当下的力量——一个自我救赎的实盘

1107策略回顾：

指数：量能萎缩500多亿，指数重新失守4000点，但仍维持在5、10日线上运行。符合预期。

板块：

AI硬件：外盘大跌，CPO和PCB受影响弱势震荡，大成交中军相对抗跌，后排跌幅较大，符合预期，工业富联今日走势较弱，天孚通信补涨。

存储芯片：香农芯创冲高到15左右回落收涨超5%，德明利没能晋级2板，江波龙跟涨，太极实业、兆易创新等缩量收跌，板块节奏开始出现落差。基本符合预期。

量子科技：神州信息莫名其妙崩了，格尔软件从小箱体中突破冲涨停回落收涨不到5%，科大国创失守10日线，国盾量子继续缩量回踩10日线。不及预期。

商业航天：今日修复，上海沪工补涨涨停，航天智装涨超6%，中军中国卫星涨超3%，航天科技走弱跟涨，符合预期。

可控核聚变：海陆重工没有顶一字选择换手后晋级，兰石重装反复炸板尾盘偷板，宝色股份冲高回落，浙富控股再度冲高回落。强于预期。

福建：合富中国准地天板，低位漳州发展反包，平潭发展被反推收涨不到5%，海峡创新反抽超10%，低位主动反包反推高位，雪人集团、福龙马跟涨，强度进一步降低，符合预期。

海南：消息续命，海马一字炸板回封，低位拉了两个板，海南发展等跟涨，总体强度同样一般，作为平潭周期里的产物，还是共生关系。

六氟磷酸锂：没想到期货玩那么大，最终天际股份最先涨停，多氟多封了个烂板，天赐材料、石大胜华炸板，后排的永太科技涨停，短期内偏一致了。符合预期。

锂电池：深圳新星、科士达2板，多股涨停，跟风六氟磷酸锂，属于补涨性质。锂矿动静会小一些。

储能（固态变压器、智能电网）：特变电工刷新新高，阳光电源震荡调整，京泉华炸板，中恒电气涨近15%，阿特斯、金盘科技等震荡上行，轮动天华新能，正泰电器没能晋级2板；从盘面来看，依然维持强趋势，今日应该又有不少机构资金从大科技中调仓过来。强于预期。

机器人：三花跌近4%，拓普跌超5%，卧龙电驱，大洋电机跟跌，东方精工补跌；符合预期

半导体：没有延续性，符合预期。

指数预期：良

板块预期：及格。押宝的量子科技大票神州信息给了大的负反馈。

执行分：不及格

天际股份早盘5个多点卖飞；神州信息没有执行止损，尾盘7+割肉止损；早盘均线附近低吸宝色股份被套1个多点，尾盘低吸金盘科技。

今日净值：-1.65% 本周白瞎，打了个平手。

1107策略：

背景：全球股市新高后全员转入震荡，存储环节在结构性失衡中一路狂奔……

指数：A股在这轮全球股市的新高浪潮中率先进入调整，也率先回试前期支撑位企稳后连续两天反弹，今日小幅放量1800多亿成交重新站上2万亿大关，指数也一日修复5、10日均线更重新站上4000点大关。那么是该优先考虑4000点得失还是挑战4025的高点？从今天修复的主要贡献板块来看，首推的就是寒武纪为首的半导体板块，还有连续调整的机器人板块，再配合上CPO以及PCB板块中大票的表现为主，证券，保险也是助攻板块。半导体以及机器人是超跌板块，证券、保险是护盘性质的资金，AI板块中除几个头部大票，其他表现较好的是一些超跌的个股，总体还是轮动修复反推的指数。昨日共振指数的储能板块没能延续强势，而CPO中抗跌的中际旭创午盘前就被跌幅较深的胜宏卡掉强度也能说明主动上攻的意愿并不强。板块轮动基本告一段落，指数也连续修复两天，明日带领指数突破的板块看不到太清晰的脉络，新高预期大概率不会出现，4000点争夺战反而有可能再度出现。明日指数预期冲高回落窄幅震荡。

