当下的力量——一个自我救赎的实盘

1114策略回顾：

指数：上证依然是猫一天狗一天，昨日硬是干成新高，今日缩量又是杀破4000点来到3990。4000点像极了收费站，只要经过就要收费。低于预期，4000点的下限今天又不要了。

板块：

存储芯片：铠侠业绩MISS，昨晚闪迪跌近14%，美光跌超3%，从美光的走势来看其实算是良性调整，闪迪短期涨幅太大，确实需要消化。在映射下香农，德明利，江波龙全部大跌回试10日线，目前看10日线还有一定的支撑，若不尽快修复5日线，那么就确认转为震荡。低于预期。

AI硬件：英伟达继续大跌超3.5%回试箱体下沿，大票中中际相对抗跌，胜宏、新易盛、工业富联全部创出调整新低，小票中铜冠铜箔、剑桥科技，鼎泰高科相对较好，无论是CPO还是PCB，板块依然是缩量阴跌，磨底过程确实难熬，液冷一日游后也没有表现，总体低于预期。

半导体：中芯国际的3季报看来不太被认可，早盘冲高后全天震荡下跌，寒武纪也没有表现。没有延续性，低于预期。

锂电池：孚日股份1字晋级7板，石大胜华1字2板，多氟多比较主动冲高回落，天赐又收出10/31那天同样形态的放量阴线，天际跌超6%缩量回踩5日线没有破位；弹性华盛锂电宽幅震荡继续大涨16%，海科新源跟涨；锂矿中大中矿业2板，赣锋、天齐缩量回踩。昨日20多只个股涨停，今天晋级的寥寥无几，但仍是市场最强题材，仍会反复。符合预期。

储能：阳光早盘再度尝试修复均线，但板块毫无表现；特变电工、中国西电失守10日线，弹性标中能电气有量化在做波动，从之前大家心心念念的新一波主线强度下降的太快，阳光若能维持箱体震荡，应该也会有机会。符合预期。

磷化工：清水源天天包来包去的震荡下行，澄星股份和中军云天化倒是大幅缩量，依然是氟化工的伴生，也有反复的机会。符合预期。

量子科技：板块失守20日线，除了格尔软件，其他全部破位，关注度调低了。弱于预期。

可控核聚变：板块失守20日线，永鼎股份缩量震荡，海陆重工早盘冲高到7+回落首阴，宝色、兰石，核建，合锻等全数破位。关注度同样调低。符合预期。

商业航天：航天发展涨停，航天智装、上海沪工缩量回踩5日线，中国卫星弱势震荡，比量子科技和核聚变强一些，但不多。符合预期。

机器人：三花继续大跌超4%，万向钱潮补跌，方正电机继续大跌，没看头。

情绪：最高版摩恩电气低位不够断板跌停，合富中国巨震尾盘炸板收涨超7%，平潭发展2板开启2波形态，大有能源涨停开始模仿，多波形态的安泰集团4板，今日连板家数达到21家，核心龙头依然是平潭发展。情绪依然在加强中，监管大棒有点不好使，感觉面子上会有点过不去？

指数预期：50分，没想到震荡这么弱，只能给个不及格。

板块预期：科技向预期错了，其他方向正常，一半一半。

执行力：50分

香农芯创回踩10日线没动，华虹公司下午跌破均价小亏1个点离场，中际旭创作为AI硬件最抗跌的核心票也没动。科技今日开盘就看不出要修复，华虹公司早盘在中芯国际的带动下没有及时套利离场，最终变成亏钱实在不应该。

今日净值：-4.37%

本周净值：-5.16%

1114策略：

背景：全球走成一团浆糊，毫无规律性可言，美股和大A脱钩，仍在各玩各的。

指数：两市小幅放量900多亿回到2万亿大关，上证指数勉强突破4025前高，但突破力度和脆劲一点没有，中国平安尾盘卖一挂着10万手，跟前阵子的中信证券是一个意思呗？JG一直在强调要避免股市暴涨暴跌，前日银行保险撑着不让跌破4000，今日平安又压着不让强势突破，螺狮壳里做道场，完全拼的是震荡节奏，踩不对节奏完全没有确定性。明日指数依旧看震荡，30点的空间实在是太逼仄。

