指数强无敌，胆小的我没敢上仓位（无能的交易员）

今日进攻票池：永鼎股份 ，凯美特气 ，大北农 ，合锻智能

一、竞价环境
1.指数3800点开盘直接跌破了9.23的3806，竞价爆量分歧。该说不说内心还是慌得一批虽然这里爆量分歧大盘竞价翘尾开盘如果拉升修复盘面会跟随回暖，不过面对极端利空开这么低控仓还是我的第一想法。
（补充说明我的风控思路：在非极端风险情况下，仓位随情绪周期灵活调整。每日能够捕捉的标的个数也是波动的基本不会超过三支所以我一单都是打3成仓，仅通过赔率决定是否开仓。我的交易快捷窗口只有1/10反核迷你仓 和1/3，反核迷你仓只用于绿三一。除非出现赔率与节点极好的机会连续2B打到六成仓尽量不满仓单调。因此，今日面对大盘极端低开，我仅开启了两笔反核迷你仓。至于预案中提到的“冰点买龙”策略，今日未参与合锻智能，具体原因后续分析。）

2.915试盘：竞价隔夜单弱的一批，920撤完单过亿家数只剩3家（包钢股份 -稀土、宝泰隆 -反制、安泰科技 -稀土+核电）。这时候新凯来并不强势至纯科技 封单都归零了确实没往竞价凹槽方向想，后边竞价走强了之后给我一开始的感官是关税缓和做反制的和周五埋伏的资金尬住了没分出胜负想好走哪边新凯来借机偷了个封单第一。当然了早盘消化完分歧之后盘面是向着主动反制方向演化了稀土、电池、国产软件、国产光刻机这一系列，这么想他也是符合逻辑的。

3.925竞价成交：竞价无方向，情绪上：合锻智能+5%，安泰科 技竞价加封，庄园牧场 涨停开，D头强势。天际股份 反核平开，精艺股份 -7%，K头有修复。存在做票机会是一定的所以今天要开仓，回看下确实仓位可以再推高一些。

二、选票思路及操作
①封单榜：至纯科技（新凯来），榕基软件 （国产软件）
②竞价金额31：包钢股份
③两市换手31：合锻智能
④9431：大北农（转基因）
⑤2B31：安泰科技
⑥1B31：凯美特气

1.竞价逻辑符合关税政策主动反制，方向上自主可控、稀土垄断、弱影响（农业）

2.理论上除了至纯科技、榕基软件这两个竞价凹槽出乎我意料，像安泰科技，宝泰隆今天排单都是可以买到的。不过排板这种事儿我总觉着赔率有点低所以一直没纳入交易体系。

3.两市三一是包钢股份，不过800亿的盘子我的性子是不会去的，放弃。

4.合锻智能，他是换手三一。今天竞价冰点买龙他开5个点诚意也还可以，不过可能是刚受了永鼎的伤我不乐意去做主动参与有爆量预期的票。收盘看18亿今天堪堪达到，近期龙头断板即跌停有点太极端了，后市当封标观察吧。

5.凯美特气：1进2三一，比较符合昨晚扫票得出的结论（连扳票接力难有舒服的选择低位弱转强可以考虑），题材自主可控（光刻机）。so，开盘拉升盘口强势-干活。顺道一说，电池也是纯正的关税反制方向，盘中辨识度标的都完成了反包天际股份、石大胜华 、多氟多 。2B没什么存在感的澄星股份 一跃成为身位龙，想象空间打开而且爆量换手上来说不准还有参与机会。

6.大北农：竞价94涨幅第一是转基因，竞价金额第一主板大北农（20、30cm套利不在我的交易模式内），位置够低开盘板块个股共振拉升-干活。再让我想一次我也想不到今天大盘能拉红/苦笑，今天大盘腰板可比我硬多了/点赞中国。

三、处理持仓
永鼎股份：又卖飞一只/苦笑。卖票我通常三笔清仓：1/2 + 1/2 + 1/2，不过仓位较低的时候总会在后两笔因觉着没几个钱了就扔票。今日操作：接近0轴盘口走弱卖出两笔，+3%尖脚波扔票。哎，又把金子扔下水道了/苦笑，亏个手续费白忙活。其实一直均线上方运行可以等到午后拉板的时候清在板上的，反思：应将卖单设置为固定金额、分更多笔卖出，以规避情绪干扰。

四、总结
昨日爆发的消费、机器人 、半导体全线退潮。今天没有板块过热明天都要考验持续性，排序看反制-稀土*10、新凯来*9、国产替代*8、可控核聚变*6、固态电池*5、贵金属*4、AI相关*2。一字强度标：安泰科技（稀土+核电）、宝泰隆（反制）、榕基软件（国产软件）、至纯科技（新凯来）。从封单看明天大概率安泰PK至纯，其他两家封单较弱都有开板预期。

连板家数未见明显改善，今日属弱修复，明日需进一步确认持续性。判断标准包括：龙头高度、风标待遇、是否有主线题材持续爆发。