板块：

AI硬件：cpo中际旭创作为最抗跌的大中军，总体主动性不够；工业富联同理，同样前两日比较抗跌的景旺电子、大族数控也没有太好表现；胜宏科技跌幅较深修复较强，新易盛跟涨；光芯片分支走势较强，今日是修复超跌的一天。明日预期弱势震荡。

存储芯片：一天天的催化消息层出不穷，预期实在混沌，要么等着龙头回踩找机会低吸，要么埋伏到没涨的低位票中等补涨。香农芯创继续跳空高举高打，异动监管对之毫无作用，江波龙可能有补涨需求，中军兆易创新仍可以多看两眼。涨价线会在机构迷失在震荡的阶段成为更闪耀的焦点。

量子科技：板块内部分化，格尔软件涨停，科大国创跟涨，神州信息延续分歧后回升，国盾量子同样缩量企稳，明日看板块内部是否轮动。

商业航天：今日又分歧了一天，航天智装，航天科技，中国卫星均是缩量回踩企稳，明日应该是修复预期。

可控核聚变：海陆重工继续一字，但后排已经完全不捧场，明日有一定的开板预期，钍分支若明日在海陆重工开板的带动下延续分歧，那么宝色股份这一批就有一定的关注价值，博弈钍的回流。明日延续分歧预期。

福建：平潭发展跌停，后排趴窝了一堆，合富中国在陈小群的加持下晋级8板主动进异动，明日看大哥们表演。前排可能有转震荡预期，后排就不要再看了。明日预期不明朗，在海南的压迫下可能会比较慌。继续观望。

海南：海马汽车断板，后排跌幅较大，不过主动点名加持，明日对福建会形成压迫，预期混沌，同样学吧。

六氟磷酸锂：天赐一天公告两个大单长协，明日应该是修复预期，抢的太凶要谨慎。

储能（智能电网、固态变压器）：大中军冲高回落，特变电工、阳光电源冲高回落，京泉华连4板都不敢封，才第二天资金已经在后排找大票补涨玩。甚至今日都出现电力紧缺-》电费涨-》铝厂亏损-》停产-》铝供应减少-》铝涨价这种搞笑逻辑，只能说佩服。强度下降太快，明日预计是分歧延续预期。

机器人：特斯拉股东大会，三花蹭了一波，带动机器人板块弱修复，总体依然很弱，继续观望。

半导体：超跌修复行情，总体仍需要观察。

持仓：

神州信息3.5，天际股份3

明日个股策略：

神州信息主动修复兑现预期；天际股份看天赐材料的长协订单如何演绎，有机会就做T。

明日关注方向：

可控核聚变钍分支中宝色、兰石的5日线低吸机会；储能机构大票阳光电源，金盘科技的5日线低吸机会。

指数整体是震荡行情，预期要降低。仓位不可激进。

阿水厉害

1106策略回顾：

指数：美股大空头burry做空情绪释放完毕，昨晚美股科技不仅止跌还收出小阳线，美光科技直接反包收盘新高，除英伟达和palantir外大多数AI相关科技股都表现不错。映射过来早盘半导体，AI硬件大票一起跳空高开，量能有效放大，指数毫不费力地修复了5、10日均线，接住早盘获利盘兑现后一路震荡上扬，最终不仅收复所有均线，且再一次站上4000点。走势符合预期，强度略超预期。

板块：

AI硬件CPO，PCB大票中际旭创，胜宏科技，新易盛等集体跳空高开，强势上攻后被兑现，午盘前再度承接起来震荡上行，强度中规中矩，大票走势较强，中际旭创跌幅较小早盘一度领涨，午盘前就被胜宏科技卡了领涨地位，新易盛跟涨，工业富联震荡；钻针细分反而毫无作为，中钨高新毫无溢价，鼎泰高科早盘摸红盘后全天水下。光芯片分支超预期，长光华芯，源杰科技，仕佳光子全部大涨超12%，总体符合预期。

存储芯片：美光科技前晚大跌超7%，昨晚涨近9%直接反包，早盘存储竞价就直接高潮，兑现被承接住后跟随CPO，收盘维持大涨。香农芯创再度跳空高开大涨超8%，德明利高开超9%涨停，和海力士合作的太极实业高开被兑现的最狠，江波龙，兆易创新等跟涨。依然在超预期。

