宝剑锋从磨砺出（复盘打卡）

12.31 市场成交总额20659亿，上证红十字，创指中阴线，商业航天已经强到有点能扛起指数了，与之对立的机器人也是大板块，只要情绪不出问题，指数是不用过于担心的，上证先兑现个4000点预期再说。
题材端在商业航天退潮之前，基本不用考虑其他的，主要来分析一下商业航天内部的情况；先明确一下这个阶段的定义，暂且放在昨天后两种假设的中间，也就是板块介于走N字横盘震荡和加速主升之间，也就是选股标准为辨识度和日内强度；以这个标准去逐个看一遍现有的高辨识度主板个股，作为节后回来的参考，按照同花顺热榜排序。航天发展，全场总龙头，不会让人有大亏，但一时半会都不会是日内最强了，更多是表态作用，且对应第一次横盘整理的阶段，下周整周都存在37附近的异动限制；中国卫星，千亿市值的六天五板，可以认为是航天发展这波主升浪的低位版本，大概率和航天发展一起横盘；航天动力，没卡住异动，还不算主动挑战，是没压住，如果这周一还能顶得出来，商业航天可能又要走一波疯狗浪；雷科防务，帝王概念股，顶级游资提前我思维两天打造的辨识度，也是断板预期，市场不会喜欢明牌抬轿的；顺灏股份，今天最应该去顶的票，竞价明牌抢辨识度，加速预期，有性价比节后第一天也算还能上；航天电子，板块内部第三成交额，仅次于航天发展和中国卫星，相对涨幅很低，性价比略高，里边资金挺猛，今天干对了的票；通宇通讯，又是帝王概念股，感觉性价比和强度都一般啊，估计他搞这个是因为有底仓吧，我就不搞了；中国卫通，中国卫星的工具人，也许会比中国卫星强，但不会独立走的；再升科技，离卡异动太远了，空间小了点；西部材料，和再升科技一个缺点，强一点但是强得不多。
总结一下节后首日的思路，今天商业航天搞这么猛的修复，周一不太可能直接全体转反杀，个股够强肯定是能活，主观认为航天动力的态度很重要，如果没卡住异动就有核按钮，那板块聚焦大概率就在前期调整过的，比如顺灏股份和航天电子，如果表现还不错，那可能聚焦到日K趋势更强更好加速的，比如神剑股份、西部材料、再升科技。

12.30 市场成交总额21617亿，连续三天不足200家涨，第二天10多家跌停，主要跌停的是福建方向，算是大周期的前段开始出清。
题材端今天多了个新的manus影响的ai应用，不过好像暂时还没什么热度，还是那些老东西。主线商业航天今天终于是分歧了，神剑股份收跌停，航天发展、中国卫星双双从涨停附近杀到水下，既然分歧出现，那这里就要考虑三种可能，第一种是A杀，硬逻辑推动的板块，成为主线后才涨了20%多，可以说现在就彻底退潮是一点概率都没有；第二种是横盘，像航天发展卡异动那时一样，板块走走N字，不上太多也跌不下去，我觉得这种概率最大，对应的策略是在板块内部，寻找日内强势主动个股，分仓做t和做切换；第三种是强修复，像12.24一样，直接板块大阳顶回去，我觉得也概率不大，现在还那么多明牌在里边的游资，场外资金当然还有大批踏空商业航天的，但谁愿意睁着眼睛给别人抬轿呢，昨天的雷科防务就是单开一桌，去做板块不跌但个股轮动的预期，不得不说在我的认知里，昨天是想不到这一层的，今天才算可能看明白了；还有个事就是航天动力明天卡异动，看这几天的涨幅，感觉逻辑也快被透支得差不多了，要是假期回来板块主升，或许能和航天发展卡完异动一样走走加速，但对板块的要求应该是很高的。至于机器人，已经涨了好几天，其实高度也不低，下午开盘猛拉的行为，怎么看也不像正常人，日内吃不上点火溢价，就别想着接力了，太容易被先手资金爆头，上一个和商业航天对立的锂电，已经坑了不少人吧。
明日计划还要考虑一下假期的原因，流动性没什么大问题吧，没有谁的账是最后一天算的，更多要考虑假期的消息面博弈预期，盲猜毕竟元旦假，更多是消费方面的新闻刺激，但是这个板块又很难说有什么预期；还是尊重盘面吧，聚焦主线商业航天，以及老掉牙但强度确实高的机器人，商业航天得勇于低吸，比如航天机电、航天电子、顺灏股份的5日线附近，只要性价比合理并且有人点火，跟随做修复就行了；机器人就随缘吧，要么开盘竞价强度超预期去找有连板预期的，要么盘中看到点火的头铁去和量化赌命。
商业航天毕竟是未来一段时间的长期逻辑，暂时没什么证伪风险，那几个没跌穿但前几天又没加速的早期辨识度，很可能也会像雷科防务一样被捡起来，盘中随机应变吧。

