宝剑锋从磨砺出（复盘打卡）

1.14 市场成交总额39872亿，先不考虑中午的小黑天鹅，早盘市场的走势大概是比较符合正常情况的，缩量两千多亿走修复，AI和商业航天都有一字板双主线回暖，形势一片大好不是小好，然后利空就来了，指数直线下杀带崩全场，尾盘多股天量压单，但这并不影响市场本身的方向，明天的预期比今天稍微弱点，给个缩量弱修复，不看加速也不看雪崩，横盘我看挺合理。
题材端在细看商业航天之前，先大概看看AI应用，利欧股份和岩山科技两大核心明天都有100%异动限制，虽然现在市场对这个100%的异动恐惧不大，但总归是有点影响的，AI应用持续走加速，还是有概率出个高度代表的，但现在最强的赚钱效应在创业板，对于还没有权限的小资金来说不太友好，如果真是“下一个主线”，那后边还会有参与机会的，现在似乎还不是时候，并不是因为没权限而不看好，而是确实持续加速几天后，也许是时候分歧一下了，板块涨幅并不比商业航天的任何一波主升低，但上得又这么快，如果是一波流那现在就接近结束了；易点天下的停牌，更是雪上加霜。
细说商业航天，今天早盘执行了昨晚的预期，开盘就冲了商业航天，虽然结果来看有一些浮亏，但主要是由于中午的黑天鹅，整体思路没什么问题；商业航天今天是分歧第二天，指数缩量修复就注定商业航天不可能全面普涨，一定是部分聚焦的，按照这两天的表现来划分，大概可以分为三种：第一种是两天都核按钮完全不行的，比如航天发展、顺灏股份、航天机电、雷科防务、中国卫通、再升科技，第二种是心有余力不足的，有点体面但是不多的，比如鲁信创投、金风科技、通宇通讯、航天电子、中国卫星、神剑股份、航天动力、银河电子，第三种是有钱任性就是硬顶的，比如海格通信、烽火通信；从修复聚焦的角度出发，肯定是第二种好一点，既不是完全无人问津的，也不是需要接加速的，而在第二种之间，今天大资金选择了航天电子，明天有新高预期，是阶段龙头潜在竞争者；除此之外，考虑到尾盘抢筹的情况，第一种的航天发展和航天机电也可以考虑明天修复的预期。
总结一下，既然市场整体情绪是主升中大分歧后的局部弱修复，那重点就在于找到与之共振的修复载体，AI应用固然很强，但真没必要头铁接加速，反而商业航天在分歧的第三天，很可能是一个惯例回暖日，现有持仓航天电子和航天发展各半仓，应该是只需要多一些格局，商业航天的核心股，如果明天再深水，想不到任何没资金狂吸的理由，现有持仓外再多重点观察一下航天机电吧。

1.13 市场成交总额36991亿，再创历史新高，但亏钱效应爆炸，回想昨天的复盘思路，空方力量释放时一定是很强的，没想到竞价只是正常平开，一分钟内就集体核按钮，挂单速度还没下跌快，收盘除ST外有49家跌停，空方力量还没完全释放，但盘中又有不少在主线题材之外抢修复预期的资金，指数接下来也不会走得太难看，高开高走不敢想，低开高走或者走个探底回升都有可能，不太可能出现比今天还夸张的冰点。
题材端没什么好多说的，商业航天集体核按钮，AI应用也被带崩，一个低开低走一个高开低走；既然二者并不能出现分离，那核心锚定点就还是商业航天的核按钮们，能不能集体反核。印象中高位A杀的票，通常主跌都不超过三天，商业航天这种的板块集体核按钮，只能认为不超过两天；如果这个逻辑是正确的，那今天就应该有抢修复先手和辨识度的资金，今天盘中也确实有点这意思；而如果明天大资金要做修复，就有两个方向，一个是高位现有辨识度，一个是低位打造辨识度，从今天的表现来说，前者代表是鲁信创投、中国卫星、通宇通讯、金风科技，后者代表是海格通信、三维通信、东方通信，前者主观认为还可以预判，航天电子这个今天高位跌停里唯一一个放量的，也许获利盘释放得更充分；从小散户的角度来讲，还是做现有的高位好点，最近群总这个席位溢价，低位打造的辨识度只能靠运气同车，明牌之后就上不去了，所以明天重点在于做高位修复。AI应用其实相比之下就没意思了，之前做AI应用而非商业航天的原因，就是商业航天持续加速会有定时炸弹，但定时炸弹今天已经炸了，那就还是眼光看回大主线，进入老主线的新阶段。
总结一下，明天应该是主要做商业航天的修复，还是一样的策略，辨识度加性价比等于猛干，既然之前蹲的就是大阴线，那此时不搏何时搏，今天又乱搞干了计划外的，明天一定要聚焦。