量子科技：量化票格尔软件涨停，科大国创震荡，国盾量子和神州信息延续分歧。符合预期。

商业航天：今日又分歧了一天，航天智装回踩5日线，中国卫星、航天科技回踩10日线，低于预期。

可控核聚变：钍分支海陆重工一字4板，后排垮塌，叠加福建+冰雪的雪人集团放量大阴线，宝色股份、兰石重装震荡；老票合锻智能、永鼎股份等冲高回落，中国核建、安泰科技弱势震荡。符合预期。

福建：平潭发展跌停，合富中国T字板晋级8板，叠加电力的闽东电力晋级3板，福龙马、漳州发展等多股跌停，海峡创新跌超16%。学了。

海南：海马汽车断板放巨量收涨超2%，海南发展跌超4%，凯撒旅业，海峡股份等大跌，福建的伴生板块，跌起来也挺凶。连个冲高都没有，弱于预期。

储能（固态变压器、电网设备）：摩恩电器大单一字晋级3板，叠加福建的闽东电力3板，保变电气等3只个股晋级2板，低位麦格米特，科士达，正泰电器等涨停，大中军特变电工涨超5%，阳光电源涨超2%，双双创出历史新高，2连20cm的中能电气涨近8%，3板的上塘路标的京泉华断板涨超5%。淘汰赛首日总体强度下降明显，后排低位已经开始补涨。走势符合预期，强度弱于预期。

六氟磷酸锂：今日在5日线上缩量震荡，趋势维持中。

半导体：今日超跌强修复，寒武纪涨超9%，海光信息涨近8%，中芯国际、华虹公司，中微公司涨超4%。确实走出轮动修复，强度尚可，但持续性不太看好。

机器人：晚上特斯拉股东大会，有资金来埋伏三花智控收涨超8%，方正电机、博杰股份反包涨停，拓普集团，卧龙电驱等跟涨，东方精工补跌。轮动修复，强度一般。

指数预期：及格，强度超预期。

板块预期：50分，依旧是一半一半。

执行分：50分。

中际早盘领涨没有止盈，下午拉高到4+选择兑现；鼎泰早盘拉红立刻翻绿就该离场，下午在微亏不到1个点离场。总体还是太贪婪，震荡行情预期需要调低。

低吸天际微套不到1个点，尾盘竞价调入神州。

今日净值：0.73%

1106策略：

背景：中美双边互动持续推进，AI硬件做空情绪有望释放完毕，恐慌心态阶段性企稳。

指数：如昨晚策略所料上证指数低开近-1%一次性对3926位置的缺口进行回补，性价比高开盘立马出现承接开始回升，受制于AI硬件空头情绪尚未释放完毕科技的回补力度偏弱，指数修复力度并不算强。引爆点应该在储能（固态变压器）大票特变电工强势封板后，阳光电源从早盘冲高后开始回升，带动储能板块，光伏集体异动，然后锂电池产业链也有所跟随，创业板指开始明显修复反推上证指数午盘微红报收。比较好的现象是：AI硬件为代表的大科技没有强修复的情况下，储能与指数出现正强相关带领指数修复；比较差的情况是，创业板指从低点修复超3%+，上证指数从低点修复超1.2%，两市量能依然比昨日小幅缩量400多亿，总成交连1.9万亿都没有上；另外就是上证指数没能修复5、10日均线，可见3970这个位置是短期的强压力位。那么今日这么多抄底获利盘，明日是分歧延续日的背景下，若指数没有更大的动能，除储能外没有其他大容量且跟指数共振的板块主动表态，指数预期是低开冲高回落，5、10日线能否站稳是重点关注的细节。

板块：

AI硬件：预期今晚美股科技低开后空头情绪短期就会释放完毕，收出企稳K线，不排除收出小阳甚至中阳对过度恐慌的情绪进行回补。那么AI硬件明日依然需要表态，不表态不放量，那么明天同样要先看兑现。重点关注：工业富联，中际旭创，景旺电子，钻针中钨高新，鼎泰高科。

