1118复盘，情绪退潮，ai启航！

桃县最硬核复盘，只给同频的兄弟！

市场如战场，有人浮于表面，有人深挖本质。我的复盘，不求花哨，但求一剑封喉——极致聚焦主线，锁定最强龙头，拒绝任何模棱两可。
每日拆解，就是带你把认知炼成直觉，让每一笔交易都源自深思，而非冲动。
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一、部分消息面总结：
【AI应用端】
阿里巴巴 正式宣布千问App公测版上线，模型也支持了Qwen全系列最新模型。全力进军A1 toC市场，与ChatGPT展开全面竞争。谷歌的Gemini3预计即将发布，在性能上进一步缩小与0penAl的GPT-5之间的差距，并更加强调“智能代理”(agent-like)能力。 Gemini APP Q3月活超6.5亿，查询量环比增长三倍。ChatGPT:8亿周活(接近月活 2-2.5 倍)AI赛跑已经进入密集迭代的全新阶段。今年是OpenAl、Google、AnthropicMeta、Mistral等全面贴身肉搏的一年。
现在能有能力去和谷歌对标的也只有阿里有这种能力，因为阿里有足够的多软件入口，淘宝，天猫，支付宝、高德地图、飞猪，闪购，饿了么，阿里健康 ，闲鱼，淘票票，优酷.…合起来AI的应用场景最多的。还有阿里的芯片也是自研的，和谷歌一样，谷歌的芯片是仅次于英伟达 。假如阿里的芯片和大模型能应用能跟上，未来在大模型上阿里是有能力和ChatGPT、谷歌掰手腕的公司。

【新能源】
锂价预期上调:2026年碳酸锂目标价从7万元/吨提至9万元/吨，价格触及9万元/吨时或触发新增供应释放。
ESS需求成关键驱动力 :2026年全球 ESS 电池出货量预计达770GWh(同比+30%)，占锂需求比重升至 30%，2030年将达 36%。
储能需求强劲:根据主要电池企业的订单指引，2024年储能电池出货量为 360 吉瓦时，2025年预计达 600 吉瓦时，2026年预计达 1100 吉瓦时。
26 年电池总需求预计同比增长700 吉瓦时，其中 500 吉瓦时来自储能，200 吉瓦时来自电动汽车，这将推动正极材料需求从2025 年 380万吨增长至 2026年 530-540 万吨。
2026年磷酸铁锂正极材料产能预计增长 100 万吨，主要来自 2026 年下半年投产的新进入者。-锂价预计上涨至 10万元吨以上，且有进一步上涨潜力;2026 年中期可能受季节性需求影响面临小幅压力，但如果需求放缓幅度仅为 10%左右，锂价下行空间有限。

二、今日盘面分析：

大盘总结：
指数普跌，个股惨淡。今日市场呈现普跌格局，超过4100只个股下跌，上涨个股仅约1200只，下跌占比超过85%，市场赚钱效应极差。成交额加起来在19460亿。这种“二八分化”的极端情况反映出市场情绪的谨慎和悲观。板块冰火两重天，AI应用逆势成最强主线。这主要受到阿里巴巴“千问”APP正式公测以及谷歌Gemini 3.0即将发布等消息的催化。目前来看这两天应用端的爆发形成完整梯队，赚钱效应明显。主板中军三六零 ；主板首板视觉中国 、元隆雅图 ；二板华胜天成 、浪潮软件 ；创业板首板福石控股 ；创业板二板宣亚国际 ；科创板首板光云科技 ；
尽管市场整体低迷，但结构性机会非常突出，形成了“科技强，情绪弱”的鲜明对比。
前期大涨的福建板块在平潭合富海峡进去之后，高位通杀，直接影响了高位连扳情绪，从而引发短线退潮，波动了整个市场。锂电池、光伏等新能源赛道以及煤炭、钢铁等周期板块集体重挫，成为拖累指数的主要力量
AI应用（如Sora概念、多模态AI）的逆势走强应当引起重视，但仍需保持警惕缩量行情的题材轮动，如半导体的冲高回落。轮动行情下需聚焦核心，不因无梯队效应的板块短暂拉升而追涨。明日需重点关注上证指数 在3930点乃至3900点整数关口的支撑力度。若能在此企稳，市场情绪有望修复。同时，需要观察AI应用等科技主线的赚钱效应能否延续，关注锂矿涨价逻辑的相关标的是否止跌企稳，可在分歧释放充分时尝试小仓位低吸。时刻留意市场成交额能否保持活跃（维持在2万亿元以上为佳）

三、今天最亮眼的仔！！！！

1、（2天2板）浪潮软件：ai软件一字龙，为板块提供强度，70亿大小的盘子也在当下情绪接力的小票区间内，但是没跟阿里相关，有点蹭概念嫌疑，明天大概率继续一字。
2、（2天2板）宣亚科技：ai营销概念，20cm大号二连板，明天晋级概率低，但是可以参照线上线下 ，海峡创新 这种，做二波走势，明天不好接力。
3、（2天2板）华胜天成：“华胜”玄学+ai应用概念+百度 ，阿里，华为合作。容量龙，明天高溢价！
4、（4天4板）华夏幸福 ：玄学概念+重组预期，抗住下午指数分歧，逆势上板，也带动许多深水票的短暂拉升，可以高看一眼，有去年的资金记忆在。
5、（3天3板）航天发展 ：海峡概念+军工。群总1亿多买入，自带明星光环，这里看后续合富出场影响，如果不被带跑，那有望到达6板。
6、（2天2板）金圆股份 ：锂矿+盐湖提锂。在新能源的强分歧下扛住了分歧强势回封，也就是说锂矿线还存在活口，后续关注锂矿资金的回流。
7、（2天2板）格尔软件 ：AI应用＋量子科技。量子科技的辨识度票，有一定的高度且回调充分，受AI应用消息刺激再次启动。
8、（5天3板）首开股份 ：房地产+间接持股宇树科技，高位横盘高辨识度票，有走二波嫌疑。
9、盛新锂能 、大中矿业 、天齐锂业 ：新能源三少，机构大资金并未完全离场，涨价逻辑依旧在，没吃上的朋友可以等二波，这里做盘整预期。

四、明日预案:
当前情绪退潮首日，注意防范风险，合理控制仓位。
今日主线在AI应用端，浪潮软件一字，批量首板涨停，创业板也有大幅度拉升，明日重点关注浪潮反馈。华胜天成也不错，但是盘子大了些。
海南板块也有相应表现，欣龙控股 反包涨停，留意明天表现。
感谢各位彦祖们，如果有帮助大家的可以点点赞，评论区我随时回答大家问题！！！
今天实盘-130 6100