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延续分歧后修复预期(抄底)

25-10-30 19:45 20320次浏览
九尾北极猫
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昨天复盘回顾:

今天连板接力中高位的3个,一个继续一字,另外2个今天分歧特别大,平潭发展 放巨量大幅震荡,亚士创能 继续放量大烂板,二进三上板的3个都封住了,符合预期。

趋势股今天也出现了大分歧,昨日成交前十全绿,今天大额成交的,除了今天刚启动的板块,其他大部分也是绿的,但调整的不是特多(稍微低于预期),预期是低吸2-3个趋势股的,最终只低吸了一个趋势股,,只是底仓,等明天调整再加点。还有一个马儿打板炸板了。



========== 分割线 ==========

情绪周期的炒作:

写得不是很好,但配合我自创的情绪周期施工图一起看会比较容易理解



情绪周期施工图:情绪股和趋势股都可以套,大同小异


主线题材施工图:一般是一个比较大的新题材才会套用,用得比较少(这是之前写的,现在券商不行了)



一日游题材施工图:当天追不到前排板就不用看了,也可以套进去轮动行情


========== 分割线 ==========

轮动:今天轮动到了稀土,还有电源,液冷,国产科技,机器人 还没轮动



155规划:氢能、脑机接口没轮动,其中靠前的新能源和量子科技近期轮得比较多。



每日轮动:近期轮动过的板块,可以看看之前轮动的板块



为什么今天讲轮动呢:

因为盘中的题材轮动持续性越来越差了,科技2天,光伏1天,锂矿不到半天,后面估计都是30分钟左右或者盘中脉冲回落了。所以从这里可以看得出后面应该要进入到轮动行情,回归到前2个星期的轮动。(我刚打算回来趋势,这就进入到轮动,服了。)

========== 分割线 ==========

数据一览:

连板:今天大分歧,明天就是修复预期,溢价率理应修复,低位连板理应修复。今天烂板明天弱转强以及反核都可以关注。(但需要排除亚士创能这个烂板,这个高位,不是低位)



昨日大成交额:第一次大分歧回踩5日线,明天理应修复




实盘选手,人均仓位:

人均仓位越高,代表情绪越高潮,次日分期概率越大,相反,人均仓位月底,代表情绪越差(相当于冰点),最明显就是22日和23日近期最低,24号就出现趋势转折点。29号(昨天)仓位近期最高,今天直接分歧。这个解释后面就不讲了

目前人均仓位不算是冰点,因为第一次大分歧,所以仓位会高一点,后面如果仓位再到82%以上,就要注意了。可能第二次分歧就会比较大。


========== 分割线 ==========

明天预期:

1、今天大盘尾盘杀跌,明天竞价或早盘应该还会有一波延续杀跌,然后再修复,也会出现小概率杀一天,但周一大概率是要修复的,所以明天去捞核心趋势股,我觉得问题不大(不要追高哦)。明天是修复预期,至于轮动到哪个板块,谁也不知道,只能结合晚上的消息看看,或者哪些板块近期调整比较多的,可以留意主动强的个股,主动强的个股,能带领板块修复的可以追。

2、情绪股,数据上显示明天也要修复,低位的连板,弱转强,或者今天的一进二(平潭发展断板的补涨),反核都可以做,需要排除亚士创能的弱转强,因为数据只是显示修复低位,而不是高位。题材也是可以轮动的,之前炒过的那些题材。跟趋势轮动一样。

3、进入到轮动期,90%以上的题材和板块基本都是一日游,新题材可能会好点1-3天,这个阶段可以留意人气股抱团

4、假设哪天大部分的人气股今天大涨,明天大跌,就会进入到低迷期,这时候要么空仓,要么埋伏做T,等涨了就卖。

========== 分割线 ==========

基础教学:(后面持续更新)

