12.10复盘：量化语料平铺零售与海南，航天福建调整光模块逆势

跟势入题

指数基本上按照今天盘前思路的预演进行，继续震荡，盘前提到应该是先下探之后再V起来，午后在证券的维护之下，指数集体V起，沪指一度失守的3900点也重新收回。不过量能还是出现担心的情况，就是继续在萎缩，全天17785亿，退回到1.8万亿之下，后续可能继续盘整为主。

今天题材的演绎，充分体现了量化语料的催化，全天表现较好的以零售为主的消费、海南以及地产，均是量化借助消息语料批量制造的涨停潮。
首先是零售概念，全国零售业创新发展大会9日至10日在北京举行，受此消息刺激，昨天下午零售就有异动，今天竞价及开盘更是走了一波加速，但是随后并没有取得太多共识，基本上就是前半小时的演绎，相关概念涨停10只，涨停金额67.71亿，东百集团 4板，永辉超市 与博纳影业 3板，茂业商业 及中央商场 2板，首板5只。后续主要锚定容量的永辉及身位的东百进行跟踪观察。
受海南十五五规划发布消息的刺激，海南板块今天表现最强，由于其中提到了构建房地产发展新模式的内容，同时对地产板块也有所带动。全天海南板块及地产板块涨停15只，涨停金额210.54亿。其中海南板块涨停9只，金额147.31亿，地产板块涨停6只，金额63.23亿。海南发展 3天2板领涨，其余均为首板。
无论是零售还是海南，这里都是量化平铺的结果，走出持续成为新方向的可能还需要进行跟踪，都存在较大的不确定性。
相反，今天光模块还有所回流，涨停7只，涨停金额148.64亿，中瓷电子 3板，跃岭股份 与天通股份 2板，首板4只。
商业航天与福建板块调整为主，尤其是福建板块，出现较为明显的亏钱效应，但这两个方向，资金介入比较深，都还不能看结束。

情绪起落
今天情绪其实是明显在收敛的，但如果节奏不对，具体感受还是完全不一样。
市场情绪这里指数收回来，震荡结局，全天不再是普跌，涨跌家数基本上不分伯仲。
投机情绪这里高位继续弱势，昨天较强的补涨一部分转为补跌，资金整体是在进行切换尝试。高位这里合富与平潭经过下跌消化之后回归稳定，航天发展 补充调整。补涨的安记、海欣、骏亚都是补跌，给了负反馈。资金尝试零售、海南、地产等新方向进行切换，但体现的是轮动，而非共识。机构趋势偏调整，只有少数个股在抵抗，东田微 、赛微电子 、福晶科技 等。

明日思考
今天的盘面，整体太过于混沌，旧的弱而不绝，新的强而难信。为数不多的机会，都比较随机。
那么不管是消费还是海南，其实在当前的市场状态之下，量化的特征又是那么明显，明天如果存在惯性的高开或加速，更多的是一种风险，而不是机会，要谨慎接力。
相反，已经调整之中的商业航天也好，福建板块也好，经过一定的消化之后，可能还会出现较好的预期差，这两个方向，既然都是量化语料的投机，那么需要注意相关消息的影响，尤其是商业航天，后续仍然还有消息语料，所以回流的概率比较大，只是具体的力度以及主动的载体需要临盘来观察。
情绪端监管的影响还是越来越大，那么就继续围绕结构上升，不断反复有抱团属性的进行。
然后就是机构趋势，虽然会受大盘缩量的制约，但一些个股明显走得比较强，可能持续的跟踪与关注。

操作心得
昨天收缩防守，今天试错博弈，结果是面多肉少。
开盘博弈了一点安记食品 ，炸板回落给了大面一碗，最后的胜利者是开得不及预期的龙洲股份 。
水下低吸了一点航天动力 ，收获近5个点，多少还有点安慰。
持仓的航天发展原本计划做T，负三低吸，尾盘跳水，低吸变加仓，不过这票前面利润垫比较厚，回撤了一些影响还不大，后续仍然还会反复。

盘后持仓：航天发展、航天动力、安记食品3只。 $航天发展(sz000547)$ $航天动力(sh600343)$ $安记食品(sh603696)$

数据统计



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