2025.12.8复盘(修复期，逼近高潮）_夜间咖啡馆

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2025年12月8日

一、情绪周期判定

• 当前阶段判断：修复期，逼近高潮

市场呈现普涨格局，上涨家数超过3400只，涨停家数较多，连板高度达到7天6板，显示短线情绪显著回暖。成交额突破2万亿元，较前一交易日大幅放量，表明场外资金开始入场。不过，午后部分高位股出现冲高回落，预示情绪出现小幅分化。

• 明日情绪推演：预计明日情绪将迎来分化。关键观察信号包括：核心龙头顺灏股份能否继续晋级，以及券商板块（如兴业证券）是否持续强势。若开盘后前排标的出现大面积加速，则需警惕获利盘兑现风险。

二、主线板块分析

• 主线确认：双主线格局清晰：

1. 科技成长线（核心）：以CPO（光模块）、商业航天、存储芯片为代表。

2. 大金融线（助攻）：以券商、保险为核心，受政策利好驱动。

• 板块强度分析：

◦ 科技成长线：强度最高。CPO板块中的天孚通信实现20%涨停，中际旭创、新易盛等龙头股大幅上涨。商业航天板块在卫星互联网成功发射等事件催化下延续强势，梯队完整。

◦ 大金融线：券商板块全线飘红，兴业证券涨停，瑞达期货实现2连板，板块资金流入明显，对指数贡献较大。

• 持续性判断：科技成长主线处于主升浪的延续阶段，政策与产业逻辑支撑较强。大金融主线更多是政策预期驱动，其持续性取决于后续增量资金的配合，需观察其能否从“搭台”角色转变为持续领涨。

三、核心个股

• 龙头分析：

◦ 市场总龙头：顺灏股份（商业航天）：走出7天6板的强势行情，为市场打开高度空间。目前处于加速状态，明日将面临前期高点的考验，需观察其是继续走强还是出现分歧。

◦ 主线龙头：

▪ 科技线：天孚通信（CPO），20%涨停创历史新高，引领作用明显。

▪ 金融线：瑞达期货，券商先锋，2连板，需要观察其能否突破3板瓶颈。

• 备选标的（均为沪深主板个股）：

1. 兴业证券（601377）：逻辑是券商板块龙头，政策受益直接。今日率先涨停，若板块行情延续，有较高辨识度。

2. 航天科技（000901）：逻辑是商业航天概念的补涨标的。板块情绪高涨，该股位置相对顺灏股份有优势。

3. 安记食品（603696）：逻辑是海峡两岸概念龙头，题材有持续性，且属于消费板块，在科技与金融分化时可能成为资金切换方向。

• 风险

◦ 顺灏股份、天孚通信等高位股积累了较多获利盘，追高风险较大。

◦ 券商板块的持续性有待验证，若明日量能无法维持，容易冲高回落。

◦ 需警惕市场从普涨转为结构性行情，跟风个股容易回落。

兴业证券 (601377) 龙头接力
1. 集合竞价高开不超过3%
2. 开盘后5分钟内分时图站稳均价线

航天科技 (000901) 补涨
1. 商业航天板块整体强势（至少2只前排涨停）
2. 个股分时回调不破-3%，且出现明显资金承接
安记食品 (603696) 题材轮动
1. 科技与金融主线出现明显分歧
2. 该股放量（早盘半小时成交额超昨日一半）且涨幅维持在5%以上

明日操作重心在于去弱留强，优先关注主线核心标的的分歧机会，避免在情绪高潮点追高跟风股。若市场量能无法维持或核心龙头出现负反馈，则需迅速降低仓位。

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