12.29 市场成交总额21578亿，第二天不足2000家涨，同时出现15个非st的跌停，基本还都是近期的多板股，风险信号出现了，不过整体还可以，胜通能源主动挑战200%的异动，虽然被停牌核查，但至少不会开个跌停出来，其实对情绪还算好事，看看明天的神剑股份和超捷股份会怎么走，和龙洲股份已不可同日而语，至少应该没什么被核按钮的概率。
题材端还是商业航天一家独大啊，实在是太离谱了，中国卫星千亿四连板，只能说想都没敢想，但今天开盘最低被砸到-5，这并不是一个好信号，商业航天也不能总是在分歧中独立走强吧；连板龙神剑股份今天主动挑战异动，明天如果放量换手但没有明显负反馈，应该会被龙头选手买起来，就算断板也还能保留预期，只要明天不被核按钮，后面都还很有可能走强，所以明天只要不极端深水就对盘面没什么坏影响；商业航天总龙航天发展今天依然算是锁量，并且持股体验良好，分时图和中国卫星走势类似，但是远高于中国卫星，而中国卫星又分时压制中国卫通，那在这弟中弟都收大阳的情况下，航天发展明天依然是盘中涨停的预期，卖出锚定要先看中国卫星和中国卫通，这俩票深水时差不多航天发展才该跑路，在此之前不要被本身分时图的波动影响，给龙头战法一点格局；从龙虎榜上看，今天大资金很多还在猛干商业航天，但有一点是很多人都注意到了的，就是这些游资都喜欢各玩各的，集中体现就是雷科防务，宁愿玩这种没主升地位的辨识度套利，也不愿意去参与那些前排给别人抬轿；所以总结下来商业航天这个板块，有前排持仓的一定要锁，对我自身而言就是航天发展，而没有参与的大分歧前就别想着上车了，会被先手锁仓资金爆头的。
当唯一主线确立为商业航天时，其他题材都失去了分析的意义，但还是简单看一下吧，毕竟分歧的力度可能要对标主升浪强度，那这次分歧一定不会是小分歧，到时候对新题材不了解也不行；但目前的人民币升值、机器人、华为，实在是老生常谈，也许只有锋龙股份一字板打开后的换手拉升才有新鲜感吧，那也得等商业航天的热潮过去再说了。
明天计划还是锁仓航天发展，只要还比中国卫星强，并且中国卫星没深水，就没有过早卖出的必要。

