合逻辑题材股发挥，主观看商业航天明天走修复，毕竟之前一直都是顺指数，并不像永辉那样是极致抱团。
总体来看在现有主线商业航天没彻底走凉的情况下，还是以商业航天为核心，重点看分时买卖点以及板块内部选股的切换，其他题材暂时还是当作一日游，毕竟锂矿等逻辑一直在的方向，就只有今天商业航天熄火才拉升，实在是不算主动。

12.16：市场成交总额17483亿，缩量463亿，指数单边下跌反弹无力，但是题材股有点百花齐放，整体情绪还不错。
题材方面，今天最亮眼的还是福建、消费和商业航天，不过都分别聚焦了核心，而不是板块整体氛围驱动；福建已经转成平潭独自抱团，其他小弟都只能走叠加概念的阶段了，平潭走加速其他跟不上，板块指数跌得还是很多的，已经彻底不算独立概念或加分项了，明天开始基本可以退出题材讨论；然后是消费，最亮眼的就是群总又买了四个亿的永辉超市，这个票是消费的断档容量，如果消费板块能走出持续性行情，那这个票必然要走强趋势，可以说是消费板块的锚定核心，其余票辨识度都差太多了；商业航天今天表现最好的是航天发展，真龙归位没什么好吹，最大的对手是异动，主动顶进异动就要看反馈，卡异动那就要等月底，要么进去要么进不去，两个条件都不符合时就没到主升，今天龙洲股份全天地板且封单越来越大，市场对异动还是很忌惮的，异动票容易发生踩踏，也不能说进异动的票都该死，但今天确实成为了炮灰；还有新题材无人驾驶，其实也不算是完全新的题材了，第一天强度很高就也不代表什么，可能类似前几天的可控核聚变，本质都只是一种资金轮动，找点冷门的玩玩而已。
明天的指数还是要看科技，上证这里已经破了近期新低，不过十年新高的叙事一直在讲，向下的空间应该不是很大，弱势震荡吧；重点还是要看题材股怎么走，明天核心要看航天发展，其实今天走出这种带动性，可以确认还是龙头了，那如果不想主动挑战异动监管，就可能像之前的长城军工一样，那明天预期是还要向下找空间的，除了深水都没啥参与必要，而如果这里没有强势去贴异动，也没给深水低吸的机会，那重点就是两个方向，一个是航天方向能不能有其他个股出来，作为航天发展横盘期间的辨识度，可以观察一下群总席位加持的航天电子和通宇通讯，以及热度很高的顺灏股份，不过现在也不能确认，到底走强的是谁，还是尽可能贴近5日线去找买点，毕竟走强也不是板块的核心，只是套利的载体，而如果商业航天这边不能有站出来维持板块强度的个股，那消费这里很可能又要有动作，核心永辉超市能不能缩量走加速，我认为是概率不大的，真超预期那其他零售票也好赚，没必要硬追，而如果又给低吸点位，五日线和日内均线都可以考虑，至于板块内的其他个股，除了要考虑一下平潭潜在负反馈，可能要规避一下会被带崩的福建股，就没什么要考虑了的吧，反正涨不涨全靠量化和产业链拉不拉，逻辑都没啥区别。
总结一下，明天核心还是看航天发展和永辉超市有没有性价比，而如果这两者都表现比较强势，没有给出比较舒服的买点，那两大板块可能会各自出现其他辨识度，也许商业航天和消费两边都找核心是比较好的，只做一个方向可能会出错，标准答案群总也是这么干的，在对立板块中左右逢源。

