2025年10月31日复盘_张火火1

张火火1

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2025年10月31日复盘：AI应用与医药双主线崛起，福建板块韧性超预期

一、全局观：指数承压下的结构性行情

指数表现：三大指数集体回调，上证指数跌0.63%，深证成指跌0.62%，创业板指跌1.49%。市场整体走低，但结构性机会丰富。

量能特征：市场呈现明显的避险特征，高位股出现分化，资金从算力硬件向AI应用、医药等方向轮动。

情绪锚定点：
- 正面：平潭发展超预期反包、传媒医药掀起涨停潮
- 负面：算力硬件集体调整、前期热门股大幅回调

二、最强主线：AI应用端全线爆发

传媒AI应用板块

板块驱动逻辑：AI硬件端早盘出现调整，资金向应用方向高低切换。"十五五"规划建议提出全面实施"人工智能+"行动，以人工智能引领科研范式变革。

核心个股分析：

荣信文化（20cm涨停）：AI玩具+AI教育+业绩改善多重概念加持。公司正推动自主研发的AI智能互动玩具尽快上市，AI建设体系由技术储备向场景化应用加速转化。

山东出版（涨停）：三季报增长+AI出版+山东国资。公司"出版产业大脑"项目已对接DeepSeek模型，打造AI助理，推动出版智能化。前三季度净利润12.43亿元，同比增长28.28%。

欢瑞世纪、粤传媒：首板涨停，板块跟风力度较强，反映资金对AI应用方向的认可。

福石控股（20cm涨停）：传媒板块领涨股之一，板块内多股涨停。

板块强度评估：传媒板块涨幅超过3%，板块内个股掀起涨停潮，资金介入明显，有望成为新主线方向。

三、医药生物板块：避险与攻势兼备

板块驱动逻辑：医药生物板块大幅上涨，板块涨幅接近2%，板块内个股掀起涨停潮。兼具避险属性与行业基本面改善预期。

核心个股分析：

三生国健（20cm涨停）：医药板块龙头之一，板块效应明显。

联环药业、昂利康：首板涨停，技术面突破关键位置，资金流入明显。

合富中国（4连板）：医药属性加强，作为中美合作概念股，今日在医药板块加持下加速晋级。

板块持续性：医药板块整体位置较低，兼具防御属性，在市场调整环境下有望持续表现。

四、锂电池板块：内部分化明显

板块状态：板块内部分化加剧，"炸的比封的都多"，整体表现低于预期。

核心个股分析：

泰坦股份（2连板）：固态电池+高端纺机+进口替代。公司子公司新开展的固态电池项目已完成设备选购，目前在等待交付及筹备建设中。今日一字涨停，封板结构良好。

大中矿业（3连板）：连续收出3个涨停板，连续涨停期间累计上涨33.11%。龙虎榜数据显示，深股通累计净买入2806.14万元，营业部席位合计净买入1.25亿元。

天际股份（2连板）：锂电核心标的，但面临较大分化压力。

板块风险：天齐、赣锋等权重股跳水严重，影响板块整体情绪，周一需要观察溢价表态情况。

五、福建板块：韧性超预期

板块表现：在平潭发展反包涨停带动下，福建板块展现超预期韧性。

核心个股分析：

平潭发展：超预期反包，成交额偏大但无明显技术瑕疵，成为板块情绪锚定点。

福建金森（2连板）：林业+海峡两岸+碳汇。今日主力净流入2942.21万元，主力净量达0.90%，表明主力大幅流入，主动买入明显多于主动卖出。公司布局全国碳交易市场，并持续推进林业碳汇项目。

瑞尔特（4连板）：福建+外贸属性，但封单质量有所下降，成为板块潜在风险点。

福龙马（2连板）：福建+马字概念，股性活跃，但体量较大后期可能受瑞尔特影响。

六、其他热点板块分析

算力板块

利通电子、金安国纪、奥瑞德、大众公用：首板涨停，但板块整体表现低于预期。

板块现状：算力大屁股个股调整严重，资金引流效果不佳，周一需要纠错。硬件端调整背景下，资金向应用端分流明显。

特斯拉板块

亚通精工、模塑科技、上海亚虹、嵘泰股份：首板涨停，主要是算力补跌背景下的轮动表现。

板块评价：老题材反复轮动，持续性和想象力有限。

海南板块

欣龙控股：创60日新高，主力资金持续流入，3日共净流入7350.31万元。

海马汽车：首板涨停，主要是福建板块的伴生表现。

消费板块

有友食品、日辰股份、八方股份、大千生态、奥康国际：首板涨停，算力补跌背景下的轮动表现。

板块逻辑：社会消费数据预期支撑，但缺少权重股站台，板块强度有限。

七、连板梯队分析

高标股剖析

八板核心：
时空科技 - 烂板吸金但回封态度明确，相比盈新表现更好，间接反推平潭发展的韧性。

四板阵营：
瑞尔特 - 福建+外贸，但封单质量下降
合富中国 - 医药+AI属性，在医药板块加持下加速

二板晋级赛

泰坦股份：固态电池龙头，封板结构良好
福建金森：福建板块换手龙头，主力介入明显
天际股份：锂电身位龙，但面临板块分化压力
中锐股份：午后拉升主动性不足，需要资金强推辨识度
福龙马：福建+马字概念，股性活跃

八、资金动向与市场情绪

主力资金流向

- 净流入居前：福建金森（主力净流入2942.21万元）、欣龙控股（3日共净流入7350.31万元）
- 净流出居前：算力硬件及前期热门股

板块资金偏好

资金明显从算力硬件向AI应用、医药等方向转移，风险偏好有所降低，更注重基本面支撑和位置优势。

九、明日策略：去弱留强，聚焦新主线

机会方向

1. AI应用主线：重点关注荣信文化、山东出版的持续性，板块今日强度足够，有望成为新主线。

2. 医药生物板块：关注合富中国的引领作用，以及三生国健、联环药业的跟风力度。

3. 福建板块：观察平潭发展的溢价表态，决定福建金森、福龙马的去留预期。

风险提示

1. 算力硬件调整风险：前期热门股继续调整可能拖累市场情绪
2. 锂电池分化风险：权重股表现不佳影响板块整体情绪
3. 高标股负反馈：时空科技如出现负反馈，将影响连板梯队

关键观察点

1. 一字板方向：观察AI应用、医药等新主线的封单情况
2. 平潭发展走势：对福建题材影响重大
3. 天际股份溢价：决定锂电池板块回流预期
4. 新老主线切换：观察算力硬件与AI应用的跷跷板效应

十、总结

今日市场在指数承压背景下，成功实现主线切换，从算力硬件向AI应用、医药等新方向转移。操作上，建议聚焦AI应用和医药双主线，关注福建板块的核心龙头，谨慎对待锂电池板块的分化。

明日核心思路：AI应用看荣信、山东；医药看合富、三生；福建看平潭、金森。去弱留强，把握新主线机会。

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声明：以上仅为个人复盘思路记录，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

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