1029复盘：缩量轮动，暗流涌动！_张火火1

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1029复盘：缩量轮动，暗流涌动！

一、大局观：缩量轮动，避险升温

指数延续震荡，量能继续萎缩。市场呈现明显的避险特征，高位股出现风险信号，资金转向防御性板块。关键信号是独苗股出现多个避险属性，连板高位股需要警惕风险。

情绪锚定点：
正面：平潭发展（5连板）、合富中国（美好愿景发酵）
负面：福建板块除平潭外集体抢跑、算力板块持续萎靡

二、最强主线：福建板块分化加剧

核心龙头：
平潭发展 - 5连板，午后发酵光伏和农业属性，显示资金自救意图
合富中国 - 2连板，发酵美好愿景股而非医药股，与广济模式不同

前排跟风：
瑞尔特 - 2连板，但最后两秒偷鸡加单，封单仅2亿
宏和科技 - PCB跟风，缺乏独立逻辑

风险信号：
福建板块除平潭发展外封单普遍偏弱，开局多股抢跑，板块内部分化严重

三、轮动支线：快速轮动，持续性存疑

变压器板块（算力分支）：
长高电新、可立克、国网英大、华通线缆
本质是算力前期牛股上冲乏力，只能分支小盘维持热度

锂电/光伏板块（指数工具）：
康盛股份、大中矿业、振华股份、海南发展
算力低迷时的指数型工具，多次一日游历史

海南板块（地域轮动）：
海南发展、海德股份、海汽集团
跷跷板效应明显，逻辑类似福建但强度较弱

其他轮动：
量子科技：神州信息、天融信 - 达华跌下神坛后重新立王
机器人：远大智能、铭科精技 - 算力萎靡时的替代选择
创投：九鼎投资、京投发展 - 北交所新闻刺激

四、连板晋级：淘汰赛残酷

六板核心：
时空科技 - 市场最高标，但需要谨慎看待

五板核心：
平潭发展 - 午后发酵新属性，显示资金还想抢救

四板核心：
亚士创能 - 烂板吸金，逻辑模糊

二板分析：
德龙汇能 - 时空还在，又来老鼠仓
中钨高新 - PCB钻针，黄仁勋演讲发酵
合富中国 - 美好愿景发酵
海兴电力 - 感觉蹭了变压器量能，逻辑不清晰

五、高位风向：风险积聚

风险信号：
1. 独苗出现多个避险属性（长青股份、诺思格等）
2. 福建板块除龙头外集体走弱
3. 算力依旧没有给出诚意，用变压器做引流

旧周期退潮：
量子科技：达华智能跌下神坛，题材辨识度角色人人可取而代之
页岩气：神开股份、石化机械等前强龙头今天没动静

六、明日策略：去弱留强，防范风险

机会方向：
1. 福建主线：紧盯平潭发展的溢价表态，观察福建负反馈传导情况，决定合富、瑞尔特的去留预期
2. 业绩避险：吉比特等业绩股在弱势中更具优势
3. 轮动套利：关注海南板块的延续性，以及变压器概念的短期机会

风险提示：
量能：如果继续缩量，要果断降仓
高标：时空科技如果出现负反馈，所有高位连板都要警惕
跟风：坚决回避福建、变压器等板块里的跟风个股，去弱留强

关键观察点：
1. 观察一字板助攻方向
2. 观察德龙量能是否减弱，做下一个高度龙的预判
3. 观察平潭发展能否突破当前5板高度限制

七、总结

今天是典型的缩量轮动局，市场主线不清晰，资金在多个板块间快速切换。福建板块内部分化严重，除龙头外普遍走弱。操作上，要么聚焦核心龙头（平潭、合富），要么选择业绩避险（吉比特等），坚决回避跟风个股。

市场在等待新主线的出现，在这个阶段控制仓位、保持耐心是关键。祝各位老师明天操作顺利！

声明：以上仅为个人复盘思路记录，不构成任何投资建议。

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