2025年11月复盘记录_刘波儿

刘波儿

25-11-21 16:04

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11月24日：

1、今天是通杀局，加上新股大抱团，那么下周一的预期就是普反；

2、普反就要看是谁反，是题材反，还是情绪反；

3、今天是高标第一次像样的分歧；但是情绪面已经起来了，不会这么轻易的结束；今天得新股就是最好的说明；下面就看是连板还是反包；

4、高度中水和榕基还在打，但是预期已经很低了；反包浪潮最后尾盘没认，这里要看周一的反馈，周一能够给一个平开或者小高开，往下砸可以继续买；

5、题材上AI应用今天逆势走强；所以这里需要有一个确认，就是普反的时候强度是否依然在；假如普反可以在，那么就有持续性，如果反弹不在，那就是逆指数；持续性不好判断。

6、预期：

① 情绪票：高位修复预期；这里低位可以关注1进2和2进3，优先看视觉中国和贵广网络；

② 趋势题材：首先看AI应用、软件端；锚点是浪潮；因为题材是趋势题材，浪潮是合力票，榕基还需要确认；优先考虑反包。

③ 指数这里周一有修复预期，重点关注前期辨识度科技股，如果科技股普反，那么逆指数方向就做不了了；

AI应用这里必须明显强于AI硬件；比如：视觉直接大封单一字，或者浪潮超预期开；蓝标这里也应该表态；

刘波儿

25-11-20 15:41

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11月21日：

一、指数本来预计是有一个反弹，可惜早上的大高开直接兑现预期；那么好，今天就是高开低走的下场；什么时候低开高走了，那么指数就会反弹两天了；

二、情绪：

1、合富今天放出来正反馈，但是上午情绪票还是纷纷跳水，这里早盘情绪是有问题的；

2、午后知道合富进不去了，情绪票纷纷拉起来，天地天都有；那么明天平潭出来流动性就会出问题，平潭和海峡就没什么预期了；

要是情况差的话还会把合富的流动性带走；

3、这里这个位置，情绪面最大的问题就在于哪天合富结束了，那么情绪面会受到比较大的影响；但是目前看来，明天还是依然有溢价的；

4、明日预期：

① 平潭、海峡，就是大低开的预期；

② 九牧王、航天发展；尾盘拉这两个做的就是双冰预期的反转拿的先手；所以明天平潭海峡预期很低的情况下，只有跟着大低开，才能有预期差；但是这些也都是合富周期的东西，甚至还会给合富挡刀；所以这两个今天尾盘不太好跟；明天也只能看看。

③ 浪潮软件和榕基软件今天预期翻转；浪潮竞价预期很低，榕基是加速预期；那么明天浪潮的预期差很强，反包概率很大；可以重点关注。

同时，浪潮如果反包，会带动AI应用端，这块需要重点留意；要是明天大盘走弱转强，软件端是可以重点关注的；重点看蓝标、福石、三六零；

④ 华胜是比较独立的趋势预期，加上有AI应用的方向，这里华胜明天小高开甚至小低开只要向上走就没啥问题；要是有AI应用或者大盘的助攻，那就更完美了；华胜也是暂时看来唯二的在风口的趋势合力票；另一个就是海马，但是海马趋势反转了，这里需要有一个确认K，比如明天向上涨停，不然就没预期了；

5、明日计划：

① 华胜：持股观察；

② 浪潮：小低开小高开都可以跟，大低开就不跟了，甚至手上的蓝标还要出掉。

③ 智能智控：这里是博弈一个空间板，前排都是尾盘狂拉没预期的，那么这里二进三换手值博率就比较高，因为没仓位就拿一点玩一下。

刘波儿

25-11-19 16:12

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2025年11月20日：

一、指数：

1、这里指数已经不需要太担心了，因为市场风格开始转变了；

2、指数整体肯定是没有跌完的，这个位置明后天不排除有一个小反弹；

二、情绪：

1、现在情绪主流是高低切，合富和平潭出来后的情况目前不好判断，如果直接被核，即便有反核，高度也会不够，所以这里会有一个预期差的存在；

2、在合富回来之前，情绪这边没有精神支柱，所以涨多了就要走，今天首开过于格局了，赚的都亏回去，实在是不应该；

三、题材：

1、锂矿这边应该还有反复的可能，碳酸锂盘中过10万，接下来有机会围绕十万震荡，所以可以格局看一看；

2、AI应用今天尾盘有轻微的抢筹，盘中也没有走弱，重点还是看蓝光和福石；

四、明日预期：

1、情绪这边明天是继续分歧的预期，航天作为空间板明天还需要和中水有一个PK；并且走到四板后没什么预期；这里更有优势的应该是在2进3或者3进4；榕基的预期差会比浪潮好一些；浪潮只能继续加速，榕基预期低一些；但是这块也都是AI应用软件方向，还是得看蓝光和福石的走势；

