10月总结

10月总结

上证指数 涨1.85%，突破4000点，创10年新高。受美联储降息、关税谈判、三季报等各种因素影响，整个月的成交量下降比较明显，板块轮动大，创业板和科创板出现高位震荡。

科技板块分化严重，CPO、PCB、机器人 等AI板块先抑后扬，中际旭创 又创出新高，内存在涨价预期下继续上证。
反内卷导致光伏后半月有拉起，储能继续表现良好，很多票都是5日线上涨，龙头天际股份 持续上涨。阳光电源 也创出新高。
核聚变、量子计算作为未来的题材持续活跃，电力变压器特别是固态变压器新提出涨了一波。后续可以考虑聚焦新题材，毕竟题材可以有持续的发展。
受降息预期以及关税问题解决，周期股继续上行。江西铜业 、洛阳钼业 等继续震荡上行。
医药股震荡，上半月大盘下跌导致医药涨了2天，然后又是下跌，最后2天大盘下跌后医药又上涨。现在可科技的跷跷板效应非常大。对于医药节奏很那把握，无法判断持续性。

现在国家就是慢牛格局，所以出现大跌的概率不高，现在有一些企业的盈利能力也很好，加上题材，应该还是轮动中震荡上行。
1、科技板块前期涨幅很大，三季报出现明显上涨的不多，CPO这个方向主要看中际旭创会不会继续上行。AI这个方向感觉有点麻木了。感觉现在搞科技性价比不高。但是这一轮是科技牛，脱离主线不知道会不会死的很难看。AI应用方面总觉得还没有到有想象力的地方，没有重大话题，感觉这个方向缺乏支撑。
2、储能连续上涨了几个月，这个大方向一致有利好，固态＋储能这个题材应该还有一定的持续性，继续看好11月这个方向还能反复线上。
3、房地产继续下行，消费看不到希望。暂时不考虑消费。
4、国际形势继续不乐观，军工可以作为分支关注一下。
5、创新药10月继续调整，感觉11月可能有机会，但是不知道机会是否大。
6、机器人这个方向一直有新消息，但是离量产还有距离，现在涨幅也不小。感觉整体机会不大，持续关注三花智能就OK了。
7、内存涨幅非常大，高位会出现很多的震荡，可以考虑持续关注，跌下来可能就是短线机会。
8、周期股，国际局势导致黄金应该不会大幅下跌，假设美联储降息不确定，周期股可能会出现高位震荡，持续关注。

11月的主要方向：储能、可控核聚变、电气设备（固态变压器）、量子科技、内存、医药