以前都是在跟帖中分享一些基础教学,因为我觉得正常玩短线的人都会有一些基础,但上个月写了一篇非常基础的文章,点赞量竟然有200多个,打赏的人也多了,就连少见的收藏人数差点都破百了,这是我没想到的,以前呕心沥血写了很多心法和买卖交易,都没啥人点赞收藏打赏,现在我才发现是我写的东西没基础的人看不懂。(害,这也没人提醒我呀。)我后面会专门集合一些基础文章给没什么基础的人看,方便后面能看懂我写的东西。

https://www.tgb.cn/a/2cIKusnj0lv 💡压力位+支撑位,一般适合做T的文章(做T技术篇)

https://www.tgb.cn/a/2hyUHnYSnbs 💡挖掘补涨+套利,这只是最简单的,后面再补充一点

https://www.tgb.cn/a/2hZWKjWaTF0 💡一个题材的炒作周期买点

https://www.tgb.cn/a/2hPOTapcUmR 💡轮动行情的玩法

https://www.tgb.cn/a/2iDPp331ydy 💡每日集合竞价看什么数据

https://www.tgb.cn/a/2iIL89W7XiJ 💡根据图形选股

https://www.tgb.cn/a/2jEMY9MLbzB 💡图形模仿

https://www.tgb.cn/a/2iKlTCaRp9X 💡通过数据分析找规律(择时交易)

https://www.tgb.cn/a/2kNZVUZhIer 💡情绪周期的关键节点与趋势风格的把握

https://www.tgb.cn/a/2lgmd7BO5kI 💡热点题材转债+ETF套利

https://www.tgb.cn/a/2lK3c4bJff6 💡连板接力 情绪预判(通过心法 数据量化择时交易)

https://www.tgb.cn/a/2muAGOfd2Y5 💡根据复盘数据做次日预期(机构趋势)

稿费和加油名单,非常感谢大家。



创作不易,非常感谢打赏、点赞和评论的兄弟,如果这篇文章对你有帮助,欢迎加油打赏点赞关注一条龙支持

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九尾北极猫

25-11-03 01:23

4
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里?

2025年10月28日,国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验,偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月,从投稿到见刊仅不到 50 天,创下罕见高效的《Nature》投稿纪录,四位审稿人一致给出高度评价,辉瑞公司高级研发总监 Scott Bagley 更评价其为 “真正的杰作”。

这里先给各位投资者做一些解释:

(1)为什么芳香胺是一类重要的化工医药中间体?最核心的点,在有机合成中,苯环或含氮杂环等芳香环上引入氨基,能引导后续取代基团(如氯、甲基)精准连在目标位置,避免副反应发生,降低工业化生产成本。部分时候,氨基也是中间步骤的保护基团,完成使命后再脱除。

(2)为什么芳香胺脱氨那么受关注?最核心的点,之前的工业生产都绕不开重氮化反应,把-NH?变成易分解的-N??(重氮基离子),后续加热或加试剂就能让-N??以氮气形式脱离,但重氮盐不稳定性极强,容易发生报告,也是国家应急管理部管控的重点工艺之一。应急管理部24年2月发布《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026 年)》,涉及硝化、过氧化、重氮化、氟化、氯化工艺,硝化工艺企业要按目录要求在 2025 年底前完成微通道、管式反应器等新装备、新技术应用,未完成的依法责令停产整顿。

(3)张教授解决了什么问题?团队发现了另外一个中间体,让芳香胺在温和条件下原位形成 N - 硝基胺,再通过脱除一氧化二氮实现 C-N 键断裂,就能实现无爆炸风险脱氨。

(4)精细化工什么行业涉及到重氮化反应比较多?农药、染料、颜料、香料等。

建议关注细分领域龙头公司:

(1)农药:扬农化工联化科技红太阳

(2)染料:浙江龙盛闰土股份

(3)颜料:联合化学百合花

(4)香料:新和成新化股份

(5)其他中间体:兴欣新材(哌嗪)、巍华新材(含氟芳香族中间体)
九尾北极猫

25-11-03 01:22

3
漫剧行业全面爆发,关注产业链相关公司

2025年上半年,漫剧形成供需双轮驱动的爆发态势:日均GMV破千万元,增长1532%,半年流水规模翻12倍;投流日耗破400万,增长568%;周均在投剧数482部,增加0部,累计上线剧目3000部,增长603%。漫剧进入暑期以来至今,不断破峰。9月漫剧市场单月播放量超55亿次,每周平均上新超1600部,产能与热度已接近真人实拍短剧。2025年整体漫剧市场规模有望突破200亿元量级,2026年增速依然维持快速状态,产业爆发趋势相对确定。