12.15：市场成交总额17945亿，缩量3246亿，早上看盘是放量，后面看缩量阴跌还以为自己记错了，原因主要就是美股的科技表现太差，导致国内也涨不起来，其实从短线的角度来说，行情倒是没指数那么糟糕。
题材这没什么新东西，全市场的目光还在那三个地方，也就是福建、消费和商业航天；福建这里平潭已经有加速的迹象了，就看死于加速带来的买盘枯竭还是死于监管，已经炒了这么长时间，基本倒下后福建就不是加分项了，就看加速能不能带波小弟出来，本身对于没先手的场外资金来说，进场的意义越来越小，但今天其实接近涨停，也没见带出来什么小弟；消费这里首先板块日K极其丑陋，还没走出主升的趋势，那么就只有叠加其他属性的才值得考虑，那其实在海南封关有新利好刺激之前，也就是叠加福建，现有辨识度是高度的东百集团和容量的永辉超市；商业航天虽然早盘看起来好像很一般，前一天的强势股顺灏股份秒板坑人，容量核心股航天发展、航天动力一度杀深水，但收盘看板块依然有十几个涨停，其中不乏几十亿成交额的容量票，可以看出市场上最大的资金池依然在这里，并且叠加分时图会发现，商业航天和零售是冲突敌对的，最后就是龙洲股份压异动失败的问题，其实压住异动没那么重要，即使进异动被重点监控，也最多只是影响了大资金在该个股的参与，相当于股价决定因素中，散户的比例得到提高，所以如果异动真的是被散户顶进去的，那么散户是多头合力，在股价决定因素中又得到比例提高，该怎么涨还是怎么涨，之前那些进异动就被核按钮的，其实被核按钮的原因不是进异动，而是股票本身就地位不够，像海欣食品这种产业链吹出来的票，被闷跌停板也很正常；总结一下，福建基本就是个挂件，搭配消费组成叠加属性才比较有用，而商业航天和它是对立的，商业航天板块肯定是还能做一段时间，但个股比较难选，都没展现出什么持续加速的能力，这就导致强的接不动，弱的又不敢低吸，应该只有长征十二号回收成功才能打破僵局吧，觉得回收成功更倾向使市场加速冲刺，而不是直接兑现，但逻辑可能最正的个股航天机电已经二连板，板块走强这个股不可能弱，但与此同时也在积累抛压，早晚是个不定时炸弹。
明天的指数预期，要考虑美股对权重的影响，但在赚钱效应的角度看，在上周的分歧之后，今天是上周五止跌回暖的加强，整体情绪没什么好担心，主要还是看个股分时怎么处理，别乱追直线，注意辨识度，问题应该是不大。

12.12：市场成交总额21192亿，放量2337亿，早盘由于昨天的加速下跌而分歧延续，但承接住之后走出放量回暖，不考虑周末的多空催化，周一应该是一个先逼空再看是否回落的预期，没先手估计是比较难受的。
题材端和昨天差不多，但整体强度增加；福建按板块来看算是止跌了，但是除平潭外的辨识度，都表现一般，合富中国和安记食品全天没红盘多长时间，永辉超市和东百集团盘中跌停，而平潭本身在下午两点也有跳水动作，这个修复的力度是有点不及预期的，周一要先看平潭能否延续强势，再看是带起板块还是被板块带崩；商业航天昨天就集体红开想做转强，但受限于指数环境没能全面反攻，今天直接成为一家独大的板块，周一预期是续强逼空，前排不给便宜上车点，顺灏股份开个一字完全不过分；科技方向板块看起来很强，但前期核心股没什么领涨意愿，整体看今天只是跟随指数的大盘股正常拉升；最后是电力方向，细分比较复杂，有ai缺电的长期逻辑，目前还没得到太多关注度，等成为日内最强板块再看，还有核电的逻辑，看消息面属于订单催化，等等普及具体逻辑再说，至于电缆的逻辑，可以看作商业航天的低位新细分，后续大概类似前期电池产业链，上中下游换着做；整体题材选择上，今天毫无疑问要拥抱商业航天，其他都是稍逊一筹的选择，周一要看商业航天的续强力度，前排大概率是不给切的，那没持仓的就只能看后排是否值得套利，如果不值得再看其他板块的先手回流预期。
技术面风格两极分化，商业航天的早期逻辑，聚焦在高位容量趋势，昨天的首板都没给什么溢价，但走电缆的逻辑，昨天的五个首板全部晋级二板，而这批二板不仅有五个同逻辑的小盘股，还有高位趋势核心之一的航天动力，可能会出一个后续的高度标的，也有可能只是为高位的趋势容量造势，还要看后续的市场地位。
周一预期是指数情绪逼空，以商业航天为载体，注意科技线是否持续冲击，商业航天绝不是逆指数板块，但同样的顺指数前提下，算力芯片今天就对商业航天造成了一定虹吸，说明目前的量能虽然和前几天比很大，但依然无法支持强势普涨，宽度和高度只能选一个；所以有商业航天的先手就看能不能续强，续强可以考虑没先手的去进场，有先手的切前排，只要市场缩量或者其他板块强度更高，那商业航天就很可能直接被兑现，毕竟主要还是趋势容量玩法，但兑现盘可能带来的机会就是低位电缆的二板，有可能会给到比较舒服的二进三上车点，不过考虑到现有连板高度，大概只有同批次前二的票值得这么顶，也就是一个硬度板加上一个给舒服买点的换手板，要是有两个一字那就只能等T板不好做换手了；其他题材除非是能给商业航天冲烂，不然进场应该都有点早。

