正确认识交易中的真相

高手们究竟是怎么做到稳定盈利的？
第一、承认市场的运行是无序的，任何位置的进场，都是有风险的。
所以，止损要多重要有多重要，有单必有止损，而且是最小的止损。开单很勇敢，在我们认为很危险的位置，敢于下单。我的牛程序是放弃第一买卖点的，而他们最喜欢在第一买卖点的位置开仓。问他们为什么这样做？他们说，这样的位置最安全。只有不懂的人才感到危险，只有追求完美的人，追求高正确率的人，才不敢下单。
第二、严格的仓位管理。
既然承认市场是无序运行的，那么风险无处不在。个人的资本是有限的，市场的机会是无限的，市场的风险也是无限的。用有限应对无限，如果没有一个好的仓位管理，就会出现：钱没了，机会在。
永远不追求一次暴富，当然，也永远不惧怕小亏损。小仓位，小赚，小亏。遇到突发大行情，大赚一次，也不嫌弃它。但绝对不接受大亏。
第三、严格控制交易次数，就是动手频率。
黄金交易是24小时交易，如果仅仅按机会而言，一天有效的机会就有几十次。而我认识的这些年轻高手，一天动手绝对不超过3到4次。他们都有一个自制规则：就是要求第一单要赢。如果第一单不能赢，上午就绝对不会动手了，甚至这一天都不动手了，关上电脑，玩儿去。也有的人，就是下午再给自己一次机会，如果再亏，就绝不再动手了。而且，他们绝不容许自己在亏损的基础上，加重仓位做。他们是从心底里接受市场机会永远在的理念的。绝不急于翻本。
第四、对盈利没有目标，顺其自然。
他们在实际操作中，对单次的盈亏不怎么看重；他们看重的是盈亏概率而已，百分之60的胜率，他们就很满意了。正因为他们对自己没有过高的要求，有时，他们的胜率高的惊人，他们中有人最高的月分胜率达百分之90，当然，他们自己也承认，这是碰到的，无法复制。但实际他们的胜率，都达到百分之70左右。所以，月盈利是百分之百做到了。
知道了他们稳定盈利的秘密，看起来很简单，可要真正都按照这些要求做到，是很不容易的事。他们自己也坦承：他们所认识的大部分人是知道做不到的。
钱多而小仓位；机会多而控制动手的次数；心甘情愿的接受亏损；承认不完美的操作。这些东西，说起来容易，其实都是在挑战人性。
公司的操盘手，都是社会上招聘的，不是公司培养的。说明一个很简单的事实，只有你能够达到稳定盈利的要求，公司才用你。而不是让你来公司里锻炼成稳定盈利的高手。我不知道这是千里挑一，还是万里挑一。因为，是操盘手，都做到了才符合条件。所以，他们之间反而没有优势可比，都是半斤对八两的水平，一个个就很和平的相处了；没有牛人出现，因为，谁都没有秘密和绝招而言。
我所接触到的都是公司最低层的操盘手，操作的资金也不多（1万美金以内的），经理级别的操盘手，不跟我聊天，操作也不让人看。但据他们干的长的操盘手说，水平没有什么特殊的，就是做中长线而已，就是管理的资金比较大而已。手法和胜率都差不多。
原来，操盘手的成功方法是如此简单；原来，根本不需要学什么缠论也一样可以稳定盈利；原来，技术分析根本就不是最重要的；原来，成功是包括技术分析在内的很多条件所决定的问题。
道可道，非常道。人成法才成。

因为市场的几个基本特性：混沌性、主观性、零和博弈。
混沌性，意味着市场是一个复杂集合体，而不是一个简单物体。《三体》看过吧？刘慈欣在书里提到的三体运动，说简单点就是三个物体在引力作用下的运动，仅仅三个物体，就已经复杂到连超算都无法算出其运动轨迹了，而市场波动是又成千上万个独立交易者综合作用下的产物，其复杂程度远超任何计算机的算力范围，连量子计算机也没可能准确演算市场波动，仅仅从理论上都没有这个可能。而我们都知道，盈利来源于正确预测，正确预测来源于正确分析，正确分析来源于正确计算，但是这里很抱歉，市场是无法准确计算的，所以无法完全分析、无法准确预测，自然也无法真正稳定盈利。