板块：

锂电池：神龙天际家人们成功把机构洗出去了，天赐作为六氟中军强势补涨，石大胜华2连板，永太，多氟多均收获涨停；电池线超大中军宁德时代涨超7%也动了，连被遗忘在角落里的先导智能和国轩高科今天都大涨，两只异动票华盛锂电、海科新源全部20cm涨停，六氟代表的电解液的上游，下游，电池正负极，隔膜，反正只要沾点锂电池概念就是今天的赢家，高潮不高潮的不懂，家人们这么带劲，肯定没什么好事，踩踏的不就是人多的地方吗？只能投去羡慕的眼光，不敢玩。明日预期继续看期货？

AI硬件：中际旭创装死一天，胜宏、工业、新易盛没有接力意愿，整个板块毫无表现，明日依然看修复。中际作为领头羊地位依然最高，业绩优异的富士康也可以关注，其次是形态好的仕佳光子，结构性紧缺的钻针鼎泰高科。液冷今天超跌的英维克涨停，思泉涨超11%，跌的多的修复意愿强一些。

半导体：中芯国际三季报不错，华虹港股在A股收盘后又涨了2%+，寒武纪尾盘也有资金在拿货，明日看是否能延续修复。

存储芯片：闪迪和美光目前大跌，明日开盘承压，依然要看回踩5日线香农的表现，兆易创新今日补涨炸板，明日表现也比较关键，跟涨江波龙明日出异动，德明利调整也来到5日线附近。明日弱震荡预期。

储能：阳光电源在储能电池的带动下都没能修复均线，板块内大涨个股多为储能电池相关，顺纳股份反包，特变电工也没有修复5日线，总体强度一般，明日震荡预期。

磷化工：跟随氟化工修复，清水源、澄星股份等大涨，云天化跟涨，补涨泰和科技20cm，新安股份涨停，明日震荡预期。

量子科技：神州信息，国盾量子，科大国创均走出止跌企稳形态，明日依然看修复。

可控核聚变：永鼎股份涨停，钍分支海陆重工修复，兰石、宝色走弱，明日震荡预期。

商业航天：上海沪工没有晋级2板，中国卫星重新失守5日线，航天智装长上影，明日弱分歧预期。

机器人：小鹏机器人补跌，三花简直不能看，美股特斯拉又在大跌。

持仓：香农芯创1.5，中际旭创4.5，华虹公司3.5

明日个股策略：

香农芯创震荡套利；中际旭创不主动修复就继续降仓，若强修复也会减仓格局；华虹公司明日关注半导体修复强度选择是否兑现。

明日关注方向：

量子科技：神州信息；液冷：淳中科技；消费电子：立讯精密
消费、医药：走的强还是情绪票，定义为合富中国的跟风，没有太强的预期，继续不看。

1113策略回顾：

指数：锂电池大热，情绪各种连板助攻，上证小幅放量回到2万亿且突破4025的前高，东方财富全A也是同样的形态，虽然很墨迹但终究还是走出了这一步，强于预期一丢丢。创业板大涨超2%，开始追涨幅。

板块：

存储芯片：兆易创新跳空高开涨停下午炸板终于动了，香农芯创弱势震荡回踩5日线，量能维持的还可以，应该还有新高预期；继昨日轮动德明利后今日轮动江波龙，后排合肥城建，城邦股份等涨停，佰维存储涨超13%，弹性神工股份涨近9%。符合预期。

AI硬件：中际旭创直接低开低走，直接延续被证伪，并没有轮动工业富联、胜宏科技；而是动了液冷的英维克，思泉新材，跌幅较大的今日修复较强，总体还是弱势震荡继续磨底。低于预期。

半导体：中芯国际，寒武纪，华虹公司等延续小修复，力度并不强，不过可以定义为正式企稳，后续可以关注震荡套利。稍弱于预期。

锂电池：今日大爆发，孚日股份6板，石大胜华2连板，华盛锂电、科创新源20cm，天赐材料、多氟多、永太科技、深圳新星等超过20只个股涨停，宁德时代涨超7%，亿纬锂能涨超9%，天宏锂电差点30cm，锂矿天齐接近涨停，赣锋涨超6%，连最弱的国轩和先导都反抽5%左右，板块高潮。六氟磷酸锂期货短期内狂涨就是最大的催化，大幅超预期。

磷化工：在锂电池的氟化工的带动下跟随修复，清水源、澄星股份均涨超6%，云天化涨超3%，泰和科技20cm与叠加硅的涨停的新安股份属于补涨。依然是氟化工的跟风。强于预期。

