周末思考：还要迎接恐慌杀

一、关于市场行情：

1、6.23-8.25共46个交易日涨得最好是创业板涨幅37.5%振幅39.3%，次之为深圳成指涨幅24%振幅25.4%，上证排末尾涨幅15.6%振幅16%，平均股价涨幅25.9%振幅27.1%。
2、8.26-10.9共27个交易日涨得最好是创业板涨幅18.0%振幅22.7%，次之为深圳成指涨幅10.3%振幅15.4%，上证排末尾涨幅1.3%振幅5.5%，平均股价涨幅2.8%振幅11.0%。
3、10.10-10.17共6个交易日跌得最惨是创业板跌幅10.1%振幅10.5%，次之为深圳成指跌幅7.6%振幅7.6%，上证排末尾跌幅2.4%振幅3.9%，平均股价跌幅6.33%振幅6.56%。
结论：平均股价25.16元跌到主升期最火的8月18日收盘价25.25元以下，最强的创业板科创板补跌，周五反弹触及20日线继续跌且未出现放量，节后情绪从高涨到愤怒到失望到躺平，从8月26日到10月9日共27个交易日，持有高位大科技的机构有足够的条件在拉升中出货或者部分出货。
二、关于科技线：
1、科技的炒作路线是：AI硬件（PCB-CPO-液冷-铜缆-电源）到国产替代自主可控（芯片-半导体-光刻机-先进封装）到AI软件（信创、国产软件、软件服务、工业软件等）最后是AI应用，从有业绩有故事的AI硬件，到政策支持的国产替代，最后到业绩糟糕的软件端、应用端，科技就是一个大回环。
2、周五三孚股份 作为唯一3板，2楼睿能科技 ，纳尔股份 ，合肥城建 （华建补涨），1楼：华天科技 ，先锋电子 ，澄星股份 ，这个方向还有总龙头华建集团 。321梯队良好，但看看对应的板块指数，芯片、半导体、光刻机、先进封装等等都是一地鸡毛，对这些票的理解是补涨还是扛跌待大盘反转能引领国产替代共振大盘，这需要观察。
三、关于操盘思路：
1、主升期，指数主升，情绪主升，思路就是满仓干最强干核心，低吸、半路、打板都可以，在起爆点捂住做波段也可以，容错率高。
2、高位震荡期，指数震荡，情绪混沌，思路就是有主线干主线，没有主线找主线，分歧切核心，弱势切抱团，如果情绪主升期低吸半路打板均可，如果情绪混沌期就只能低吸。
3、自9月30日确定有色化工金属资源类为主线，板块从10月14日早盘高开之后走弱，连续三日均未出现强回流，走势最好的贵金属也呈现高开低走的局面，黄金概念、稀缺资源红开到水下收盘。
4、防御方向的每天3日涨幅排前列，大有能源 作为煤炭的情绪龙头，宝泰隆 作为节点标在断板反包的PK中输给了合肥城建，中军中国神华 6连阳之后今日首阴，郑州煤电 大幅冲高回落，分歧切核心，这个支线只能看情绪龙头了，另外老主线仍有贵金属扛跌，白银有色 做为情绪龙头可以放入观察池。
5、仓位的思路，从主升到震荡到退潮，满仓到1成仓到蚊子仓，周五尾盘预判市场下周初状态为：别人恐慌我更恐慌的阶段，目前是蚊子仓或空仓比较合适，等右侧机会再跟随。
6、选股的思路，
6.1：周五属于弱势，可以切抱团低吸华建，如果来一个恐慌之后的V反那要远离抱团。
6.2、合肥作为节点标，反包之后只是套利预期，要参与也只能在下跌中看到有承接再低吸，如果华强挂了，合肥是不能参与的，低吸都不行。
6.3、新节点标，三孚股份，周一的预期是弱转强，直接加速肯定不能接，也要看华建是否大的负反馈，但它下周一加速失败，可以考虑海底捞 月博弈周二的反包。
6.4、周五在PK中失败的上实发展 和四方股份 ，周一是冲高套利预期，直接按死的可能性不大，但竞价被核还是很有可能的。
6.5、周五低吸的票，要看到下午有自救的动作，否则下周一仍是修复预期，只有见到自救才可能晋级到弱转强的预期，比如王子新材 也算有过自救动作，但因行情太差失败了。
6.6.、下周一继续分歧的可能性大，所以不能接加速，经历分歧下午仍能回封的票，更加靠谱一点。
6.7、如果下周初或某一天走大低开或者盘中急杀且杀出恐慌盘之后的V反，要考虑加大仓位干共振题材的弹性标。