12.26：市场成交总额21813亿，商业航天是指数的核心驱动，午盘短暂跳水后下午甚至有加强，依然是主线无可动摇。
题材端除商业航天之外，还有几个亮点方向，早盘主动的锂电和海南，尾盘主动的机器人，理论上这几拨资金都说明一件事，就是周一商业航天从板块的角度依然是分歧预期；但这并不重要，商业航天走到现在已经完全是明牌加速了，而唯一的核心就是航天发展，这是唯一一个高位卡过200%异动的市场合力票，在车上的只要不天量爆头就完全不用慌，而其他补涨现在则是不好找性价比的，中国卫星百亿成交三连板，几乎是一个强度拉满的情况，高位最好的选择是等航天动力卡过异动时看商业航天板块的持续性，或者等西部材料和再升科技这两个接近异动又不好卡的去主动挑战，最重要的还是监管的态度，从蓝箭的新闻了来看，可能是偏向松弛的，一旦有主动挑战异动的品种，没有负反馈应该果断上车；而至于其他方向，都只是商业航天强度的反指而已，就像前几天的消费一样，可以做，但容错率和盈亏比都和主线差得远。
明日计划是锁仓航天发展，如果有好机会可以做做t。

12.25：明日计划是早盘竞价allin航天发展。

12.24：市场成交总额18974亿，缩量241亿，午盘其实一度缩量近千亿，权重股上午高开低走，下午拉也没拉回来多少，市场四千多家涨，但并不是权重在领涨，全天情绪远远强于指数，最强方向商业航天不是和指数共振，指数层面依然不看多。
题材端今天最强的就是商业航天，知道有抄底机会，也知道这个板块不会持续下跌，但没想到修复来得这么快，昨天那么极端的核按钮，今天开盘价都是最低点，资金都在抄底，毫无恐慌情绪，今天直接板块高潮，明天按理来说前排要续强，也就是再升科技和中国卫星，但后排预期要掉队，尤其是高位的后排，比如航天电子、航天机电这种，所以明天是不太好接了，当时恒宝明牌卡异动的时候，最后一天尾盘猛砸了一波，大概率航天发展明天也有这么一下，不然实在是过于明牌没有预期差，如果明天没这一下，可能出异动第一天也得砸，不太可能完全打明牌往上走，明天给舒服买点可以低吸，只考虑航天发展，其他高位航天股看都不看；消费和福建这里有点离谱，平潭发展还没凉，有点像明牌的跨年妖股，可能再加一次速再兑现，而群总概念的安记食品缩量新高三连板、东百集团散户量化合力承接分离平潭，消费这也有种砸不烂的感觉，明天看能不能见缝插针起来一波，重点锚定卡过异动的百大集团，如果能像今天的再升科技一样主动，那消费明天可能也有大范围拉升；最后是正规军，感觉这个方向真有点枯竭了，指数上午风险信号很明确，这个走法要么走加速要么走反转，还是谨慎一点比较好，中际旭创和新易盛前两次见顶的分时图，都和今天差不多，刻舟求剑最坏也就是踏空，装看不见就容易挂山顶了。
明天的重点就是看卡异动的品种，航天发展给深水机会一定要去吸，-3以下都可以直接猛干，但是红盘就别凑热闹了，给一点小仓位要点主动权算了，万一真卡不住异动，肯定要坑一波人的，另一个就是百大集团，明牌卡异动出异动当天必须主动性拉满，东百集团卡过异动当天就主动封板，虽然尾盘被平潭带崩，但主动性很明显，后续也走出了强势行情；其实从反推角度，百大集团今天稳定卡异动，明天大概率主动走强，那也就是东百走强概率增加，而商业航天分歧概率增加，但商业航天又不会跌下去，那明天的最优解就是航天发展有下杀低点就吸，而消费找百大均线承接，或者低位主动的首板做半路。