我们认为漫剧是AI应用的重要方向,AI可对动漫(含动态漫)生产全流程赋能(在分镜板块、角色模型库、表情库、场景库等元素标准化和AI工具自动生成分镜初稿等方面),在各个环节均有不同程度提效的基础上,制作团队可以专注于剧本改编、分镜审核等核心创意工作,总的生产周期预计有望缩短50%。AI动态漫单分钟生成成本从纯人工的数万元压缩至1000元以内,目前可低至600-700元/分钟,成本仅5万-10万元/单部,成本能降至传统动态漫的10%-30%。

建议关注:

捷成股份】(公司自研的AI智能体灵犀即将正式上线投入使用,灵犀将重点应用于漫剧内容的规模化生产,打造自主可控、高品质、高效率的AI动漫生产平台,助力AI漫剧生产的降本增效提质;同时,公司目前已有20余部AI漫剧在制作中,预计将于年底前陆续完成并上线)。

欢瑞世纪】(与阶跃星辰在影视内容领域的AI赋能方面达成长期合作,探索短剧、互动影游、漫剧等领域AI产品和工具的落地)。

中文在线】(2024年公司AI动漫短剧累计播放量突破30亿次,实现AIGC内容创新的工业化落地。2025年国庆档,公司首部AI 3D动漫《仙尊归来:只手镇人间》正式上线)。

九尾北极猫

25-11-03 01:20

3
特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块!

#特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。

#国产链头部公司催化不断。头部公司有望不断催化,11月5号小鹏科技日有望发布新一代机器人;11月宇树递交上市材料;小米年内有望下达新一批订单;华为链等或有催化等。同时政策端也有相关政策预期,关注国产链边际变化。

#量产前夕时点,优先关注确定性T链标的,国产标的关注边际变化。

继续推荐T链确定性标的【三花智控拓普集团浙江荣泰北特科技】等,边际变化【新泉股份斯菱股份】,潜在标的【福赛科技科达利震裕科技】等。国产链关注边际变化,推荐关注【美湖股份宁波华翔】等。
九尾北极猫

25-11-03 01:19

4
推荐储能板块

1、随着各省陆续发布容量政策,136号文后对于国内大储装机的悲观预期正在扭转。我们认为强制配储取消后,容量政策的接力是大趋势,其余各省乃至全国性政策(进一步明确分摊方式与原则)值得期待,国内大储的需求将超预期且有持续性。细节参考储能系列报告(12)

2、过去主要需求的美国市场,随着贸易壁垒加剧,对行业有扰动,但目前正在抢装期,开工项目对明年乃至后年需求有支撑。同时,非美市场在大型拍卖、国家级规划的推动下,需求也在显著增长,正在为海外大储市场贡献主要增量。细节参考储能系列报告(13)

3、重视储能系统在AIDC的应用。数据中心电力负荷呈现高密度、波动大,AI推动的智算中心会进一步加剧这些特征,给数据中心并网带来的挑战正在日益提升。通过安装快捷部署的储能系统,可以降低并网容量,加快并网速度;还能够平抑负荷波动,降低电网压力;此外,电费在数据中心Opex中占比高,使用储能也能够节省电费。估算至2030年,仅美国数据中心对于储能需求拉动就达到200gwh。

重点关注:

阳光电源】公司是全球光储龙头企业。过去几年重点发力的储能业务,已经连续多年实现高速增长,前三季度出货29GWh,全年发货目标40-50GWh。

阿特斯】公司是光伏组件行业领先企业,海外渠道优势突出。前三季度储能发货5.8GWh,Q3单季度发货2.7GWh,创新高。泰国、美国储能产能将于明年投产。当前储能在手订单27-28GWh,与十余家数据中心正在对接储能业务。

天合光能】光伏组件领先企业,较早开始布局储能业务。前三季度储能发货3GWh左右,Q2开始储能业务实现盈利,Q4发货大幅提升至5GWh。26年储能发货目标15-16GWh,同比翻倍,海外占比60-70%。

其余关注:海博思创上能电气科华数据盛弘股份
九尾北极猫

25-11-03 01:18

2
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里?

