2825.12.9复盘（明日延续分化）_夜间咖啡馆

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2025年12月9日

一、情绪周期判定

• 当前阶段判断：分化期

市场呈现指数稳、个股弱的格局，三大指数涨跌互现（沪指-0.37%，深成指-0.39%，创业板指 +0.61%），但超4000只个股下跌，上涨仅1280家，跌停12家，炸板率攀升至40%。连板晋级率降至26.92%，显示资金封板意愿大幅降低，获利了结情绪浓厚。市场成交额1.9万亿元，较昨日缩量1327亿元，增量资金入场意愿减弱。

• 仓位建议：3-5成仓位，侧重防御，避免追高。

• 明日情绪推演：预计情绪延续分化，局部退潮。关键观察信号包括：安记食品能否突破7板高度，以及算力硬件（如中际旭创）是否持续强势。若高位股继续负反馈（如海欣食品尾盘炸板现象扩散），需警惕退潮风险。

二、主线板块分析

• 主线确认：双主线结构松动，资金聚焦确定性方向：

1. 科技成长线（强者恒强）：以算力硬件（CPO）、商业航天为核心。

2. 政策驱动线（分化加剧）：福建板块（海峡两岸主题）仍强势，但内部出现分化。

• 板块强度分析：

◦ 算力硬件：全天领涨，德科立 20cm涨停，天孚通信、中际旭创等龙头再创历史新高，板块趋势完好。

◦ 福建板块：安记食品6连板为市场高度龙头，但板块内部分个股尾盘跳水（如海欣食品炸板），需警惕分化。

◦ 商业航天：午后分歧明显（航天发展炸板），但消息面仍有刺激，需观察回流力度。

• 持续性判断：算力硬件处于趋势加速阶段，机构资金深度参与；福建板块进入尾声博弈期，需警惕一致性高潮后的分化。

三、核心个股拆解

• 龙头分析：

◦ 市场总龙头：安记食品（603696）：6连板打开市场高度，但公司已发布风险提示公告（市盈率125倍，显著高于行业平均），明日将面临巨大分歧考验。

◦ 主线龙头：

▪ 算力硬件：中际旭创（300308） 趋势龙头，今日再创历史新高，但创业板标的超短操作难度大，需观察趋势延续性。

▪ 福建板块：龙洲股份（002682） 5连板，地位紧随安记食品，但需警惕安记分歧带来的冲击。

• 备选标的

1. 东百集团（600693）：逻辑是福建+零售概念补涨，今日3连板，位置相对较低，若安记食品断板，其有卡位潜力。

2. 达华智能（002512）：逻辑是商业航天+消费电子双重题材，今日涨停，受益谷歌AR眼镜发布，位置适中。

3. 永辉超市（601933）：逻辑是大消费+福建概念，今日涨停，若市场转向防御，消费板块可能成为资金避风港。

• 风险提示：

◦ 安记食品、龙洲股份等高标股已进入高风险区域，追涨风险极大。

◦ 算力硬件板块趋势股涨幅已大，需警惕机构资金获利了结。

◦ 市场缩量环境下，跟风个股极易冲高回落。

四、次日交易计划

东百集团 (600693) 补涨（卡位）
1. 安记食品开盘未核按钮（跌幅<5%）
2. 个股高开≤3%，且开盘5分钟成交额＞1.5亿买入

达华智能 (002512) 题材轮动
1. 商业航天或消费电子板块开盘强势（有涨停助攻）
2. 个股分时回踩不破-2%，且出现资金承接

永辉超市 (601933) 防御切换
1. 市场高位股集体负反馈（跌停≥3家）
2. 该股放量抗跌（早盘半小时成交额超昨日一半）

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