存储芯片：短期累计的涨幅太大，香农芯创以及江波龙仍在监管，香农抱的紧修复又是令人咂舌，但中军兆易创新今日连20日线都没守住，德明利失守10日线，江波龙失守5日线，太极实业，板块节奏混沌，不头铁核心后排不算出色有些阶段性走弱，明日弱修复预期。

量子科技：最近天天强于指数，今天终于主动分歧，明日如果前排缩量回踩5日线值得重点关注。明日弱修复预期。

商业航天：今日顺势延续分歧，航天智造补涨大阳线，航天智装，航天科技震荡整固，中国卫星回踩10日线。明日有轮动强修复预期。

可控核聚变：钍分支来到第三天，海陆重工仍在顶一字3板晋级，叠加福建+冰雪经济的雪人集团强势2板，宝色股份、兰石重装冲高回落长上影；老票中国核建量化在玩波动，永鼎股份、合锻智能失守20日线，明日钍分支分歧预期，老票弱修复预期。

福建：昨日高潮后今日有所分化，市场总龙平潭发展强分歧后晋级4板，合富中国配套药箱一字7板，厦工股份一字2板，雪人股份、漳州发展、闽东电力等2板，海峡创新跌超5%，明日修复延续日继续看戏。

海南：玄学海马汽车加速3板，海南发展换手涨停，洲际油气反包涨停，今日趁福建分歧顺势走强，明日预期冲高回落。

储能（固态变压器）：叠加福建的中恒电气20cm2板，京泉华3板，大中军特变电工反包涨停，海天股份2板，阿特斯等多只20cm，板块涨停10几只，明日淘汰赛，不看强上强。作为今日共振指数上涨的核心概念，后期要重点跟踪。

六氟磷酸锂：主动性仍在期货，天际股份、多氟多均创出新高，天赐材料回踩10日线，总体依然值得跟踪，明日预期看期货。

半导体：今日大票寒武纪，中芯国际等开始有企稳迹象，后面可以关注起来。明日看轮动修复，强度未知。

机器人：不知道怎么说，中线埋伏短期套的死死的，腿蹲麻不知道啥时候有起色。特斯拉推迟发布新品对产业趋势是个重锤，看什么时候消化完毕，跟踪即可。

持仓：

中际旭创：4；鼎泰高科3

明日个股策略：

AI硬件看主动性，否则也是兑现预期。

明日关注方向：

量子科技核心神州信息的分歧延续低吸机会；存储补涨潜力太极实业5日线的低吸机会。上证无法站稳5、10日均线，仓位需要控制。

1105策略回顾：

指数：美股大跌，A股一步到位低开补掉3926的缺口回升，早盘科技带修复的力度不足，大概跟美股AI线利空没释放关系有关；午盘附近美国电站建设开始发酵，固态变压器带动储能带动光伏带动锂电池整条产业链开始上攻，今日比较好的现象是科技缺席，固态变压器牵头的这条线与指数形成比较良好的共振。午盘冲锋后，指数横盘震荡，最终既补掉3926的跳空缺口，又再度考验了一下3936的支撑位，遗憾的是没能一鼓作气修复5,10日均线。今日量能继续萎缩434亿，1.9万亿都没守住，不过开盘后随着上涨一直在补量是个比较好的现象。低开修复走势符合预期，共振板块中科技由于美股利空情绪未完全消化早盘并没有表现。

板块：

AI硬件：CPO+PCB受美股AI硬件利空情绪未消化，今日表现不及预期，M9钻针中钨高新走的比鼎泰高科强，大票基本是低开回升企稳形态，业绩较好的工业富联，中际旭创等依然比较抗跌，昨日筹码收敛较好的景旺电子也走的较强。

存储芯片：香农芯创依然是最靓的仔，辨识度太高，从-7涨到3+，太极实业，大为股份等震荡，中军兆易创新失守20日线，江波龙，江波龙小跌。总体符合预期。

量子科技：连续多天跑赢指数，今日补跌，低于预期。

商业航天：后排航天智造一度20cm，航天智装、中国卫星小涨，航天科技小跌。符合预期。

可控核聚变：海陆重工3板，叠加冰雪+福建的雪人股份强势2板，宝色股份、兰石重装均收出长上影；老票中中国核建量化在折腾，合锻智能、永鼎股份等均失守20日线。总体符合预期。