2025年10月28日,国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验,偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月,从投稿到见刊仅不到 50 天,创下罕见高效的《Nature》投稿纪录,四位审稿人一致给出高度评价,辉瑞公司高级研发总监 Scott Bagley 更评价其为 “真正的杰作”。

这里先给各位投资者做一些解释:

(1)为什么芳香胺是一类重要的化工医药中间体?最核心的点,在有机合成中,苯环或含氮杂环等芳香环上引入氨基,能引导后续取代基团(如氯、甲基)精准连在目标位置,避免副反应发生,降低工业化生产成本。部分时候,氨基也是中间步骤的保护基团,完成使命后再脱除。

(2)为什么芳香胺脱氨那么受关注?最核心的点,之前的工业生产都绕不开重氮化反应,把-NH?变成易分解的-N??(重氮基离子),后续加热或加试剂就能让-N??以氮气形式脱离,但重氮盐不稳定性极强,容易发生报告,也是国家应急管理部管控的重点工艺之一。应急管理部24年2月发布《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026 年)》,涉及硝化、过氧化、重氮化、氟化、氯化工艺,硝化工艺企业要按目录要求在 2025 年底前完成微通道、管式反应器等新装备、新技术应用,未完成的依法责令停产整顿。

(3)张教授解决了什么问题?团队发现了另外一个中间体,让芳香胺在温和条件下原位形成 N - 硝基胺,再通过脱除一氧化二氮实现 C-N 键断裂,就能实现无爆炸风险脱氨。

(4)精细化工什么行业涉及到重氮化反应比较多?农药、染料、颜料、香料等。

建议关注细分领域龙头公司:

(1)农药:扬农化工联化科技红太阳

(2)染料:浙江龙盛闰土股份

(3)颜料:联合化学百合花

(4)香料:新和成新化股份

(5)其他中间体:兴欣新材(哌嗪)、巍华新材(含氟芳香族中间体
九尾北极猫

25-11-03 01:17

2
后面发一下机构的观点,自行判断
九尾北极猫

25-11-03 01:17

13
刚回到深圳,跟帖先不回复了,简单的写写复盘吧

周末吹的还是一样,周五涨啥吹啥,医药股的超跌反弹,Ai应用/Ai漫画短剧的高低切,还有电池/储能也比较多人在吹,自从科技下跌后,近期讨论跨年妖股的人也越来越多了,毕竟每年这个时候都是炒题材造妖,之前也写过妖股的特征,感兴趣的可以去看看。

个人的思考,第一科技股确实是炒太高了,加上大盘4000点需要一定的时间去反复磨合,大盘不能主升,加上科技股近期的表现确实有点涨不动的感觉,之前美股大涨,我们跟涨,但近期都是高开低走,再加上个股的图形和板块的图形,看着也像是双头,综合种种表现,这个位置大概率是(阶段顶部),不是看空,而是感觉后面需要调整一段时间,整理筹码,等待大盘确认站稳4000点向上的时候科技股可能才会有板块行情,期间可能是局部小部份个股可能还会有延续涨,大部份都需要调整,所以高位的科技股我个人暂时不关注了(如果有新的分支另说,比如像存储和电池材料涨价这种除外),调整不是一定会走A下去,期间还会有涨涨跌跌,可能会跌到一个位置,然后盘整,走W反复走图形,所以高位的科技股后面大涨不建议追,可能会出现当天大涨,次日直接回调的情况。

第二,存储和电池不知道会不会跟高位的科技股一起调整,毕竟涨价的逻辑还在,还有储能,行业的逻辑是发展Ai,需要电力,海外需求强劲。如果要我选趋势板块,这3个板块可能是趋势股后面还能看的板块吧

第三,每个月都会有不同的题材炒作,10月最后一天涨的是Ai应用+医药,特别是Ai应用,三季度超预期+机构周末2天普及,看看能不能走出持续性吧。

第四,如果后面指数走震荡/调整,那就多关注题材,特别是新题材,如果打到新题材前排,次日容易吃一字板。

第五,周五真的出现了小概率事件,指数和科技板块跌了一整天,连跌2天了,明天预期是修复,但因为周五跌得比较难看,可能周一还会延续低开或者开盘洗洗盘,但盘中修复的概率比较大,对于科技股,盘中修复个人觉得偏向卖点,而不是买点。
一小子

25-11-03 01:15

0
猫老师别睡了 起来更新
心海相印

25-11-03 00:15

0
猫大,你确定现在还有连板行情吗,之前做固态电池啥的也木有连板啊,机器人也就一个首开,还是运气好的走连板行情,现在会不会股市不走连板行情了
心海相印

25-11-03 00:15

0
猫大,你确定现在还有连板行情吗,之前做固态电池啥的也木有连板啊,机器人也就一个首开,还是运气好的走连板行情,现在会不会股市不走连板行情了
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