1.12 市场成交总额36450亿，盘中其实有多次跳水动作，但都被增量资金接住了，那整体变盘节点就是涨到增量资金接不住，逻辑上讲在此之前是看空做多；那么问题就来了，今天尾盘很多个股都出现封板无力或者直线下杀现象，是否说明现在已经接不住了，可能今天就是近期普涨最疯狂的一天了，但资金没那么容易恐慌出逃，该做多的还是做多，注意躲避一下空方力量爆发点就行。
题材端就是围绕双主线，商业航天和AI应用，那就对比一下。首先是挑战异动的坚决性，航天发展、顺灏股份、西部材料、再升科技四个30天200%的个股，没一个是硬顶的，还压异动又显得太弱，但拉又拉不上去，骑虎难下非常尴尬，10天100%异动的雷科防务和中国卫通，没有席位溢价的尾盘炸板，从这一点上看和AI应用的志特新材与蓝色光标完全没法比，还不如超捷股份和神剑股份挑战异动那天强势，以这样的态度面对监管，在集体异动而硬度代表*ST铖昌又被停牌之时，商业航天板块是一定要承压的；其次是肉眼可见的赚钱效应强弱，AI应用再昨日领先商业航天之后，今天再次打出更强的赚钱效应，已经说明这次并不是和脑机接口一样的单开一桌，而是要在量能充足时，实现对市场活跃资金的领先占用，AI应用无论是涨幅还是容量都完全不逊于商业航天，只差绝对辨识度龙头出场，现在暂可定为利欧股份和蓝色光标，但岩山科技、易点天下、省广集团也可参考备选；最后是从散户态度出发，一直在关注的一个次日热点题材投票，今天第一次出现有板块领先于商业航天的情况，之前脑机接口最强的时候，也只是得票数接近商业航天而已，而从这点开始观察量能，商业航天相比于昨天并没有明显放量，而AI应用这里却显著放量，也能说明今天AI应用才是市场的核心。
总结一下，虽然市场总是要有点分歧的，AI应用上周五就应该上车了，今天是切换前排的机会，但核心明天也绝不是最后一棒；手里的AI应用去弱留强注意主动性，别浪费时间、浪费仓位、浪费感情；开新仓方面是彻底明牌了，管什么异动不异动的，辨识度加性价比等于猛干，商业航天板块性价比低了，那个股性价比高点就也一样干。

1.9 市场成交总额31526亿，沪指16连阳站上4100点，日内分时出现大震荡，依然要给回调整理的预期，但成交量这么大，不可能所有板块通杀，一定会有板块间的存量资金轮动，脑机接口、AI应用、机器人都有可能，只是很难是商业航天。
题材端值得注意的是，在印象中近期首次有一个板块，在赚钱效应上领先于商业航天，这个板块就是AI应用，之前五洲新春那波的机器人也很接近，但是感觉还是不如商业航天强，这次好像不太一样。商业航天依然维持看空，今天的分时巨震虽然没让板块崩盘，但已经出现了一些亏钱效应；极致的赚钱效应往往伴随着一样大的亏钱效应，这里明牌绕异动的玩法，太需要大家一致看好板块行情，来限制抛压聚焦加速，一旦内部出现分歧问题，很容易出现雪崩，我肯定不会去追逼空，绕异动的玩法周二就出现三支个股了，如果真有龙头主升，也需要卡位竞争，集体加速是不容易的，等真正聚焦再介入吧。而商业航天的高位资金如果有动作，要么板块内部切换去没有异动限制的个股，比如鲁信创投、金风科技、要么切到其他板块，比如AI应用、机器人、脑机接口等，分散平铺试错比较好。
总结一下周一的计划就是分散平铺商业航天外的机会，半路点火跟随寻找性价比，重点关注利欧股份、岩山科技、华胜天成、引力传媒、美年健康、省广集团、南兴股份。