储能：阳光电源反抽5、10日均线没过，特变电工弱修复，顺纳股份反包涨停，保变电气反包失败，跟随叠加储能的锂电池的弱修复。强度进一步被锂电池卡掉。

商业航天：昨日抢尾盘，今日冲高回落，上海沪工没能晋级2板，航天智装长上影，中国卫星收小阴再度失守5日线。符合预期。

量子科技：维持震荡，没有走出修复。低于预期。

可控核聚变：永鼎股份涨停，海陆重工修复涨超7%，宝色、兰石进一步走弱，没有板块效应。符合预期。

机器人：小鹏机器人方正电机，万向钱潮分歧，三花智控开始有企稳迹象，但总体依然很弱。符合预期。

指数预期：30分，创业板走了修复，载体没博弈到，上证强于预期。

板块预期：50分，锂电池超预期，AI硬件不及预期，总体一半一半。

执行力：及格。

中际旭创低开低走，铜冠铜箔冲高兑现没有格局；早盘均价下方低吸华虹公司；尾盘减仓中际旭创，调入回踩5日线的香农芯创。

今日净值：0.16%

1113策略：

背景：中美走势脱钩，美股震荡，A股也震荡，各震各的？

指数：上证指数依然维持不强不弱，早盘创业板疯狂下杀的时候，银行保险作为护盘力量疯狂拉升对冲，言下之意就是反正个股怎么样不知道，但是上证指数得留在4000点上方。最终在AI硬件超跌反抽的带动下，创业板一度翻红，上证将将收在4000点上方一丢丢。明日指数依旧是震荡预期，看AI硬件是否有延续性，预期都不高。

板块：

AI硬件：中际旭创带领下的箱体下沿反抽，强从前箱体高点反抽，比如中际；次强的从前箱体中线反抽，比如工业富联，铜冠铜箔等；弱的从前箱体下沿反抽，比如新易盛，胜宏科技等；明天延续反抽预期，强度未知与量能有关。

存储芯片：美股美光、闪迪应该转震荡，香农作为抱团核心走势依旧不可预测，今天没有创出新高总体还是看转震荡，后排继续轮动的节奏。江波龙，德明利这些都有可能轮动领涨，后排今日选择的是好上好，大港股份等，补涨延续性都一般。兆易创新完全看不懂了。香农减持消息应该有一定影响，但程度不可知，低吸就大肉的赚钱效应再度应验，对低吸盘有强心剂作用。

储能：阳光电源跟随指数被动修复，强度继续下降；特变电工没能修复5日线，西电最低价收盘，京泉华跌停；需要有企稳K线再做观察。明日弱修复预期。

六氟磷酸锂：天际股份抱团走出地天，有点超预期，和板块有点脱离，多氟多、天赐材料延续分歧后回升；后排石大胜华今日强于永太科技。前排天际异动叠加减持消息，明日是弱分歧预期。

锂电池：作为六氟磷酸锂涨价伴生，已经只剩下异动票宽幅震荡，后排基本没有什么表现。明日震荡预期。

磷化工：走弱，需要等待企稳K线，观察等级降低。

商业航天：尾盘不知道什么消息，上海沪工、港湾涨停，航天智装大涨超16%，卫星也修复所有均线，明日应该弱分歧预期。

量子科技：企稳，有修复预期。国盾量子，神州信息。

可控核聚变：走弱，观望。

半导体：开始有企稳迹象，中芯国际、华虹公司，寒武纪等。修复预期。

机器人：小鹏机器人方正电机走强趋势，叠加锂电池的万向钱潮形态不错，三花有企稳迹象，拓普，卧龙、大洋等仍在延续下跌。依旧观望。

持仓：铜冠铜箔 3.5，中际旭创6

明日个股策略：铜冠冲高兑现预期，旭创观察主动性以及大盘量能，减仓格局预期。

明日关注方向：止跌的华虹公司，弹性标的淳中科技，量子科技国盾量子。修复延续日，要控仓参与。

1112策略回顾：

指数：两市小幅缩量，上证指数险守4000点大关，创业板指回试前缺口支撑在科技带领下收出小长腿。总体弱势震荡，符合预期，创业板支撑比想象中强跟AI硬件止跌回升有密切关系。

板块：

存储芯片：香农芯创又开始低吸就大肉的节奏，比想象中要强，兆易创新再创调整新低真是一言难尽，德明利、江波龙，合肥城建、太极实业等跟涨，总体是强于预期，但依旧很割裂。

AI硬件：今日大中军率先企稳，中际旭创依然是领头羊，回踩前箱体上沿后带领AI硬件反弹，工业富联，胜宏科技等跟涨，仕佳光子近期逆板块走强，弹性德科立，铜冠铜箔，鼎泰高科。箱体震荡中……