2、但是连板这边无论什么预期，先等合富出来看反馈才能做；如果直接短线进入冰点，那么这里暂时没有反核的预期；

3、如果合富出来以后出现负反馈，那么要重点关注目前有辨识度的中位股是否具有新的带动性；或者直接给一字：

航天、九牧、榕基；

只有出现带动性，或者题材反推，和前辨识度走出分离，才有机会把情绪继续带回短线；

刘波儿

25-11-18 16:22

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2025年11月19日：

一、指数：

1、指数大级别是没有跌完的，但是这个位置是有企稳的；加上情绪这边镰刀狂压，那么这里必然会有资金回到趋势里；推动短期上涨；

2、今天得市场就是，情绪依然还在情绪面发酵，但是已经开始胡乱做了，没有一点逻辑的点；唯一的有确定性的风格就是超跌反弹的情绪；

二、情绪：

1、昨天连关两个对情绪还是有一些影响的，高度依然是200%，这个监管不能逾越；

2、今天跌的基本都是高标，低位和超跌反弹没有受到影响；所以资金依然在情绪面；

3、趋势这边锂电储能昨天一致，今天分歧出现了强分，那么明天大概率是有修复的；这也是顺指数的方向，明天要观察修复力度；

三、风格：

1、目前市场还是只接受200%以内，趋势走法；不管是情绪合力还是机构票，都是走趋势；所以类似合富和平潭确实打出了高度，但是监管给的方向只是趋势；这也是为什么停合富不停天际的原因。

那么市场目前不能容忍的就是：

※ 没有核心逻辑+涨速过快+情绪抱团；

2、那么换句话说，只要有比较硬的逻辑+多波趋势风格+涨速不太快，就是可以接受；

3、市场在调整完以后，必然还是需要去攻击4000的，且这一波铁底已经完成了，就是3800；就算继续调整，也不会跌破3800；

4、这轮牛市远远没有结束；政策和监管都给了指引方向；短线可以做，中线也可以做，波段更可以做；

四、题材：

1、科技暂时先不碰了，等调整到位；

2、新能源目前是最有可能替代科技成为新一轮主线的，只不过短期涨幅太大了，需要调整，那么对于大盘调整抗跌的品种需要关注好；

3、AI应用本身题材是非常大的，年初也炒过DS，只不过出现的时机有问题，在大盘调整的过程中被当成救命稻草来炒作，这里持续性需要再观察一下。

目前AI应用有带动性的票就是：蓝标和福石；

4、医药消费这种暂时都还是不看；等重新走出来再看；特一这波走出来后，是有可能走多波的。

五、最后：

1、风格：题材有硬逻辑+多波趋势；

2、上面打造牛市基本上深水坑里的个股都是需要拉一遍的，所以不用担心。

刘波儿

25-11-16 14:51

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2025年11月17日：
短线和趋势已经开始出现两极分化。

短线连板合富受到监管压力，但是天际，平潭没有。

这里有一个预期差，短线情绪太强，必须先有一次达芬奇。趋势和指数共振回暖一次。然后情绪高低切，这一轮切换会很快，因为情绪面已经起来了，合富出来也不一定会被摁死。

超过200%被关依然是一个阈值，所以100%的异动反而是买点。单波200%的要先规避。

趋势不是不能做，要做有逻辑。

涨价线逻辑：需求反转。上游业绩反转先炒作，下游材料涨价持续。
AI需求暴增，存储芯片涨价潮。
储能需求暴增，六氟和VC涨价潮。
而硅料要炒，必须光伏设备先炒起来，不然只是硬性减产，而非需求反转，炒不长。

新一轮趋势行情基本可以锚定新能源。光伏是目前低位最有机会的，但是必须有一家公司先打需求反转的头阵。（前面捷佳伟创已经有过一波，但是当时被AI压过风头，但这是一个信号），设备端必须需求旺盛推动上游涨价才是硬逻辑。最后就是等风来。这个风就是大盘叠完，光伏设备先走出来。