1.8 市场成交总额28265亿，指数怎么看都是有兑现需求了，就算依然横盘等均线追上来，日内分时的巨震肯定是少不了的，一言不合就可能跳水，给个回调的预期。
题材端还是只有做商业航天和空仓不做两个选项，但今天脑机接口算是有点惊喜，板块没有A杀反而是突破新高，后续可以多看看。
继续细致点分析商业航天板块自身的问题，从板块到个股一点点看。首先，今天市场是缩量的，而商业航天是一个近六千亿成交的板块，虽然数据并不准确，其中有不少其他概念为主的个股，但不可否认的是，这是一个很大的板块，这种板块如果持续普涨，会需要非常多的增量资金，总不见得能集体缩量加速吧，而大盘的环境并没有那么乐观，在维持多日的阳线后，出现像几个月前大科技那种疯狂后的雪崩是有概率的；其次，商业航天到现在已经没什么特殊逻辑了，板块内选股全靠辨识度，而有辨识度的个股，不是临近异动就是已经被重点监控，又没有进异动次日续强的先例，只能轮动打地鼠或者靠席位抬高辨识度，今天这板块放量普涨，感觉该进来的钱都已经在场内了，是否还有更多抬轿新力量，需要谨慎考虑；最后，从龙头的思维考虑，龙头倒下前往往跟风先倒下，商业航天作为板块里的龙头，可能比其他板块生命力更强，但现在前边还有谁呢，只剩半导体和机器人了吧，尾盘跳水没拉回来就也没了，而在板块内部现在高位龙头由于异动限制，导致资金无法劲往一处使，低位套利又没有确定性，从实盘选手的持仓也能看出来，已经有些人在离开航天板块，现在整个市场的定海神针就是大连黄河路，一旦这里出了什么问题，比如鲁信创投放量接不住或者金风科技走势不及预期，很可能会成为恐慌情绪的起爆点。
上述都是对现有情况的看法，如果僵局被打破呢，也就是有核心辨识度卡过异动或者挑战异动后次日续强呢，具体一个个看一下。航天发展，主升总龙头，卡到下周二就可以随便涨，有必要挑战异动吗，我觉得没有；顺灏股份和航天发展同理，要更多考虑卡过异动而不是主动挑战，不过即使能卡过异动，龙头之争也大概率卡不过航天发展，今天第一个摸板却无力封住，气质太差了；雷科防务，比航天发展卡过异动还晚一天，之前的定位就是板块硬度，现在有鲁信代替，恐怕也不是非做不可的地位；西部材料、再升科技离卡过异动都还远，主动挑战概率也不大；通宇通讯，明天压住收盘价就卡过异动，卡住之后有四个板的空间，明天尾盘可以看看情况；其他就没什么异动相关的主板票了，要想破局唯有与异动共舞，不断地高低切是很难做的。
总结一下，现有持仓北斗星通，是卖出航天发展之后被迫的踏空选择，考虑到先手意义，板块高开不急于兑现防止逼空，如果早盘弱势则及时止损，先空仓控制一下风险，这次分歧一直没有完全释放，别丢了先手追涨被动挨打，明天和今天一样，更多出于防守预期去思考，盘中空仓也好参与通宇通讯尾盘的竞价，做到就是最优解。

1.7 市场成交总额28818亿，冲刺无力但也没跌下去，只能理解为大资金意志了，收十四连阳非常体面；指数一直疯涨也不可能，肯定是要往5日线贴的，而是横盘等5日线上来，还是回调主动去找支撑，就要盘中再观察了；整体依然是不乐观也不悲观，大环境很难雪崩，虽然盘中指数经常直上直下，但不会造成通杀局面。
题材端不必理会其他方向，上一个抢饭吃的脑机已经基本全趴下了，专心搞大主线商业航天就行；现在还没出现整体强亏钱效应，主流热门就一个中国卫星深水没人捞，大多数个股都只是走得不容易激进，可能因为异动或者辨识度原因，但板块活口暂时还是能做的，到现在已经只需要考虑辨识度了；一个一个看吧。鲁信创投，明天应该也不会给舒服买点，大概率是个+5高开秒板起步，开一字也有可能，但估计开一字就得走T字；通宇通讯，今天榜上居然没有群总，但也是日内换手核心了，周四周五有做强势卡异动的空间，，虽然今天格局不够板砸了，但还是看好有持续性行情，就是得注意买点，分时低吸或许还可以；雷科防务，明天+6就异动，群总好像不喜欢异动得跑，但今天加仓动作，明天又很可能有跟风资金，有点矛盾啊，盲猜龙洲2.0，那按照这个思路，有先手的至少明天应该是体面；顺灏股份，有黑历史就不想看了，这么多航天股就他跌停次数最多；金风科技，盘子太大了，中国卫星一鼓作气、中国卫通再而衰，到这估计就三而竭了，不补跌都算不错；海格通信，不知道为什么人气这么高，同花顺主力净额基本和雷科防务并列倒数第一，尾盘有不少大单重返，向上空间也拉出来了，反包潜力股；北斗星通同海格通信，但主观不喜欢点，分时图太诡异了；北方导航，更低一点的版本，大概率也只是杂毛罢了；航天电子，平平无奇的量化股票池，什么时候中奖再跟随；航天机电，和航天电子类似，但是日K更猥琐一点，也是摇奖的；监管票神剑股份、航天动力不碰，当日有可能被顶进异动的也不碰，也就是西部材料、再升科技、中国卫通。
差点就要总结一下了，忘了自己持仓的航天发展；毫无疑问今天是市场核心，上次这个阵仗还是出异动那天，明天肯定是不看空的，可能是冲高回落压异动的剧本，能不能压住不知道，反正冲高肯定是要回落，不回落也就目送了，大概率不会是想主动挑战异动的，细水长流的可能性更大；但是下周二才过异动，为什么要这么早点火呢，谨慎点看，是不是因为航天今天已经有点乏力，总龙头再不出山，板块就要顶不住了，从这个角度来说，航天明天的预期又不够乐观了，所以重点在于能不能有小弟顶上，给板块带来新鲜感和增量资金进场点。
现在总结一下，航天发展本身大概率不上不下，又是T王喜闻乐见的分时，明天预期冲高就卖点，然后有其他辨识度开团秒跟，但这次如果错过起爆点就不硬追了；在航天发展、通宇通讯这两大核心卡过异动前，容错率应该是越来越低的吧，不如空仓冷静一下好。