储能：该强不强果然就进一步下杀，阳光电源回抽均线不上二次杀跌后随指数回升确认失守5、10日线，特变电工全天毫无主动性失守5日线，摩恩电气脱离板块走情绪，保变电气反包失败，强度进一步降低。符合预期。

六氟磷酸锂：天际回踩5日线准地天板挑战异动，补涨永太科技差点气质没能晋级2板，今日补涨石大胜华更强，多氟多回踩10日线跟涨，天赐材料收绿失守5日线。天际超预期，多氟多、天赐符合预期。

锂电池：量化弹性票华盛锂电、海科新源依然维持宽幅震荡，大中军宁德时代依然维持窄幅震荡，亿纬锂能跌近5%，恩捷补涨，没有太多板块效应。

光伏：国晟科技3板，中利集团2板，但隆基绿能、通威股份双双大跌超6%，没意思。

磷化工：今天重灾区，澄星股份跌停，清水源跌近10%，中军云天化跌超2%，板块掉队明显，涨价线开始往六氟磷酸锂集中。

半导体、机器人：符合预期。

消费：3板晋级4只，2板1只，但大中军中免已经开始拉垮，预期依然不高。

指数预期：及格。

板块预期：50分，一半一半。

执行力：50分，不及格。

特变电工反抽不上0轴止损；午盘后均线附近低吸铜冠铜箔；水下没买中际，0轴委托被抢没成交，越看越高最后追买在不到2个点，这是今日最大败笔。计划好的低吸天际股份被恐慌情绪控制，没敢买，反人性确实有点不简单。

今日净值：3.13%

1112策略：

背景：美科技进入无趋势震荡节奏，外盘无映射可炒

指数：上证该强不强，4025敢摸不敢过，创业板指失守20日线，上证来到箱体上沿，今日预期弱势震荡，往下波动。

板块：

存储：短期只有补涨价值，前排有阶段性见顶迹象，多观望不要高位接盘。

AI硬件：有点弱，今日有会进一步破位风险，等待情绪释放完毕再看。

储能：同样该强不强，预期调低，板块转震荡概率大。

锂电池：六氟方向后排较强，前排多氟多，天赐近期量能都很大，等回踩企稳再看。天际有抱团迹象。异动票华盛和海科超宽幅震荡，做错代价很大。

光伏：昨日钙钛矿带动设备走的不错，但与指数依旧不共振，不适合接力。

涨价线：仍在扩散，但不宜追高。

半导体、机器人：继续观察。

消费：预期不高。不看。

情绪：有概率进一步发酵。核心个股拼头铁，合富只有加速一条路，海马有反包预期。

持仓：

特变3.5成

个股策略：

特变不修复5日线减亏离场。

关注方向：天际股份低吸机会。

1111策略回顾：

指数：开盘直接投降，上证摸高到4025后弱势震荡，缩量守住4000点大关，创业板失守20日线。那么指数中要么上证错了，要么创业板错了，不及预期。

板块：

AI硬件：高开诱多都不愿意，可见资金心态多差，走势符合预期，强度弱于预期。

存储芯片：低吸香农终于失败一次有点短期结账的意味收跌近10%，兆易创新都没涨高开2个点收绿近1个点，江波龙今日补涨冲高回落，昨日补涨的大为，合肥，万润全部收冲高回落大长阴。在美股大涨的背景下，弱于预期。

储能：开盘大科技直接扑街，储能也没好到哪去，摩恩电气晋级5板下午炸的有点惨，阳光电源诱多后出货了一整天，20日线都没有守；特变电工破5日线跌超4%，金盘更是跌近8%，后排又随机搞了几个小票涨停，严重不及预期。

光伏：金辰股份、国晟科技2板，中来股份20cm，拓日新能、亿晶光电、协鑫集成等多只个股涨停，阿特斯继续大涨，隆基绿能、通威股份也调整的很健康，明日继续要跟踪看看，不知道是不是走储能扩散，持续性不明。

六氟磷酸锂：永太科技反包，天际股份封板失败，石大胜华冲板，多氟多宽幅震荡，天赐材料跌超3%，天际走出类似香农的六亲不认的涨势，深圳新星做了反包尝试，符合预期。

锂电池：华盛锂电从-9拉高到15+回落收涨不到3%，芳源股份2连板20cm尾盘炸板，正极德方纳米，湖南裕能弱势和大票宁德时代，亿纬锂能均弱势震荡。总体是小票折腾弹性，板块没有太多共振。符合预期。

