2025-11-7 AI复盘

# AI 复盘-短线复盘报告（2025-11-07）

## 一、大盘基本情况分析

### 1. 指数表现
- 上证指数 收报3997.56点，微跌-0.25%，振幅0.46%（3993.69-4012.01）
- 30日趋势：指数在3900-4025区间震荡，11月6日刚突破4000点后今日小幅回调
- 关键点位：4000点心理关口反复争夺，5日均线（3978）形成支撑

### 2. 量能结构
| 指标 | 今日值 | 30日均值 | 昨日值 | 变化率 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 成交额(亿元) | 20202 | 21653 | 20759 | -2.68%|
| 成交量(亿股) | 1306 | 1329 | 1345 | -2.90%|

量能分析：
- 连续3日维持在2万亿上方，但呈现温和缩量
- 较10月30日冰点量（14582亿）仍高出38.5%，显示资金活性保持

### 3. 涨跌分布
| 指标 | 今日 | 昨日 | 变化 | 30日均值 |
|--------------|-------|-------|------|---------|
| 上涨家数 | 2101 | 2880 | -27% | 2538 |
| 下跌家数 | 3162 | 2388 | +32% | 2403 |
| 涨停家数 | 63 | 72 | -12.5%| 68 |
| 跌停家数 | 8 | 17 | -53% | 13 |
| 首板家数 | 51 | 61 | -16% | 56 |

市场特征：
- 涨跌比恶化至1:1.5，但跌停家数降至个位数
- 涨停家数回落至63家（近5日最低），首板占比81%（51/63）

### 4. 板块资金流入TOP5（剔除通道数据）
1. **锂电池概念**（净流入15.13亿）
- 领涨股：清水源 （20cm涨停）、多氟多 （2连板）
- 持续性：连续2日最强风口，中军宁德时代 放量

2. **固态电池**（净流入9.09亿）
- 领涨股：天际股份 （首板）、丰元股份 （3天2板）
- 新催化：卫蓝新能源宣布半固态电池量产

3. **钠离子电池**（净流入5.05亿）
- 领涨股：百合花 （反包涨停）、维科技术

4. **磷化工**（净流入1.95亿）
- 领涨股：清水源（20cm）、安纳达 （首板）
- 逻辑：磷酸铁锂前驱体涨价预期

5. **核电**（净流入1.85亿）
- 领涨股：海陆重工 （5连板）、兰石重装 （7天4板）
- 注意：梯队断层（5板后无3-4板衔接）

### 5. 连板梯队分析
| 连板高度 | 个股 | 题材 | 市值(亿) | 涨停类型 |
|---------|-------------|--------------------|---------|---------|
| 9板 | 合富中国 | 两岸医疗 | 62.8 | 放量板 |
| 5板 | 海陆重工 | 核电 | 91.7 | 一字板 |
| 4板 | 摩恩电气 | 电网设备 | 45.5 | T字板 |
| 3板 | 洪兴股份 | 家居服 | 25.3 | 放量板 |
| 2板 | 渝开发 等8家 | 地域/新能源/化工等 | 30-170 | 混合 |

连板压制：
- 近期最高连板压制在9板（合富中国）
- 5板以上断层明显，中位股淘汰率高达75%

## 二、市场情绪分析

### 1. 情绪指标
- **正向指标**：跌停家数8家（＜10）、连板高度9板、核按钮减少（平潭发展 跌停未扩散）
- **负向指标**：涨跌比1:1.5、涨停家数63家（月低位）、连板率17%（低于20%阈值）

### 2. 周期特征
- **阶段判断**：高潮后的分歧期（11月3日90涨停→63涨停）
- **对比历史**：类似10月17日冰点后的修复周期，但量能更优
- **情绪温度**：中性偏冷（40/100），较昨日55明显降温

### 3. 赚钱风格
1. **市值偏好**：30-50亿小盘股占涨停股76%
2. **股价区间**：＜20元个股占比68%（43/63）
3. **资金偏好**：
- 新能源线（锂电池/固态电池）持续性强
- 海峡两岸题材高位分化（合富中国独苗）
4. **断板反馈**：
- 3板以下断板股次日平均溢价+2.1%
- 5板以上断板次日平均亏损-6.8%

## 三、赚钱/亏钱效应量化

### 关键指标对比
| 指标 | 今日值 | 昨日值 | 变化 | 阈值参考 |
|--------------------|-------|-------|------|---------|
| 最高板高度 | 9 | 8 | +12.5% | ≥5为强 |
| 连板率 | 17% | 13% | +4% | ＞20%佳 |
| 炸板率 | 29% | 22% | +7% | ＜25%佳 |
| 断板股次日平均表现 | -1.2% | +0.8%| -2% | ＞0%佳 |
| 跌停家数 | 8 | 17 | -53% | ＜10佳 |

### 结论
- **赚钱效应**：高度拓展（9板）但广度收缩，新能源主线维持
- **亏钱效应**：中位股淘汰加剧（3进4成功率仅33%），但核按钮未扩散

## 四、热点板块解析

### 1. 主线判断
- **新能源线**（锂电池/固态电池）：
✅满足条件：连续2日最强、中军多氟多成交7.2亿、梯队3-2-1完整
❌欠缺条件：缺乏4板以上空间龙

- **核电线**：
⚠️活口仅剩海陆重工（5板），兰石重装7天4板但断板

### 2. 轮动规律
1. **日内轮动**：早盘锂电池→午后磷化工
2. **题材轮动**：新能源→化工→地域（重庆/海南）
3. **资金偏好**：机构回补赛道（多氟多/天际股份）

### 3. 风险预警
- 合富中国已9板，谨防海峡两岸题材兑现
- 商业航天仅3首板（上海港湾 等），需观察持续性

## 五、策略建议

### 1. 仓位控制
- 建议5成仓位（中性），等分歧转一致信号

### 2. 操作方向
- **核心策略**：聚焦新能源换手龙（多氟多/天际股份）
- **备选策略**：核电活口低吸（海陆重工5日线机会）
- **回避方向**：高位跟风股（如合富中国跟风盘）

### 3. 时机选择
- 早盘谨慎（观察量能是否达1200亿）
- 重点把握：
- 锂电池中军分时企稳点
- 首板放量突破年线个股

> 关键提醒：若多氟多突破32元前高，可加仓固态电池细分