福建：平潭发展4连板继续在打高度，监管的达克莫里斯之剑也不知道什么时候落下，按目前的监管尺度应该是很危险了；合富中国7板，厦工股份，雪人集团，漳州发展等2连板，福龙马开始巨震，海峡创新跌超5%。又欣赏了一天，佩服。

六氟磷酸锂：分歧两日午盘又在期货的带领下开始修复，天际股份、多氟多继续新高，天赐材料跟涨。符合预期。

储能（固态变压器）：大中军特变电工反包涨停，京泉华才有勇气晋级3板，阿特斯20cm，金盘科技20cm炸板，通润装备等涨停，阳光电源昨日小作文砸的连滚带爬，今天又抢的稀里哗啦，收盘首次站上200大关但未能创出历史新高。作为共振指数的板块，今日走势超强于预期，后面要重点关注。

文化传媒（AI应用）：昨天抢尾盘，今天抢跑路。软件业绩兑现难度太大，资金宁愿选择继续怼储能，光伏，锂电池也不愿意去软件，总体符合预期，且预期要调低。

指数预期：良

板块预期：50分，储能强于预期，AI硬件低于预期，量子科技低于预期，总体又是一半一半。

执行力：及格

阳光电源昨日低吸因利空小作文被套4个点，今日早盘冲高到3点减亏止损。中际旭创继续持仓，等待美股AI硬件利空情绪释放企稳；均线附近低吸M9钻针鼎泰高科，小盈2+。

今日净值：1.31%

1105策略：

背景：政治面平稳，大空头原型人物burry9亿做空palantir，近2亿做空英伟达，burry影响力不小，美股盘前大跌。

指数：上证指数早盘小低开稍稍拉红后就开始一天的阴跌，修复延续没有出现，反而在尾盘再度考验3936的前高支撑，量能继续萎缩1900多亿跌破2万亿大关。从盘面来看，有几个角度可以来讨论：1，银行、保险在2点前一直维持红盘以及均价上运行，午盘后证券也两次尝试维护指数同样未能成功，上证指数依然头也不回的一路阴跌下去，在14:32分再次考验3936的支撑，可见一方面银行、保险、证券这些护盘板块本质上无法抵抗指数的下跌，另一方面护盘资金也不希望3936的前高支撑轻易失守；2,14:32分起CPO，PCB以及半导体等偏技类板块开始反抽，指数同步收出当日最低点；3，今日二次回试3936时量能萎缩明显，缩量回踩且能企稳先维持良性回踩的判断。做出如下三大观测：第一，指数3936这个点位目前依旧有维护的意愿；第二，缩量回踩意味着二次迫近该支撑位抛压明显减轻；第三，共振指数的依旧是AI硬件为首的大科技方向。明日指数的开盘预期比较模糊，外盘的影响暂时无法量化，但目前从A50期货的走势来看，影响应该相对有限。若指数直接低开补掉3926的缺口，那同样是个非常好的博弈机会。

板块：

AI硬件：CPO，PCB依然是修复指数无法回避的板块，继续锚定大票中际旭创，工业富联，小票形态较好的有大族数控，景旺电子，生益电子。明日是修复预期。

存储芯片：香农芯创继续刷新新高收出缩量十字星，大中军兆易创新大缩量小阴线，后排德明利，江波龙跌幅较大；明日震荡预期，前排不排除继续刷新高。

量子科技：今天再度走出强于指数的形态，神州信息，科大国创，格尔软件量化又进场，国盾量子有点走弱。明日预期强势震荡。

商业航天：活口航天智装，航天科技冲高回落，中国卫星走弱，明日弱势震荡预期。

可控核聚变：钍：好的买不到，买到就是坑，海陆重工，宝色股份，兰石重装2板；老票：中国核建，安泰科技，永鼎股份等全线走弱，明日钍分支应该修复弹性会更好，总体弱修复预期。