12.23：市场成交总额19215亿，放量391亿，市场冲高回落收十字星，还是得益于尾盘的一拉，上证指数最高到过补缺当日的高点，在五连阳的最后一天，收盘1512家涨，指数整体是由多转空的。
题材方面今天出现了有点被忽视的正规军，以锂电和液冷为代表，图形上看算力这条线还可以，但是锂电就暂时怎么看都像一日游了，天际股份和多氟多这种领涨股上次见顶才差不多一个月，在下跌过程中没什么承接，图形比英维克难看得多，虽然不排除后面走出持续性行情的可能，但一来很可能需要绑定指数，二来目前关注度也还不算在这里，结合指数明天转空的预期，只能说持续观察，等分歧承接也许有机会，目前定位还是短线热门不行时出来轮动的板块，算力、锂电和机器人等等都是如此；商业航天今天受发射失败影响，走得很难看，跌停板上其实就商业航天是情绪影响的，其他或多或少都有公司实质性问题，明天板块预期还是分歧甚至一致性砸盘，但产业逻辑还在，机会还是会有的，下午主动承接的中国卫星和spacex逻辑的西部材料，后面可能都还会有进场点，但还是先等板块企稳再看吧，明天直接修复多半是要骗人；最后是消费/福建/海南，这三者本质上其实差不太多，都是业绩没什么亮点且资金成分复杂，消费其实今天真还可以，安记食品一字、鹭燕医药换手最高板（虽然这个票有产业链嫌疑）、中百集团封板唤醒资金记忆、上海九百反包摸板收大阳，好像没什么太大问题，唯一的瑕疵就在于平潭发展是个雷，一条直线下来能带崩一大片，合富已经没人救场了，但是平潭直线砸到-6还能收红盘，真不知道怎么a杀下来，那这里即使受影响，也不太可能走暴力退潮，所以主观认为对消费影响应该没那么大，海南就更不必多说，前排几乎全是缩量加速，后排更是今天就吃面，没什么意思，空有强度没有持续性，消费这里还是要看东百集团能不能走出独立行情，或者安记食品，带动一下各自的细分。
明天指数给一个空大于多的预期，那正规军是不愿意去做的，还是看看短线热门方向，比如海南分歧转一致，或者东百安记超预期带动细分消费，或者商业航天极端深水不考虑a杀低吸就不亏，正规军很难加速的吧；如果短线情绪非常差，但市场整体又没烂到需要空仓，那也许电网光伏之类这波反弹还没涨的有点轮动概率，可以考虑控制仓位去试错。

12.22：市场成交总额18824亿，放量1335亿，权重要比情绪稍微好一些，算是个小普涨吧。
题材端比较出人意料的是海南，但是这个板块依然是很诡异的，都说是基本面确实改善且周末发酵，但是一个一字都开不出来吗，倒不如说是早盘航天和零售都一般才走强的，目前依然不太想参与，等核心股确认再说吧；商业航天这里，明天上午可能有发射，如果成功那还能玩很久，如果失败这里高位负反馈上不封顶，所以明天早盘不太适合参与，等等发射结果再看吧，不用急，高位贴近10日线的是顺灏股份和航天动力，而明天再跌就去10日线的是航天电子和航天机电，发射成功估计板块偏高潮而非兑现，随便干先上车比较重要，发射失败就再说了；消费这里东百集团封板，尾盘安记食品封板、永辉超市抢筹，可以看作是前排顶住分歧，明天早盘主动性一定要有，毕竟明天早盘商业航天主动的概率很低，毕竟有一个很大的不确定性事件，如果不主动就没意思了。
总结一下明天的思路，海南今天高潮明天大概率分化，但又不太可能有太大的分歧，没什么上车的意思，商业航天和消费两个方向，没什么开仓机会，发射成功与否对市场肯定都有影响，不确定性太大了，那明天上午就是兑现吧，等结果出来，发射成功跟随航天主动个股，发射失败跟随其他主动题材。