磷化工：清水源涨超8，澄星股份涨超2%双双断板，云天化缩量缩振幅震荡没有尝试去修复昨日长上影，符合预期。

可控核聚变：老票中国核建，永鼎股份等反抽，钍分支海陆重工，兰石重装大跌，宝色又是深水搞预期差。比预期好不到哪里去。

量子科技、商业航天：阴跌，大多数核心票均失守10日线，短期没有强度。

机器人概念：智元机器人上纬新材20cm，小鹏机器人方正电机反包板，三花走的一言难尽，总体依然没什么预期。

半导体：中芯国际、寒武纪还没止跌，说好的科技强国呢？

情绪：合富中国反包板，福龙马涨停，平潭发展、海峡创新跟涨，海马汽车弱势震荡，雪人集团大跌，昨日涨停的闽东电力、青山纸业表现不佳，合富超预期，其他个股轮动表现。趋势萎靡，情绪反而走的不错，今日连板家数达到18家、

指数预期：0分。

板块预期：50分，仍是一半一半

执行分：30分

阳光电源早盘没捅又被捅到水下，金盘科技-4+止损，低吸特变电工被套，阳光电源尾盘不修复20日线平推清仓，赚了份猪脚饭。

今日净值：-2.22%

1111策略：

背景：美股科技下沿探明，盘前有所反弹，科技震荡，新能源在碳达峰5年目标的催化下何去何从？

指数：上证指数扛住AI硬件为代表的大科技大幅调整，两市小幅放量1000多亿重新站上4000点大关并迫近4025的前高。上证与AI硬件代表的大科技脱绑是今日盘面出现的最积极的信号，尽管最新共振指数的储能线没有表现，但上证指数依然在从从容容的走慢牛。下午盘AI硬件的修复没有伴随量能的放大，可见AI硬件不但无法与指数共振且没办法催生量能。既然慢牛是ZZ正确，以此为前提来预判指数明日应该是在科技延续反弹以及储能的推动下小幅新高，量能应该也会小幅放大。

板块：

存储芯片：前排狂飙，中军缺席，美股盘前又来带情绪，明日预期是宽幅震荡。香农加速后更没买点，中军一直在反向波动也是奇哉怪也，后排补涨有所动作。不埋伏补涨就只能祝福了。

AI硬件：美股盘前的大涨若能延续到收盘甚至进一步走高，明日AI硬件开盘应该就是高开修复兑现的节奏，看冲高回落。

储能：碳达峰催化，明日共振指数挑战前高。摩恩电气应该大单一字，顺钠顺利晋级，趋势看特变，中军看阳光，弹性中能、阿特斯、金盘科技等。光伏应该是走伴生，中军隆基、通威，连板弘元绿能。明日强修复预期。

六氟磷酸锂：涨价线除存储外第二强，今日巨量冲高回落，明日应该是震荡预期。前排依然是天际，多氟多，天赐。

锂电池：华盛锂电进异动重点关注，孚日股份3板，安纳达2板，锂电池作为六氟磷酸锂伴生，明日同样看冲高回落震荡预期。

磷化工：梯队垮塌，观点同锂电池。

核聚变、量子科技、商业航天：十五五三新均看震荡预期。

机器人：弱修复。

半导体：弱修复。

持仓：阳光电源6.5，金盘科技3.5

明日个股策略：持股

明日关注方向：存储补涨兆易创新?怀疑自我中……

1110策略回顾：

指数：科技早盘杀跌对上证指数没太大影响，可见上证已经对大科技类脱敏，这是新的信号。AI硬件类大科技票跟美股周五走出一样的深V反，仍然是强映射外盘。美股盘前大涨基本符合预期，但是转震荡也是客观事实。今日市场选择CPI回升催化的消费类来参与，可见对指数突破的预期并不强烈，特别是新共振指数的储能线完全不作为，指数走了冲高回落再回升破早盘高点的剧本，依然在证明大A自己的韧性，确实值得高看一眼。

板块：

存储芯片：香农芯创没进异动继续狂奔，美股盘前美光，闪迪依旧大涨，后排轮动大为，合肥城建，万润等，德明利、江波龙跟涨，唯一让人不解的只有兆易创新那死猪不怕开水烫的死样。明天预期不明……作为涨价线的大哥，依然值得积极观察。