福建：平潭发展拼信仰，海峡创新差1分涨停有点挖坑的意味，后排补涨太多，晋级预期眼花缭乱，明日观望预期。

六氟磷酸锂：今日延续分歧，天际股份，多氟多形态完整，天赐材料缩量回踩，石大胜华今日补涨冲高回落，明日可以关注5日线上的企稳机会。不排除在期货的强推下直接修复。

储能（固态变压器）：传阳光电源被美国制裁，中线展望没问题，短期龙头承压，可能要震荡整理。震荡预期。

文化传媒（AI应用）：尾盘集体抢筹，明日冲高回落预期，承接AI硬件资金的预期不太认可，先学。

持仓：

阳光电源2，中际旭创4

明日个股策略：

阳光电源能减亏先离场观望，继续下杀直接止损；中际旭创明日扛波动等修复，若二次缩量回踩前高择机加仓。

明日关注方向：

AI服务器代工工业富联，六氟磷酸锂涨价天际股份，M9鼎泰高科。

总结的真好

1104策略回顾：

指数：昨日收复10日线后，早盘小低开后稍稍冲高后就一路下跌，尾盘再度考验3936位置的支撑后回升，再度失守10日线，两市成交量萎缩到1.9万亿。量能不足二次回踩的风险果然应验，总体低于预期。

板块：

存储芯片：前排抱团香农芯创依旧在刷新新高回落收出缩量十字星，后排江波龙，德明利等大跌，中军兆易创新大幅缩量小幅震荡。走势符合预期，强度低于预期。

CPO+PCB（AI硬件）：中际旭创高开2个点被兑现后回拉到5个点一带开始全天的阴跌，而昨日强度景旺电子，大族数控完全不表态，工业富联基本全天水下，今日轮动生益电子修复，累计跌幅较大的新易盛承接较好，总体修复力度不及预期，走势符合预期。

量子科技：神州信息，科大国创低开后一路高走，依旧强于指数，国盾量子依然横盘震荡，但强度开始掉队，格尔软件午盘附近异动收复5日线；板块依旧强于预期。

商业航天：两个开源票航天智装，航天科技放量冲高滞涨回落震荡，中军中国卫星跌近4%，符合预期。

可控核聚变：新分支2板晋级3只，海陆重工强度最好，弹性宝色股份，跟涨兰石重装，老一批的票明显被新姑娘卡了辨识度，安泰科技，永鼎股份，中国核建等失守10日线，合锻智能失守20日线。十五五三个新分支中，这个分支相对较弱，今日仍没有轮动到强修复，新姑娘又全部没有买点。低于预期。

六氟磷酸锂：期货震荡带动股票调整，天际股份调整，轮动多氟多，石大胜华，天赐材料小跌失守5日线，符合预期。

储能（固态变压器）：阳光电源没有冲高动作大跌超6%，京泉华受益美股电站基建2板，特变电工、阿特斯高开横盘震荡 ，四方股份冲高回落；低于预期。

海南自贸：被福建反卡强度，海马汽车3板，欣龙控股断板，海南发展涨超4%，罗牛山等后排冲高回落。符合预期。

文化传媒（AI软件）：粤传媒晋级3板，吉视传媒2板，福石控股、三六零延续新高，蓝色光标、福昕软件跟涨，欢瑞世纪断板，尾盘抢筹。

海峡两岸：平潭发展顶着异动晋级3板，板块整体爆发，海峡创新差1分涨停同样挑战异动，福龙马反包板，厦工股份、漳州发展等调整4天后集体反包，板块收获10几个涨停。

指数预期：30分，回落预案做了，但是没想到冲高这么弱，回落这么狠。

板块预期：50分，受指数影响大多数板块不及预期，但总体节奏一半一半。

执行分：50分。

中际旭创冲高到5+没落袋格局到尾盘都没走，永鼎股份下破均价反抽不上止盈，景旺电子反抽后止盈。

今日净值：-0.87%

1104策略：

背景：亚太股市延续新高，美股高位震荡整理；存储芯片报价一天一价，台积电也继续调高先进封装的报价，科技继续狂飙？

指数：上证指数缩量回踩3936的前高后企稳反抽，两市量能萎缩超2100亿，反抽的量能相比前两日下跌时候是萎缩的，一方面是是回踩重要点位之后场内惜筹，另一方面也说明在反抽的时候主动性不足；从上礼拜四到今天早盘的恐慌杀跌，上证指数连续分歧后企稳回升，明日预期是延续反弹；今日早盘软件、游戏、光伏（储能）延续上涨依然无法有效共振指数，而CPO，PCB，存储为主的AI硬件企稳后开始反弹指数就同步出现当日低点，依然维持指数与AI硬件强共振的判断。那么明日指数的修复力度就需要关注：1，AI硬件的修复力度，领涨票的主动性是关键；2，量能是否能有效放大，若依然维持缩量的反抽形态，就需要降低修复预期。