炒到现在都是比较靠逻辑

鲁信就套利金融，逻辑不是很正

1.6 市场成交总额28326亿，上证强于创业板，大金融发力指数共振情绪新高；不是924那种疯狂的利好加持，后面持续逼空是不太可能，但增量资金确实在进场，很快跌回来也概率不大，可以算是最适合题材股的环境，大盘没什么好担心的，最差也是横盘吧。
题材端今天三个方向比较让人印象深刻，分别是脑机接口、无人驾驶和商业航天；脑机接口暂时不考虑，看盘面就是一波流，明天去接加速真没必要，等板块释放一次大分歧再说，而且基本面上看，目前也只是北美新闻刺激，个股逻辑不硬就算了，但板块逻辑不硬实在有点难评，等出现细分聚焦再说；无人驾驶拉升原因比较复杂，雷科防务带偏了，浙江世宝上板刺激，英伟达发布新技术，现在不能确定到底是什么原因，但现在热度还没上来，就只配观察一下，脑机接口和航天已经占满视线了。
大主线商业航天就得具体分析了，今天前期人气股除航天动力外，基本都是大阳线收盘，高位没什么亏钱效应，甚至还有很强的赚钱效应，高低切并不存在；但航天动力表现相对很差，又说明异动暂时还是不倾向挑战，那就可以排除掉航天发展、西部材料、再升科技，重点看不容易异动的个股。航天电子，三日榜都是量化，走势有点激进，前期一直没走过加速；航天机电，资金成分比较复杂，涨幅和航天电子差不多，无功无过吧；顺灏股份，有卡异动的预期，但是时间点比较尴尬，和航天发展一样，怎么看都是航天发展好一些吧；通宇通讯，卡出异动的时间比顺灏和航发早一天，很适合当先锋龙，还有群总席位的加持，理想剧本是卡异动预期叠加席位溢价走强，在雷科爆量走坏破坏席位溢价前离场；鲁信创投，似曾相识的图形和席位无须多言，如果说神剑股份二波难顶是因为高度和监管，那么鲁信创投就是完美的替代品，明天不讲理一字都有可能。
总结一下明天的预案，现满仓通宇通讯，在板块内部成为辨识度的逻辑很合理，只要明天雷科防务和鲁信创投符合预期，这个席位溢价大概率可以跟风吃上，如果不行那就先出来，再观察板块日内的其他起爆点。

1.5 市场成交总额25675亿，放量普涨开门红，利好消息比较多，实实在在的增量资金进场，没什么可担心的，上证破4000点后没被兑现，反而是越走越强，那就继续做破前高预期了，没什么看空指数的理由。
题材端还是延续之前的看法，商业航天退潮前不做其他题材，可以观察但还是要聚焦主线；今天商业航天出现了一些极端的走势，可能是进入存量掏兜阶段了；顺灏股份开盘三分钟直线地板，但是日K还没走坏；航天动力没压住异动全天水下，但还有资金救场，也算是符合预期；航天发展、中国卫星、航天电子盘中都给了高点，收在均线上方红盘；中国卫通二连板，并且同身位还有其他几个航天股，从数量上对连板其他题材并不吃亏；航天机电下午直线涨停，说明还有资金看好回流预期，和之前的逻辑一样，在板块回流前就打造个股辨识度；雷科防务连续缩量三天，首板以来几乎没有卖点，一旦放量肯定是接不住了，那就最好一直硬到底，只能看不能碰了；通宇通讯群总应该没走，尾盘又试图摸板，也跃跃欲试。
现有主线商业航天没彻底倒下，就不轻易介入其他方向，脑机接口的大热门岩山科技和利欧股份都是大票，如果真有持续性行情，完全不急着吃鱼头；明天最好是运气好点能躺一下航天电子，不然航天机电、通宇通讯这两个今天下午辨识度拉满的，有机会可能得头铁点顶上去，还是之前的思路，板块不倒就干辨识度。