十五五规划概念股投资逻辑

重磅会议即将于下周召开，十五五规划概念股的投资逻辑也将迎来兑现期，规划中提及的新题材新概念将受到资金的追捧。

还记得今年3月政府工作报告中新增的深海科技吧，这个题材中像巨力索具 、中科蓝讯 等许多概念股都实现了翻倍的涨幅。而这次是五年规划，“十五五”规划（2026-2030年）作为推动我国迈向2035年基本实现社会主义现代化目标的关键五年计划，其核心是发展新质生产力，增强产业链供应链的韧性和安全水平。新出现题材的威力将更大，翻倍应该只是起步，涨幅更是星辰大海。

一、科技创新与新质生产力，这是“十五五”规划的核心，旨在突破关键核心技术，实现高水平科技自立自强。

1、人工智能与算力：核心是算力基础设施（如AI服务器、光模块）和算法大模型。

算力基础概念股：寒武纪 、新易盛 、中际旭创 、工业富联 、浪潮信息 、胜宏科技 、英维克 、中科曙光 、拓维信息 、神州数码 。

大模型概念股：科大讯飞 、三六零 、昆仑万维 、拓尔思 、金山办公 、云从科技 、海天瑞声 、盛视科技 。

2、半导体与国产替代：聚焦高端芯片设计、制造以及设备材料的全产业链自主可控。

概念股：北方华创 、中芯国际 、长川科技 、沪硅产业 、中微公司 、张江高科 、立昂微 、盛美上海 、复旦微电 、海光信息 。

3、量子科技：属于前沿颠覆性技术。

概念股：国盾量子 、科大国创 、格尔软件 、中国长城 、光迅科技 、华工科技 、吉大正元 等。

4、6G：下一代通信技术。

概念股：中兴通讯 、烽火通信 、信科移动 、剑桥科技 、华工科技、光迅科技、天孚通信 、铖昌科技、信维通信 、盛路通信 、硕贝德 、通宇通讯 、金信诺 、本川智能 、海格通信 、亨通光电 、中天科技 、沃特股份 、武汉凡谷 、瑞斯康达 。

5、商业航天：包括低轨卫星、火箭发射、太空开发、星际移民等。

概念股：中国卫通 、中国卫星 、臻镭科技 、航天科技 、航天电子 、麒盛科技 、中科星图 、华力创通 、上海沪工 、达华智能 。

6、低空经济：包括低空建设、飞行汽车、无人机等。

概念股：万丰奥威 、宗申动力 、众合科技 、天成自控 、纵横通信 、深城交 、上工申贝 、金盾股份 、纵横股份 、中化岩土 。

7、人形机器人 ：核心是核心零部件（如减速器、伺服系统）。

概念股：三花智控 、凯龙高科 、海昌新材 、拓普集团 、双环传动 、长盛轴承 、绿的谐波 、恒工精密 、五洲新春 。

8、高端制造：核心是工业母机。

概念股：科德数控 、华中数控 、维宏股份 、汇川技术 、东土科技 、秦川机床 、创世纪 、海天精工 、沈阳机床 、上机数控 、国盛智科 、纽威数控 、日发精机 、华东数控 、宇环数控 。

9、脑机接口：属于未来产业。

概念股：创新医疗 、岩山科技 、汉威科技 、佳禾智能 、南京熊猫 、爱朋医疗 、三博脑科 、翔宇医疗 、熵基科技 。

10、海洋经济：主要是深海开发与深海科技。

概念股：巨力索具、中天科技、佛山照明 、中科海讯 、深水海纳 、海洋王 、中国船舶 、宁波海运 、东方海洋 、海兰信 。

11、可控核聚变：开启未来能源的可能方式，核心在超导材料、关键部件、系统集成等环节。

概念股：合锻智能 、西部超导 、永鼎股份 、安泰科技 、中国核建 、国光电气 、联创光电 、上海电气 、东方电气 、旭光电子 、白银有色 、哈焊华通 、中洲特材 、爱科赛博 、东方钽业 、王子新材 、融发核电 、久立特材 、金杯电工 、斯瑞新材 、利柏特 、国机重装 。

二、绿色转型与能源安全，旨在落实“双碳”目标，构建现代能源体系。

1、风电与光伏：新能源发展的主力。风电领域可关注整机龙头金风科技 、海上风电技术领先的明阳智能 及风塔龙头天顺风能 。光伏领域有一体化龙头隆基绿能 、通威股份 ，以及逆变器龙头阳光电源 。

2、储能与氢能：解决新能源波动性的关键。储能领域龙头包括宁德时代 （储能电池）、阳光电源（系统集成）及派能科技 （户用储能）。氢能领域可关注亿华通 （燃料电池系统）和美锦能源 （全产业链）。

3、电网升级与虚拟电厂：提升电网对新能源的消纳能力。概念股有国能日新 、朗新集团 等。

4、绿色甲醇：作为实现“双碳”目标的关键清洁能源之一，其核心特征是全生命周期的碳排放量极低，甚至可实现“碳中和”。概念股有金风科技 、嘉泽新能 等

三、国家战略与民生普惠，聚焦于保障产业链安全和经济循环畅通。

1、新材料：打造制造强国的基础。涉及中科三环 、金力永磁 等新材料公司。

2、关键化工材料：关注高端延链强链的细分领域，如氟化工（巨化股份 ）、改性塑料（金发科技 ）等。

3、民生普惠：涵盖医疗健康 、普惠消费等领域。相关公司有鱼跃医疗 （医疗健康）、孩子王 （母婴消费）等。

4、统一大市场：旨在打通物流堵点，相关物流企业如中国外运 、厦门象屿 等值得关注。