本质上，所有人都只是暂时盈利，而不是稳定盈利，这个暂时是数学上的，你可以长期盈利，可长期不是稳定，长期只是周期够长，盈利周期长到比人的寿命还长是有可能的，看起来某个人一辈子都在盈利，但这不是真正意义上的稳定。你永远无法用理论证明你的交易方法可以真正稳定盈利。
主观性，指市场不是一个客观事物，而是无数人主观行为相互作用的结果。牛顿爵士曾经说过，他可以计算出天体的运行轨道，但无法计算人性的疯狂。客观事物有规律，可以预测，甚至可以准确预测，但主观世界是没有确定性规律的，有的只是统计上的概率，心理学的本质是行为统计学，而不是科学。
科学的一个基本特征是，科学研究的是客观世界，因为研究的是客观世界，所以科学理论可以用来预测未来，比如万有引力理论可以用来预测苹果 落地。研究主观世界的学问，比如心理学，就不是真正的科学，心理学给自己的定义是“研究人的行为的一门学科”，但你却无法用心理学研究成果来确定性地预测一个人的行为，心理学的结果绝大部分都只是“百分之XX的人做了XXX行为”，而极少出现“所有人都做了XXX行为”，更不会有断言“所有人都一定会做XXX行为”的时候。
既然每一个人的行为都无法预测，那无数多个人的行为总和当然也无法准确预测，从这个维度也能解释市场是不可预测的，没有稳定盈利的理论基础。
零和博弈，这个概念很老，但很关键，很多人都听过，但很多人都没有真正理解。零和博弈，也就是说你赢的钱必然是某个人输的钱，你赢了多少，市场上必然有一个人或者一群人输了多少。这意味着如果一个人要“稳定盈利”（前面已经反对过这个概念了，这里不再讨论，姑且认为题主想表达的是“长期盈利”这个概念），就必然依赖以下两种情况中的一种：1.市场上有人对应地稳定亏损；2.市场上长期保持有亏损者退出，同时有新亏损者进入。
第一种情况显然不可能，我们都知道没有谁的钱是无限的，所以也就不可能有人能承受稳定亏损。
那么要实现“稳定盈利/长期盈利”，其对应的一定是第二种情况，也就是市场上长期保持有亏损者退出，同时有新亏损者进入。
而我们都知道，市场上一段时间内新进入的投资者是有限的，因此，市场上能容纳的盈利者也就必然是有限的。用一个例子来形容，市场上的盈利并不是“考过60分的都算及格，60分以下淘汰”，而是“前10名才算及格，10名以后的都淘汰”。
当我们划定的不是确定的分数线，而是一个录取比例，这就跟高考一样，必然产生一个核心现象：内卷。也就是，无论市场这个局中的人如何改进自己的交易方法，总有特定比例的人是被淘汰的，是亏损的。就像高考中，无论学生们怎么提升学成绩和考试分数，总有大部分人是读不了清华北大的。
既然特定比例一定被淘汰，那这跟你交易了几天还是几十年有关系么？当然是没半毛钱关系。你能保证交易多少年就一定能成为前XX名吗？那如果大家都成了老油条，大家都交易了XX年以上，又怎么办？
内卷的最终结果，就是盈利的门槛越来越高，以前你掌握个画K线图的方法就能盈利，后来你掌握了MACD就能盈利，再后来你搭建了完整的交易系统就能盈利，再后来用上程序化交易就能盈利，而现在，即使你用上了计算机甚至超级计算机辅助都很难盈利。
你必须时刻保持领先，只有当你获得了超过现阶段市场水平的交易技术，你才能暂时在交易的博弈中取得优势，暂时实现“稳定”盈利。