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第一部分：市场环境
一、日内盘面
1、 指数突破前高3936.58，放量有限，相对前期高量而言是缩量的（就量能而言是有瑕疵的，考虑到会议期间不允许机构净卖出这个因素，周五的量能只能算回归正常，谈不上放量），但因为通过近2个月（36个交易日）的震荡，筹码稳定，缩量过前高也算正常；
2、 这里趋势与情绪轮动，所以指数与情绪大多数时候是分歧的，所以大盘不可能走加速，更多是螺旋上升，所以板块或者题材都是涨涨停停，轮动上涨，机构趋势方向就不能接一致后的加速了；
二、1024全局情绪强修复，短线接力强分化，大号板中修复；
1、 全局情绪强修复：《看三个主要指标+三个次要指标：主要指标是红绿盘家数、大盘量能大小、缩放量大小；辅助指标是沪指涨跌幅度、±5%以上下家数、涨跌停家数》：
A、红盘家数 2872 （昨 2920 ）；
B、大盘量能 +3303 亿至 19742 亿，指数 +0.71% ；
C、+5%以上家数 276 （昨 154 ），-5%以下家数 69 （昨 102 ）；
D、涨停家数 57 家（昨 58 ），跌停家数 7 家（昨 8 ）；
2、 短线情绪强分化：《主要有三个指标：短线高位票的反馈、连板数量、连板梯队以及丰满度》：
A、高中低的划分：1009前是高位，1009-1020是中位，1021及以后是低位
B、高位票强分化：
1）
华建集团 一字跌停3连板没有开板放人走；
2）
天际股份 走势弱势；
3） 连板龙头
大有能源 断板中阴；
C、连板晋级率以及连板家数还行，连板高度从8板降至5板（5板是公告一字板，自然板高度是4），梯队完整，丰满度不够，当下2万亿左右的量能，机构容量趋势与情绪短线是跷跷板轮动：
1） 连板家数 10 （昨 10 ），晋级率 17%（昨 18%）；
2） 情绪连板高度 5 板（昨 8 ），连板梯队 5432 （昨 8432 ）；
D、低位赚钱效应不错，主要在首板挖掘：
1） 低位1进2晋级率13%（昨 11%）；
2） 首板挖掘 47 （昨 48 ）；
3、 大号板中修复：《看四个主要指标+两个次要指标：主要指标是涨幅≥10%的数量、涨停数量、连板数量、跌幅≤-10%家数，次要指标是涨停溢价，连板溢价》：
A、涨幅≥10%家数 40 （昨 19 ）；
B、跌幅≤-10%家数 0 （昨 0 ）；
C、涨停家数 10 （昨 8 ），涨停溢价是弱负反馈；
D、连板家数 0 （昨 0 ），前一天无连板；
三、情绪周期划分：
1、 我们常说的情绪周期最先来自于游资主导，随后量化深度学，机构虽有也有情绪，但不讲情绪周期，而当下又是机构占据绝对主导权，所以情绪周期的运行势必受到机构影响，运行起来自然与以前熊市时有很大的差别，并不那么清晰；
2、 即便没有机构的主导，随着量化的体量日益加大，以及其主要爬虫抓消息低位平铺轮动，不怎么打高度，短线生态也发生了很大的变化，量化时代做短线以节点指导短线交易更为合适；
3、 自0826上一轮AI算力大周期（主要载体是PCB、CPO、液冷、AI芯片）开始退潮，0905退二反弹强修复开启新的大周期，截止今日已经走了2轮完整的小周期，已经进入第3轮小周期了，期间市场全局情绪都没有走过主升；
A、0905-0923是第一轮小周期，情绪连板龙头是
首开股份 ，机构趋势龙头是
卧龙电驱 ；核心承载体是
机器人 ，是从AI算力大周期退潮期穿越过来的；本轮小周期于0918午盘开启退潮，于0924退二止跌+修复进入下一轮小周期；
B、0924-1020是第二轮小周期，情绪连板龙头是
蓝丰生化 ，机构趋势龙头是
华虹公司 ，偏情绪的趋势龙头是
德明利 ，其中德明利是从第一轮小周期穿越过来的，0919与卧龙电驱辩证分离；本轮小周期于1009开启退潮，于1020止跌，1021强修复进入下一轮小周期；
C、1021进入第三轮小周期，要是非机构主导行情的话，在前面两轮小周期都没有走情绪主升加速的清除下几乎100%可以预判本轮小周期必走情绪主升加速段，但是当下是机构主导行情，且村里强力控盘，所以更多还是看震荡上升；这轮行情已经运行4天，从容量趋势角度看市场发动的题材依然是
存储芯片；
四、明天的预期：
1、 标准预期是延续修复；只有量能缩减可以改变这个预期；
2、 关于量能：
A、2.5万亿，情绪亢奋区域，能够走加速，上到3万亿容易被村里强力压制节奏；
