复盘与计划20251107：平潭发展、合富中国、澄星股份、统一股份、中能转债

低吸中能转债，等半天还往下走了一点

这盘面没啥意思了，就几个玄学抱团了，空仓了

看振华转债能够套利了，要是直接开的很高就增加难度了，反正得锚定正股走势，以及可转债套利环境（这块当下还是不错的）

新能源这块今天肯定会有表现，核心看中国西电、摩恩电气；套利看中能电气（中能转债）

新能源出海（风光储+智能电网）算涨价线的发散，就强了两天，整体走的不强不弱；正常涨价线退潮也会跟随挂掉；能否穿越未可知；

今天主要看可转债套利，留着仓位明天做3进4或者2进3；

一、1110市场情绪中等修复，趋势情绪弱修复，短线接力情绪弱分化，大号板弱修复：
1、 短线情绪与指数（当下指数与市场情绪、趋势情绪趋同）背离，午盘指数上攻时动了证券，但是大盘缩量，没有带来增量，反倒是吸血市场其他票，导致炸板率很高（38%）；
2、 机构重仓在AI算力，临近年底，机构做多动力越来越小；CPO、PCB、液冷等都是缓步下行；
3、 涨价概念（存储芯片、6F磷酸锂、化工、有色资源等等）已经接近尾声了；

二、1111的预期
1、 延续修复突破指数前高，然后回落；
2、 大盘放量可以改变这个预期，放量越大改变强度越大，例如要是大盘量能超过2.5万亿那么大概率趋势行情继续，指数向上突破；

三、主流风格：趋势与情绪PK中
1、 整个市场分为顺指数和逆指数阵营；
2、 顺指数主要有涨价线、新能源（风光储+智能电网）；涨价线以6F磷酸锂为核心，存储芯片次之，其他涨价线为补涨；大体为6F磷酸锂＞存储芯片＞化工其他＞有色资源等等；6F磷酸锂不断上涨，但是锂电池板块内其他前期核心票都是下跌的，所以6F不代表锂电池板块；存储芯片也不代表半导体板块，不然为何只涨存储芯片，光刻机、先进封装、设备等都持续下跌呢；
3、 逆指数主要就是以十五五题材为核心的各类概念；以统一概念海峡两岸为核心，海南、重庆等等炒地图，还有核电、量子、航天等题材为伴身；
4、 在当下2万亿左右的量能背景下，两种风格PK激烈，今天早盘平潭线胜，涨价线和新能源转弱，午盘涨价线和新能源卷土重来，平潭线纷纷炸板、回落；日内是涨价线和新能源险胜，涨价线也只是前排回封，后排炸板后无力回封，说明是前排吸血了后排；这么看涨价线前排也快到顶了，差不多也就一两天的行情了；当然涨价是最实在的业绩，无论何时都能炒作，但是就从0905以来的这波涨价行情是已经接近尾声了；
5、 当下行情的难点在于盘中变化无穷，早上悟道，下午就可能MMP；

等那个它站出来了在看，确定性

平潭从1017算的话涨幅239%，超过了首开的235%；

合富走连板摸10了

那么下一个连板龙头的高度可期，周三是个最佳介入时点

明天玩玩T+0的可转债，后天来做节点票好了，现在趋势票也卷的厉害

趋势这块还是最认可涨价逻辑，香浓尾盘一把拉十几个点，涨价逻辑的清水源开了大号3连，虽然盘中走的垃圾，但不管如何都是3板嘛

合富倒下的话，其实摩恩没有意义了，就看是否能够穿越多走一两天了；

今天的2板和首板这个节点更好，但是今天的2板都是老东西，就一个四川金顶是新东西，尾盘漏单了，能3连板再来看3进4了，现在早盘再好的板都不好说一定能够坚持到收盘，盘中各种轮