12.19：市场成交总额17489亿，放量719亿，题材股情绪驱动普涨，整体情绪不算差，但是尾盘局部跳水，我的理解是这里纯筹码博弈个股的跳水，要么导致情绪走退潮，要么代表新赚钱效应出现高低切，还得周一再观察。
题材端老生常谈，上午消费和商业航天敌对拉升，其中消费算略胜一筹，但航天也并不逊色，双方的百亿容量核心分时对轰，永辉超市和航天发展都不甘示弱，总体来讲算是五五开吧，周一平潭发展的态度，肯定会对高位造成一定影响，不过无论平潭发展怎么走，应该都是这一波的末期行情，所以和平潭发展分离是非常重要的；其实还是要聚焦消费和商业航天两大方向，消费的东百集团被带崩，如果没走分离修复，能不能有其他品种出来代替，比如百大集团、中国中免这种完全和福建没关系的，或者永辉超市这种容量走分离，再或者海南板块出来承接福建方向的资金（主观不看好，需要消息面配合），而商业航天这里好像只有航天发展作为绝对高位受到影响，其他都没什么问题；可见平潭其实对于现在资金介入这么深的两大板块，是不存在一损俱损的影响力的，最多也就是影响一部分个股。
周一继续聚焦两大方向，大盘整体情绪算是好了两三天了，注意兑现风险，其实下周前半段去释放分歧，等航天发展快出异动再先手转一致，是最好的安排了，这里要多从防守的理念思考，不要被逼空追高回落，那样就很难受了，尽量多找明牌核心航天发展和永辉超市的性价比低吸以及其他低位容量的机会，大多数高位这几天都是风险大于收益的。

12.18：市场成交总额16770亿，缩量1575亿，总体来看是一个萎靡的市场，由于美股那边科技表现差，国内的科技股也很难独立拉升，指数这里是缺少强力共振的，依然不太可能有指数行情出现，重点看题材股抱团股。
题材方面没变化，还是消费和商业航天；商业航天今天止跌弱修复，但也就是多空六四开，今天半路追高基本是赚不到的，人气容量收盘价大多数不如日内均线，这就只是给昨天先手低吸的人一个离场点，明天很重要，如果龙洲股份大振幅反核没有负反馈，顺灏股份缩量上板后续强，那商业航天就可以确认分歧已释放，容量标的可以跟点火去追求日内收益，但要控制仓位，因为搜索消息显示，本周末长征十二号甲有可能发射，这里存在一个不确定性，如果发射失败，高位股是很可能回调坑人的，但如果周末没有发射，那明天因为这个而不跟随盘面就是不对了，毕竟只有确实发射而且失败才有大低开，还是要跟随盘面，但要追求日内收益作为利润垫，不能去找高开缩量上板的等着吃次日溢价；消费不用多说了，又搞什么犒赏经济的新名词出来，辨识度只认永辉超市、东百集团以及最高板百大集团，作为航天的对立，肯定难以走出太强的持续性，因为航天不太可能有持续的负反馈，但隔日还是能做，没什么需要想的，消费能做就盯永辉点火就行了；至于医药，虽然阿里这个app确实有点东西，但板块可能还是合富中国的影响更多，不见得走独立主升出来；还有独立于一切的纯粹抱团，平潭发展和合富中国，这俩基本可以代表短线票的赚钱效应了，如果这俩一起负反馈，那短线投机票的赚钱效应可能会极差，但不是一定要做这俩，因为这俩位置实在太高了，做错就是巨大面。
明天计划挺简单，如果商业航天惯性杀跌，可以看航天发展给不给深水七八个点机会，或者看消费做不做敌对拉升去搞永辉超市，东百集团和百大集团不能给负反馈；如果商业航天续强走加速，那就去找有人点火拉升、能做日内收益的容量票，备选尾盘有维护的航天电子，还有卫星细分的低位容量中国卫星、中国卫通；这一切的前提是整体情绪不能崩，比如创指既然已经回到了昨天下午大金融拉升前的位置，上证也横盘一天，就不应该再往下杀了，而短线风向标平潭发展和合富中国也别出太大的问题，可以不涨但别杀深水；整体预期应该是比较乐观，坚决做低位点火策略，还是安全的。