B、2.0-2.5万亿，市场活跃，情绪不会差；
C、1.5-2.0万亿，市场回落，风格轮动，题材轮动；从近几个月的市场情况来看机构趋势行情的地量是1.5万亿，1.5万亿是市场稳定持仓的量能，就是多空平衡的量能；
D、1万亿：牛熊转换量能；
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第二部分：风格和结构
一、容量趋势风格与情绪短线风格跷跷板；
1、 周四连板中位断板票整体负反馈都比较大，午盘机构容量趋势就开始反弹；
2、 周五机构容量趋势强修复（以高位存储、AI算力为主），情绪短线就强分歧；
3、 机构容量趋势主要是大科技（AI算力硬件、半导体，机器人近期不强）和有色（不含黄金），有色占比比较小；
二、情绪连板
1、 周五是大有能源高低切节点，也是大盘放量起势突破的节点（就量能而言是有瑕疵的，考虑到会议期间不允许机构净卖出这个因素，周五的量能只能算回归正常，谈不上放量）；
2、 从周期节点来看周五的5板和4板是新周期起来的市场周期节点票，有较高的高度预期；
3、 从连板这条线来看周五5、4、3板都被穿越龙头大有能源压制，走连板的优势不如叠加大有能源补涨高低切节点的周五2板和首板；
4、 考虑断板反包走一波流的角度看，1021起来的票（从1020打了一天提前量的优先票开始看）但凡能够3连板，即便断板，只要断板之后还能抗分歧不走A的票都容易转趋势继续走高；这块
盈新发展 还在连板中，
神开股份 周五断板收中阳，
石化机械 虽然断板跌停但尚在5日线上，
北方股份 还在抗分歧依然在5日趋势线上；
三、大号板套利弱势，伴随着机构容量趋势票强修复，涨停的5家大号板也是盘子偏大；
四、如何跟踪新题材
1、 当下连板行情不是常态，所以新题材前排票断板后容易转趋势；
2、 核心是关注从新题材爆发当日起算还能3连板的票，逻辑就是当新题材连板整体不高时，这些能够走连板三天以上的票的合力都算强的；
五、如何判断连板龙头何时断板？
1、 龙头死于加速失败，一旦走到高位之后加速就要警惕；
2、 连板接力家数忽然大幅增多（高潮）或大幅减少（分歧前的征兆）；
3、 中位跟风票批量掉队，且负反馈大幅加大；周四断板票的负反馈明显比之前大的多；
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第三部分：题材
一、题材
1、 主线：无
2、 主流：半导体（存储芯片）、AI算力硬件（PCB、CPO、液冷），其实存储芯片主要因AI应用导致供应短缺涨价，也是AI硬件；
3、 轮动：
锂电池、
可控核聚变、深地经济、地方国企、
量子科技、
商业航天、机器人；
4、 日内题材：AI硬件11，存储6，商业航天9，机器人8，家装建筑4，地方国资3，量子通信2；
二、存储芯片
三、AI算力
四、可控核聚变
五、其他
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第四部分：交易计划
一、现有仓位处理：
1、 德明利：5成
A、周五美股存储继续大涨，周末存储涨价吹爆了，正常周一是加速的预期；
B、看板块低位一字是否继续一字，封单的增减；
C、看自身要开的比周五高，然后开盘向上震荡换手，十点半前封板；
D、看大盘是否继续放量，放量则容易容量趋势容易持续，缩量则容易冲高回落；
E、 弱去强留
2、
航天环宇 ：5成
A、板块周五半小时游，周一的标准预期是分化，那么航天环宇就是低开的预期；
B、看板块中
航天科技 是否继续一字，中军
中国卫星 是否高开开盘向上；
C、看自身是否低开，低开或者竞价最后几秒拉红开都则直接走人；
二、明日新仓计划：
1、
格尔软件 的2进3充分换手转一致上板打板
A、题材拉胯，就看这个前排票是否能走出3连板带动板块回流；
B、肯定得高开，开一字或者大高开快速板就放弃；
C、前高量是63.8万手，换手差不多之后转一致的上板打板是标准买点；
2、
彤程转债 A、周末
光刻胶吹的比较厉害，看量化是否来做竞价和平铺了；
B、近几天的新题材走势是越来越拉胯，首板都容易封不住，所以选择可转债套利相对灵活，风险小点；
C、彤程转债规模适合，且溢价率接近于0%；主要锚定正股走势，正股上板之后就要锚定板块走势了；
D、需要竞价表态，但又开的不是太高，超过6%就算很高了，则需要开盘观察；
主升中
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