板块：

存储芯片：昨日板块指数呈现加速下跌的形态，早盘延续分歧后的低点中，辨识度个股香农芯创、江波龙、德明利、兆易创新已经不再新低，后开始逐渐加强香农芯创甚至创出历史新高，江波龙等跟涨，太极实业补涨板；每天数个行业催化确实超预期，美股美光科技盘前又涨了4%+，但香农芯创的新高有点透支修复预期，明日预期是冲高回落震荡。

PCB+CPO：今日止跌企稳且共振指数明显，明日应该是指数修复主要贡献力量；明日预期延续修复，关注强度景旺电子，大族数控；大中军中际旭创，胜宏科技等的表现，若主动性不够也是回落预期。

商业航天：策略的分歧延续没有出现，开盘在航天智装的带领下直接走出强修复20cm涨停，航天科技涨停，龙虎榜上开源证券出现在两只票中，而大中军中国卫星反而是被动跟涨，节奏有点别扭，明日预期冲高回落。

量子科技：开盘延续分歧后在神州信息的带领下领先指数修复，神州信息大长腿反包板，国盾量子，科大国创等分歧不够被动跟涨冲高回落幅度较大，格尔软件连5日线都没修复。神州信息应该是海南自贸题材的加持续命，大长腿获利盘兑现欲望强，明日预期是弱修复后分歧。

可控核聚变：周末钍概念的利好把板块节奏打乱，宝色股份、海陆重工、浙富控股一字板，兰石重装一字反包，中国核建、安泰科技冲高回落，永鼎股份、合锻智能等缩量震荡，明日板块内部有一定的轮动预期，一字板会有淘汰赛，连续分歧的部分是修复预期。

六氟磷酸锂：活口天际股份在板块分歧的情况下延续上涨，期货那边修复跌幅到-1%依旧维持上涨结构，明日不排除在期货的加持下再度走出反包，天赐材料、多氟多均回踩5日线试探支撑，明日板块修复预期，主动性和力度均要看期货。

光伏（储能）：阳光电源维持在5日线上强势震荡，尾盘和隆基绿能均有资金抢筹，明日有一定的新高预期，不过在指数没有缩量修复的背景下高位的阳光电源容易突破失败，低位的隆基绿能，通威股份等有可能会有新高表现，总体是大票表现优于小票。

海南自贸：今日卡了福建强度，海马汽车，欣龙控股2板，海南发展反包板，明日有可能走加强，指数延续修复日没有买点。

文化传媒：粤传媒、欢瑞世纪2板，天下秀、吉视传媒涨停，持续性不明，再观察。

游戏：三七互娱的利空落地，游戏延续强修复，但与指数并不共振，震荡预期。

软件开发：和游戏一样没有2板，三六零应该是炒业绩扭亏，整体板块看不出强度，预期明日震荡预期。

超聚变（IPO）：棕榈股份、东方明珠借壳票涨停，荣科科技连续大涨3天；从摩尔线程到沐曦再到乐聚和超聚变，整体预期一直在降低，超聚变正好在指数修复周期中，可能还会延续一两天，强度不太看好。

乐聚机器人：动静连超聚变都不如。

持仓：
中际旭创4，景旺电子3，永鼎股份3

明日个股策略：
景旺电子作为今日修复前排明日要有主动表现，否则是兑现预期；中际旭创作为板块中军，是共振指数的主力，是否表态很重要，按趋势来持股；永鼎股份关注可控核聚变是否有接力商业航天和量子科技的强修复动作，10日线作为止损，5日线作为持股判断。

明日关注方向：

指数延续修复若依旧无法放量，要评估二次回踩的风险，兑现完多观望等待下一次博弈机会。若放量修复的话，尽量多持股。暂无开新仓的计划。