AI硬件：映射美股科技走出深V反，早盘比预期弱，尾盘又比预期强，总体弱势震荡，符合预期。

六氟磷酸锂：天际2连板，天赐、多氟多近期天量回落幅度较大，石大胜华同样巨量长上影，永太科技2连板炸板，深圳新星从板上炸到水下，回落幅度比预期大，总体弱于预期。

锂电池：华盛锂电反包闯进异动，孚日股份3板，安纳达2板，芳源股份补涨20cm，海科新源大涨超14%，滨海能源等多股涨停，基本是后排补涨。大中军依然不行，宁德时代、亿纬锂能均收阴。仍视为六氟磷酸锂的扩散。

磷化工：清水源3连20cm，澄星股份炸板回封晋级3板，中军云天化涨2.5%，就剩两个高标，同样是六氟磷酸锂的扩散。前排超预期，总体符合预期。

商业航天：四川金顶2板，乾照光电大幅回撤，中军中国卫星冲高回落，航天智装、航天科技等调整，板块大幅分化。符合预期。

量子科技：神州信息先破位，今日格尔软件、国盾量子补跌，科大国创继续下挫。弱于预期。

可控核聚变：海陆重工断板，兰石重装冲高回落，宝色破位，低于预期。

福建、海南、重庆：做了半场真男人，尾盘全部炸板，合富没能晋级10板，平潭发展宽幅震荡，海马汽车2板炸板，雪人集团反包炸板，后排又搞了一些补涨，总体是逐渐趋弱，符合预期。

储能：大中军特变和阳光均在打酱油，指数今日也就没有了突破预期，小中军中国西电带动性不足，情绪票摩恩电气5板，顺钠股份反包，弹性中能电气、金盘科技等调整。低于预期。

光伏：隆基绿能、通威等大票早盘一度有所表现，但同样受制于阳光的不作为冲高回落，弘元绿能2板，小票国晟科技、金辰股份涨停，视为储能的扩散分支。

机器人：弱。符合预期。

半导体：大票寒武纪、中芯国际，海光信息等毫无表现，符合预期。

指数预期：50分，强于预期。

板块预期：50分，一半一半

执行力：0分。

宝色低开冲高没止损，割在均线下面，多亏了几个点。水下-4低吸阳光，金盘科技做T。

今日净值：-0.89%

新策略有敏感字，找不出来，写个简版

1110策略：

简版：

背景：美股箱体下沿探明，转入震荡

指数：缩量守住5/10均线但4000不守，不强也不弱。周末利好不好，有新高尝试。由于载体AI硬件无法发力，储能有接力意愿，受制于场外无增量，储能发力需要AI硬件的调仓跷跷板，互相拉扯导没有合力，指数冲高回落预期，但回落幅度不大。

板块：

存储：闪存继续狂涨，香农芯创是否再进异动需要观察，强趋势德明利等无舒服买点，后排补涨nand兆易创新和海太太极实业可以看看。

AI硬件：看弱势震荡。

六氟磷酸锂：前排天际，多氟多，天赐，深圳新星2板，后排补涨永太科技，江苏国泰，石大胜华等，只能拼头铁，乖离5日线过多。看回落，但不深。

磷化工、氟化工：中军云天化，弹性清水源2连20cm，澄星股份2板，孚日股份2板，中欣氟材涨停，定义为六氟伴生，回踩焦点依旧看六氟。

有机硅：合盛硅业，东岳硅材。涨价线外圈，不太看。

商业航天：周末出利好，延续修复。中国卫星，航天智装。补涨四川金顶，乾照光电，上海沪工，上海港湾。

量子：板块内节奏混乱，弱势震荡。

核聚变：钍分支看海陆重工强度，兰石重装，宝色股份。冲高回落。

储能（北美电力基建）：变压器特变电工，金盘科技，京泉华，弹性中能电气：光伏：阳光电源，阿特斯；连板：摩恩电气，科士达；补涨：泰永长征，良信股份。新高尝试主角预期。

锂电池：六氟和储能扩散，弹性华盛锂电，小中军湖南裕能，德方纳米；大中军一般。

福建、海南、重庆：漳州反推合富反推平潭，平潭预估量化会接手，海南卡消息出强度，没有带动板块，重庆预期更低。

机器人：等走强。

半导体：短期被AI硬件利空压制。

持仓：金盘，宝色各3.3

个股策略：金盘看储能力度是减半还是兑现，宝色兑现。

明日方向：储能大票阳光电源低吸机会，特变分歧承接点低吸；存储补涨兆易创新，太极实业。指数箱体上沿附近需控仓参与，防一手向箱体下沿波动。