11.10 复盘

——盘面拆解——

上周五指数、趋势方向小幅分化，短线投机尾盘走强，今早趋势方向加大分歧，人工智能硬件权重寒武纪 、中际旭创 、胜宏科技 等多股开盘走弱，液冷淳中科技 低开奔向跌停。（原因未知，据说是机构调仓）

指数、趋势震荡走弱，短线投机快速走强。连板高标合富中国 水下长腿涨停，录得十连板，摩恩电气 涨停五连板，海南海马汽车 反包二连板，平潭发展 水下翻红，短线情绪延续修复。

除此之外，市场开盘放量，题材资金快速轮动。存储德明利 再创新高，化工澄星股份 一字，鲁西化工 涨停，光伏概念弘元绿能 、亿晶光电 涨停，权重TCL中环 冲板。

周五最强的锂电池同样延续强势，孚日股份 、深圳新星 一字，天际股份 二连板再创新高，20cm华盛锂电 触及三天二板。

但无奈权重未能止跌，人工智能这边寒武纪、胜宏科技再创新低跌超-6%，同时新能源权重阳光电源 、特变电工 也跟着调整跌超-3%，三大指数再创日内新低，芯片（存储）冲高回落，江波龙 、香农芯创 相继翻绿，德明利跌破均线。

趋势板块出现高低切，高位科技调整，资金流向低位消费。权重中国中免 拉板，欢乐家 20cm涨停。

午后部分权重止跌回升，中际旭创、胜宏科技站上均线，金融异动东北证券 冲击涨停，三大指数集体回升，上证指数 创日内新高，深成指一度翻红。

不过后续指数、金融冲高回落，资金又再度转向抱团，在十连板合富中国带动下，福建板块持续活跃，平潭发展一度涨超6%逼近前高。

而随着福建板块打到情绪高点，短线逐步分歧，海马汽车炸板回落，深圳新星炸板翻绿，平潭发展大幅回落跌超-3%，合富中国最后炸板跌至均线。

期间指数再次企稳，尾盘震荡回升，中际旭创深水拉回平盘，工业富联 、天孚通信 等个股尾盘抢筹，芯片（存储）香农芯创更是抢筹涨超15%，再创历史新高，上证指数日内新高。

总结：投机与趋势呈现明显跷跷板，趋势则是与指数强关联，趋势以涨价驱动为主，两条线，一条是电力的储能-电芯-6F-电解液（VC等）-磷酸铁锂-磷酸铁-黄磷，另一条是存储。早上锂 化工这条线高开加速，午后跳水跳的非常严重，说明趋势行情还是不要追高，板块间还是轮动为主。这里的核心变量还是看指数，如果指数出现放量拉升，那么优先看近期活跃的趋势方向，新能源（锂电池+光伏+智能电网）。如果指数表现一般，优先看短线投机，如果明天参与短线投机要注意平潭发展和合富中国能不能安全过度，不能给到很炸裂的负反馈，如果负反馈厉害市场理解退潮要及时退出。

题材：

锂电池产业链：走的还是涨价逻辑，一直扩散到了化工涨价。六氟是这条线的核心，价格从6.1万元/吨迅速拉升至12.15万元/吨，一个多月内涨幅高达99%。（绝对的核心：天际、天赐、多氟多 ）
评价：板块整体趋势为主，这里周五涨停，今天高开加速，尾盘回落在情理中，后续核心股围绕着五日线低吸为主。

化工：爆发在于磷化工和氟化工，黄磷是主要的爆发点。澄星股份是上游资源端的情绪标的，继续走强引领情绪，澄星不倒，清水源 就继续是创业板套利标。磷化工、氟化工这里受深圳新星的跳水波动比较大，盘中还拉动了有机硅，东岳硅材 、三孚股份 走强，这里太多分支就不做分析了。安纳达 和新乡化纤 ，都有点走妖属性。
评价：化工首日即高潮，参与难度高，属于6F的补涨，加速在情理中。

消费：CPI环比上涨0.2%，CPI指向消费。财政部表示，继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。今天还走强了一个乳业，这里的催化逻辑是近期爆火的“奶皮子糖葫芦”，其中奶皮子价格从原来8元暴涨到35元，直接翻了三番。不知道各位有没有吃到，我这几天被女朋友拉着吃了不少，确实是排队人很多，一串5颗的草莓奶皮子糖葫芦都要35元了。短视频里面也是天天刷到。可以理解成消费叠加涨价，这里走出来的就是三元股份 、庄园牧场 。
评价：消费属于低位，以连板投机为主，围绕有叠加属性的。首先辨识龙头还是国光连锁 ，比如叠加福建的，就是东百集团 、安记食品 、七匹狼 ；叠加海南免税的就是中国中免 、王府井 ；叠加影视的就是中国电影 、博纳影业 、万达电影 。根据以往的经验，这块会持续反复，后续可以持续轮动低吸。

存储：闪迪 11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。涨价逻辑不变，早盘科技具体回落，到尾盘随着情绪那边崩了，趋势再重新走了起来，还带动了指数走高。这里时空科技 是属于情绪抱团，所以分歧下午了。那剩下留意的就是香农芯创、德明利、江波龙这三只有辨识有高度的需要留意，剩下的就是板块锚点兆易创新 。
评价：涨到这个位置了，表示看不懂，不参与。。

新能源：AI的尽头是电力。新能源板块包括：储能、光伏、变压器、固态电池、锂矿、风电。

变压器：摩恩电气继续走强，闽东电力 完成了反包。板块核心特变电工、中国西电 。活跃个股中能电气 、双杰电气 、京泉华 、振华股份 、保变电气 、三变电气等。
评价：这里是趋势主流，盯着板块核心围绕五日线做，剩下的是淘汰赛。

核电：海陆重工 、兰石重装 今天开始分歧，但尾盘都有回升的动作。一直有资金在持续参与，参与很久了，零星的机会，如果有更好的选择就没必要看了。

福建：叠加项

光伏：....................