12.11：市场成交总额18854亿，放量936亿，只有1032家涨，市场整体表现是比较差的，但没有缩量，创业板权重易中天领跌，就是大涨几十个点之后的合理兑现，而上证在补缺之后一路回调，现在已经到了补缺前的筹码密集区，并且昨日的逆指数品种海南和零售今天表现都非常差，所以指数依然不看空，不觉得会出现极端的大跌，整体还是修复预期。
题材端几乎普跌，福建表现低于预期，但平潭发展接近新高，东百集团顶住前期缩量的兑现盘晋级，永辉超市也在尾盘拉升，都可以认为福建还没结束，不会直接走A下去，但海欣食品和安记食品双双跌停，福建方向可能很接近最后一舞了，明天预期是平潭新高刺激走修复，然后这几天加速走一波结束；同样以地域作为划分的海南也表现极差，前一天板块涨幅接近7%，早上一个一字板都开不出来，收盘更是板块只有2家红盘，暂时可以拉黑；零售没什么好说的，属于福建和海南的延申，不叠加地域没什么想象力；商业航天比较尴尬，集体红开想做转强，但可能是由于指数太弱，一直被砸盘，但盘中持续走强，还挖掘出新增细分方向线缆，板块整体没什么不好的，但是聚焦到个股，除了航天动力几乎没有持股体验好的，总体是趋势玩法，板块肯定和结束还远着，但个股能走到哪就不知道了，航天动力现在是核心，但也未必不会突然退位，明天预期是板块持续领先大盘；最后是科技，易中天涨几十个点之后回调，基本可以确认这波硬件的主升浪空间不大了，摩尔明天开始限制涨跌幅，想超越寒武纪是不容易，可能到一千算短期完成任务，这里机会不是很多了，可能要等下一次新股上市再刺激一下。
最后还要看一下国晟科技，主动挑战30天200%的异动，如果明天这里没有负反馈，那航天动力和航天发展的涨幅压制也彻底解除，可能对短线情绪会有正反馈；而在二者之间，即使不考虑这些，航天动力的总体涨幅今天也追上了航天发展，航天发展没有压异动砸空间作为表现更差的理由了，明天福建有平潭引领回流预期，商业航天也有调整完毕的预期，再不主动走强基本可以确认龙头不再。

12.10：市场成交总额17918亿，缩量1261亿，从前天的两万亿普涨到昨天的普跌，再到今天的探底回升，市场基本消化掉了由上证补缺带来的做多动能，接下来可能横盘整理也可能震荡上攻，但不考虑任何指数直接大跌回去的可能性，除非明早美联储的政策突发利空。
题材端比较复杂，在近期持续热门的题材之外，还多了突然爆发的海南；先看福建，平潭发展、合富中国都走v型收了个小阳线，这就代表福建板块的基本盘还在，但板块其他个股表现就都不太行了，安记食品秒板被砸到水下，永辉超市天时地利人和都有却一字板锁不住量，前高标海欣食品跌停，只有东百集团成功极致缩量一字，板块整体来看是主升转分歧，不过负反馈并不彻底，明日正常预期是弱修复或者至少震荡；然后是商业航天，板块今天整体是分歧震荡，但个股表现比板块要差一些，拉升的基本都是没什么辨识度的个股，基本没有连续强势的个股，航天机电没溢价，雷科防务几乎全天深水，板块成交额、20日涨幅和辨识度都断档领先的航天发展尾盘杀跌失守5日线，可能是由于30天200%异动的影响，但如果卡异动那要卡到月底去了，可能长征十二号甲回收成功就主动去挑战异动成跨年妖股，回收失败就直接闷杀了，不过至少发射前还是有预期的，筹码峰高度集中，没那么容易全是最后一棒，其实板块的涨跌和大盘是高度共振的，但个股只能低吸不能追高，明天怎么走都有可能，锚定指数情绪就大概可以，但板块内个股应该是逐渐聚焦的，如果依然没有明显持续增强的个股，那板块就只能等新闻刺激了，暂时不要再缠斗，目前看只有航天动力持续上涨，还有龙洲股份今天顶住高度压力封住六板，用一个爆量烂板维持住了“福建+商业航天+连板”要素过多最后的体面，明天正常预期是板块能跟大盘，估计上限就是个弱修复；最后是科技，摩尔线程今天猛拉已经证明了，科技其实也没那么强调硬逻辑，现在也是个情绪化的板块，那就一看指数量能，二看消息面，主要做安全边际高点的低位，不追日内拉直线的瞬间，随缘套套利；最后是海南板块，这个板块一直都没什么持续性，群众基础不太好，现在临封关不到一周，是后续催化更多还是预期即将兑现，现在也说不好，不过主观看是产业链和量化的重灾区，基本上全靠弹窗，第一次大分歧之前没必要头铁参与。
明天先看早上美联储的新闻情况，要求不高，能符合预期就行，指数没有意外情况应该是比较稳定，那就盘中去看共振题材是什么，今天来看海南和零售都是逆指数方向，那明天就要先看指数决定去相信宏大叙事还是找找产业链点火跟风。