短线目前平潭还没走完，必须高位都死了，再看谁走出来才能做。

指数下周回来有一次反弹，但如果是弱反弹，是趋势票最后出清的机会。

A股之狐

25-11-14 17:17

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尾盘自由落体了指数

刘波儿

25-11-14 12:49

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2025年11月14日：

一、指数：

1、指数今天是如期修复，但是没有量；明天不补量继续修复，新高后可能就会调整了；但最怕的就是直接补量下跌，所以明天趋势票不是加仓点，而是持股和撤退点；

二、情绪和题材：

1、今天是趋势票和情绪票又一次集体拉升；但是由于没有量，那么这里基本上都是持仓为主，没有增量，最好的结果也就是互相卡位；最差的情况就是一起死；

趋势最强的就是涨价逻辑，香浓和天际两大龙头依然还没出现负反馈；

情绪这边合富、平潭和海峡也是一起新高；

这个位置两边几个辨识度都进了监管异动，这里都有调整需求；这也是尾盘AI应用又跳出来抢资金的主要原因；当然，同时阿里的消息起到了刺激作用；

如果正好在这个节点高位一起死，那么AI应用是比较好的接力点；这里需要关注辨识度。

但是高位不死，AI应用不能做。

2、目前低位三个方向，

① AI应用；主要看360和蓝标；

② 大消费；主要看东百和国光；

③ 创新药：

2、强度来说，趋势票会更强势一点，这里依然是逻辑为王；有逻辑就有低吸的资金，很难死。

刘波儿

25-11-12 16:13

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2025年11月13日：

1、今天依然是情绪和趋势的PK；昨天情绪的预期就是延续一致，合富也做到了，但是后排没有什么突出的表现，基本都是套利；那么明天情绪这边预期就是要分歧，所以尾盘趋势这边又开始回流；

2、明天预期：

① 趋势票延续修复；

② 情绪票分歧；

3、题材上今天尾盘的修复是高位科技股的修复；但这里的修复比较局部，改变不了题材情绪这边的回暖；

4、风格上连板依然比较难做，所以依然是考虑趋势为主；目前20cm这边的赚钱效应开始回暖，可以考虑试试水；

5、错误回顾：

① 这波拿通威本身就有对硅料涨价的博弈，但是由于多晶硅昨天跌的比较惨，同时这个涨价逻辑并不是从需求端传导的，不够硬；当然，政策面的东西还是需要关注，光伏这边依然有机会；只不过还是需要找真正业绩反转的；

②

6、明日计划：

① 香浓作为趋势总龙头，这里还是不能崩盘，如果崩盘了就会导致趋势这边都很难；

② 题材优选新能源和电力方向；趋势不能走坏，还在趋势内的要敢于持股；

③ 存储和6F的涨价预期依然还在，储能方向也是政策一直在吹风；所以相关方面在大盘修复的时候可能会修复得比较积极；

④ 明日还是需要关注大盘，如果早盘修复不及预期，还是需要先撤出来看看情况；六氟和存储方向不能玩，这一波大盘修复后，要逢高出；

刘波儿

25-11-11 16:55

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2025年11月12日：

1、今天依然是情绪票占优，机构这边连续两天高开低走，剪刀差非常大；

2、但是依然没有改变趋势一天，情绪一天的风格，今天属于趋势和情绪共存的格局；

3、机构这边明天继续分歧延续的预期，如果一旦机构趋势这边来一个低开，反而有了预期差；

4、而情绪这边其实也就合富能做，但是合富的承载量又不够，所以看到尾盘竞价平潭被抢了上去；这波资金就是明天早上超预期开得砸盘资金；

5、明日预期：

① 趋势票：延续分歧的预期；如果超预期开，也可能会继续砸盘；

② 情绪票：合富是一致的预期，而平潭尾盘就是吃合富一致预期的博弈抢筹；这里注意明天平潭的负反馈；

③ 这里不能判断趋势走坏了，或者是一定是情绪占上风了，因为阳光还没彻底走弱。最差的情况也就是一起死，不然就是跷跷板或者共存；基本不太可能情绪独大；除非大盘彻底跌回4000以下，且走出了下跌趋势；这里需要有2-3跟放量阴线才能这么确定。

④ 目前市场核心方向：

化工品涨价

低位消费（这里要关注明天东百是否继续一致延续预期）；

光伏储能和电力：预期是反内卷对于价格的影响，以及数据中心缺电；目前还在政策期，可以持续观察；

6、明日计划：

① 明日合富如果走加速，需要带动海马、福龙马等一众情绪票，包括合肥、大有的回流；如果只是一个合富顶着，只不过是小资金的抱团；

② 趋势这边有高低切的迹象，科技这边出逃的资金开始回归到老登和中登的方向了；光伏新能源以及消费方向今天走出了一定的持续性；等一个分歧看看有没有核心票出来。

③ 明天就是继续观察资金卡位的情况，以及低位出来的方向的持续性；

刘波儿

25-11-10 15:10

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2025年11月11日：

1、逻辑逻辑还是逻辑；

机构票和情绪票抢资金互相拉扯；只有强逻辑的票会比较抗跌；

早盘机构这边开的比较一致后被砸，如果全天都被砸的话这里明天情绪会加强，但是今天尾盘机构又开始作妖，所以情绪这边尾盘被砸；

但是合富是尾盘偷鸡，所以明天应该还会有回流资金；

那么这里明天机构和情绪还需要继续拉扯。

2、明日计划：

① 剔除纯走势票；

② 强逻辑票继续持有；

③ 拉扯市场，优先成本逻辑，只有足够低的成本才能在拉扯中不被扯到蛋；

3、选股优先级：

逻辑+预期+成本；