一点点感悟

23年是极度痛苦，甚至抑郁的一年，但既然走上这条路了，就得坚持做出成果来，否则愧对自己的努力和家人的支持了。人最痛苦的不是做错了，而是迷茫、找不到方向，时时怀疑自己，刚好在那时候知道了板上浪老师，他像一盏明灯一样，指引了我学的方法和方向，慢慢的在信念的支撑下，逐渐感知和领悟到了一些东西；等知道自己的路是对的的时候，就不怕了，每天进步一点点就好。

1.以后只做主升，坚决不碰反抽了，温水煮青蛙，熬的心累。
2.反抽最好的买点，是情绪崩溃的那个点，所有想博反弹的资金，一轮一轮被套，绝望了，集体杀出割肉的那个点，对应的是上升中情绪的高潮极点。

关于航天，应用、这轮监管的一些思考：[淘股吧]
1、航天，目前看基本是toB，未来可能会有部分toC业务，但运营方只会有那么几家；toB的重点是只要有核心技术，实实在在是产业链中的一环，未来都会在产业趋势、政策的双重推动下出现营收和利润的增量。 目前更像是23年AI刚出现的时候，先拉着集体爆炒一轮再说，这块应该没有走完，后面会更聚焦逻辑、价值，会有长牛的个股走出来。
2、应用，先思考为什么这两年应用走的这么烂？ 类比一下新能源车，这和应用一样都是toC的业务，结果清晰可见，塞力斯在浪潮中异军突起，比亚迪转型成功股价飙升，而别的车厂？反而锂矿这个谁都必须的资源，在那一轮新能源浪潮中涨幅最可观。那么对照下来，这两年cpo的上涨，逻辑支撑很明显；反而做应用的这些厂商，如果无法获得流量入口，很多都是被AI浪潮淘汰的对象，只有一些面向特定领域的专业厂商，以及向垄断了流量入口的AI厂商提供服务的一些厂商，日子才可能过得好点。 那么看看我大A炒作的一些AI应用，真正有价值能、能在这个浪潮中获得增量的有几个？大部分都是蹭热点，这些跟炒名字、炒牛炒马没有本质的区别。豆包、千问、蚂蚁阿福这些都开始在抢流量入口，GEO的逻辑也是基于流量入口，但这些东西的根本，是大模型技术上的积累和领先于行业的实力，大A的应用有几个？
3、再看看监管的要求，并不是无端打压，而是尽早抑制这种疯炒，从而避免出现类似15年的一地鸡毛，这关系到人性，能否实现未知，但在这个节点去干，总比上了5000点去干要好。好的现象是，gjd+监管的力量比15年强了很多，那么市场的韧性也会强很多，其实客观上增加了可持续炒作的时间，2个月涨到5000点，和2年涨到5000点，对短线选手来说肯定是2年更好了。而监管也说了，鼓励去挖掘有核心技术、专利的真价值，短线自然不可能等，但却可以顺着监管的思路、市场的共振方向去交易这种真价值。未来蹭概念炒作会越来越难，龙、东方炒完以后，今年的马都没炒起来，就是个例子。

做切换，是基于对情绪和主流运行的理解而进行的。主流日内还很强，但预判隔日分歧，做切换拿的是先手，是买入分歧；主流已经明显分歧了，做切换做的是一致。 牛市时容错率高，无论怎么干都行；熊市加上量化，切换的方向在一致节点追高介入，隔日很容易被反杀，所以先手分歧买入才更为有效。 切换方向的选择，消息刺激的，有一字锚定的，历史主流，盘面显示与当前主流明显对流的，近期有异动的，等等。  对照航天这一波，英维克17，23两日，昊志机电连续两根大阳的买点，这周初的ai，脑机，核聚变，昨天的安记都是各种例子。

关于主流和支流：主流一定是会引领情绪的，情绪良好，主流就不会结束；而支流，是在主流运行的分歧点出来卡轮动的，支流的强度，会反哺到情绪，而情绪的热度，又导致主流的反复回流。主流和支流，是资金的两端，它们互相对立，又统一在同一个情绪框架下，盘旋交错着前行。一段有主流的情绪上升期，支流可能会有多个，但每个支流的运行时间、反复次数不会太多，大多不超过2，而主流却可以多次重复分歧-回流的过程。那么支流什么情况下会变成主流，就是等，等它自己走出来，真正能担得起引领情绪的重任，否则就当轮动看，可以少犯很多主观性错误。

回到交易层面，回归简单，基于盘面阅读能力，问自己几个问题：
1、什么时候该做主流，主流该怎么选股？
2、什么时候该做切换，切换又该怎么选股？
3、这些股的切入点在什么位置？

市场今天给出了答案，弱势震荡阶段，群体对已经炒过的方向二波主升不抱期望，炒高了里面的资金就会杀出来，反而超跌的方向会轮动；在这种局面下，板块本身的分歧、一致等都要让位于震荡轮动这个结构。

震荡筑底完成，情绪逐渐恢复以后，资金只能去更高的价位才能获得筹码，资金聚焦的方向自然就形成主升。主升结构下，板块的分歧转一致，一致到分歧的各个情绪节点，就有了短线博弈的确定性。

行情开始变好的时候，不敢去上仓位，等到行情高潮了、转弱了，受不了踏空的心理开始大举进攻，被打以后再次信心受损，畏首畏尾，周而复始，心理上饱受摧残，终结这一切，只能审视自己的交易节奏，是否紧贴盘面。

行情好多做，行情差少做，以及养家老师的不同确定性对应不同仓位的策略，才是真正稳定可持续的大道。

为什么新皇登基前老皇要嘎？他七老八十了，占着位子，占着资源不放手，新去老的一批还老掣肘怎么行？
那老皇什么情况下能继续？看它是不是还年富力强，拥护者众，有带着大家继续往前的动力。