10.27复盘记录1

市场情况：沪指 1.14 深指1.51 创 1.98 科 1.5 连续两天增量 今日增量3659 涨停50 跌停5 跌幅<10% 18 z涨幅<10% 85

周期：当前处在上升周期，可以做，但是要注意节奏和聚焦核心，无法平铺，以及注意情绪连板风格与大科技题材趋势的资金轮番内部切换
1.主导市场的题材，按当日影响力排名
大科技：CPO、存储芯片、光刻机（光刻胶）、PCB、AIDC
海峡两岸（福建）：建材、商业合作、名字、高标热点
航天：卫星、商业航天、军工电子
核电：核聚变
工业金属、稀土：铜、钢铁（估值提升）、钽（电容、电池）、黄金
软件：deep、量子科技
电池：钽、固态电池、储能（数据中心、储能出口）
机器人 ：宇树IPO、电驱、电控、peek材料
三季报增长 以及中韩自贸区

2.当日顺应市场的玩法：
情绪流玩法：
情绪流连板热点高标（情绪溢价）：盈新发展 、大为股份 、平潭发展 （海峡题材与情绪叠加）、时空科技 、世龙实业 （身位情绪+涨价+业绩）达华智能 （海峡、量子题材与情绪叠加）、环旭电子 、

情绪流热点反抽、反包（预期差玩法）：郑州煤电 、神开股份 、大有能源 、锡装股份 、安泰科技

情绪流赚钱效应模仿玩法（赚钱效应模仿，由A及B）：亚士创能 与高标盈新发展、世龙实业均有相似，小盘股、房地产、低价 亏损、农心股份与蓝丰生化 、农业估值抬高、向日葵 （跨界并购半导体）、海峡创新

情绪流资金恐高、恐拥挤（在情绪外溢的情况下，在其他调整过的热点中另起一桌）：国光连锁 （消费+业绩）、首开股份 （机器人）、嘉亨家化

题材玩法：
题材挖掘：万润科技 ：首版（光刻胶、叠加近期电池、医药有活跃苗头）、中电港 ：调整后首版（国内最大存储代理、国企、AMD、但仍在减持期），兆易创新 趋势走势首版（细分存储赛道国内第一全球第二、业绩增长）

波段趋势：新易盛 中际旭创 天孚通信 胜宏科技 鼎泰高科 兆易创新 江波龙 、德明利 东田微 标榜股份 、耐普矿机 湖南裕能 工业富联 东山精密 华新水泥 万胜智能 上海电力 铜冠铜箔 香农芯创 中国核建 思泉新材 方正科技 中钨高新 哈焊华通 欧克科技 鹏鼎控股 、春秋电子 佳缘科技 东方但业 江西铜业

3.市场赚钱亏钱效应

连板、连板一字（中小盘：盈新发展、时空科技、世龙实业、大为股份 平潭发展 ），断板反包二波（中国核建、平潭发展、上海电力、郑州煤电），趋势股：天孚通信、中际创旭、胜宏科技 标榜股份 江波龙 兆易创新 工业富联 东山精密 德明利

题材方面，科技：PCB、半导体、存储芯片 CPO表现最为亮眼： 、海峡持续发酵，跨界并购叠加中小盘开始发酵，风格：趋势 与连板并存，题材挖掘热情度高

亏钱效应：题材：光刻胶：高开低走 彤程新材 南大光电 上海新阳 亏钱风格手法：中小盘情绪票开始出现跌停：珠江钢琴 趋势股开始出现跌停：中持股份 、豪尔赛 游资票：格尔软件 华建集团 前期大涨调整：熙菱信息

4.题材梳理

存储芯片（现在是第二波10月21-10月27五个交易日有三个交易日大涨，之前9月10日-10月9日是第一波，与CPO通信设备强关联概念，驱动逻辑：通信算力硬件需求爆发涨价 属于大周期

涨停：
盈新发展（存储+并购半导体+6连板：中小盘+并购+存储赚钱效应+情绪高标）
时空科技（量子+并购重组+存储+3连板一字：存储+并购+量子赚钱效应）、
大为股份（5天5板 昨日涨停，今日一字缩量，中小盘+底部放量+存储赚钱效应+情绪）
德明利（2连板，趋势+连板+辨识度+龙头+业绩）
中电港 首版 兆易创新 首版 （趋势）

大涨：江波龙（有产品+有辨识度+趋势+情绪+游资）晶瑞电材 （光刻胶叠加） 大华股份 南大光电 万通发展 德福科技 国科微

表现不佳：西测测试 （昨日大涨兑现？）、雅创电子 （杂毛？） 香农芯创（分歧一天？与江波龙接替？）

龙头（有产品产业链）：江波龙 德明利 兆易创新 中电港 龙头（情绪）：盈新发展 大为股份

总结：连板的大部分是情绪+蹭概念，有产品产业的走趋势，存储涨价周期的大题材 明天看小调整 下一次机会 英唐智控 复牌？

通信设备（CPO通信算力硬件需求爆发）属于超级周期 放量
CPO（调整后反弹第六天）中际旭创、新易盛 继续突破新高 胜宏科技、工业富联即将突破新高，赚钱效应大，
1.涨停：环旭电子（五天三板、情绪+游资+趋势）、金字火腿 景旺电子

2.大涨股：东田微、胜宏科技、新易盛、天孚通信、东山精密 工业富联 鹏鼎控股 长芯博创

3.表现不佳：方正科技 剑桥科技 华懋科技

龙头（有产品产业链）：胜宏科技 中际旭创、新易盛 天孚通信、东山精密 工业富联 鹏鼎控股 长芯博创 强瑞技术 光迅科技

总结：大科技超级周期，以大为美 业绩订单逻辑+海外映射 驱动

PCB：现在是第二波10月21-10月27五个交易日有三个交易日大涨，与通信设备强关联概念，驱动逻辑：通信算力硬件需求爆发订单潮 属于大周期
1.涨停： 景旺电子
大涨：鼎泰高科（钻针设备） 铜冠铜箔（铜箔）大华股份 东山精密 强瑞技术 江南新材 中钨高新 沪电股份
表现不佳：方正科技

龙头（有产品产业链）：胜宏科技 鼎泰高科、东山精密 鹏鼎控股 强瑞技术 铜冠铜箔 隆扬电子 沪电股份

总结：大科技超级周期，以大为美 业绩订单逻辑+海外映射 驱动