陈小群大买长城军工，作手新一建仓多氟多，明天方向看这里！

一、指数

今天指数早盘大低开之后，开盘之后被资金承接，抢到-1左右。临近尾盘再次抢筹，整体来说是符合预期的。由于外围消息也有了一些回暖，再加上今天重点在于跌停板比较少，并且像之前一些，像海南华铁 之类的都有开板，都已经开板释放了市场的一个恐慌情绪。如果今天跌停板非常多，那么实际上，量化就可能无脑杀多。导致指数进一步恐慌。但是既然像一些利空的跌停板都变开板了，并且跌停板也保持在个位数，那么市场大概率就是要回暖了，说明没有什么恐慌情绪。这也就是今天市场回暖的原因。

二、连板梯队及概念

半导体：

二板：

合肥城建 ： 芯片➕基建，需要基建板块助攻晋级

新莱应材 ： 新凯莱弹性，正常来说弹性二板可以反推凯美摸三板

凯美特气 ：被推销电话耽误的模式内一进二…目送摸三

首板：至纯科技 、奥普光电 、同惠电子 、冠石科技 、淳中科技 、路维光电 、利和兴 、华虹公司

整体分析：半导体今天受益于2025湾芯展即将开幕以及国产替代进程加速，也算是加关税
利好概念之一，今天板块整体强度一般，明天板块正常加速预期

稀土永磁：

首板：新莱福 、包钢股份 、银河磁体 、北矿科技 、华宏科技 、有研新材 、中国稀土 、北方稀土、广晟有色

整体分析：稀土今天其实是比较名牌的一个概念，不管是关税反制利好，还是说稀土价格上涨，刺激了稀土永磁板块。因此今天本来是没什么预期差，早盘也点明了北方稀土分歧是一个看点，早盘直接大高开后冲高回落。当时以为稀土不行了，结果尾盘居然大单吃掉板上十几个亿的抛压。今天这个走势，明天板块前排大概率也是走加速，前排大概率要一字了。今天上涨也算正常吧，毕竟这次贸易战就是稀土导致的，稀土不涨天理难容。

核聚变：

四板：合锻智能 ：板块身位，今天受消息刺激小红开，但是小弟安泰一字，加高度优势继续晋级，尾盘还熬到板块回流了，高溢价预期

三板：安泰科技 ：超预期一字带动板块和合锻回流，继续一字预期

首板：王子新材 、永鼎股份 、东方钽业 、联创光电 、旭光电子

整体分析：竞价来看，9:21，安泰科 技有大资金加单 4 个亿，带动板块没有大低开。开盘后，合锻智能小红开比较有性价比，再结合它的一个辨识度，被安泰科技反推上板，成为市场最高板，之后带动板块企稳，尾盘板块跟随指数回流，二次上攻，反推前排一字加速预期

固态电池➕光伏：

三板：

澄星股份 ：蓝丰补涨，午后漏单败笔，3-5cm吧

宝泰隆 ：身位被澄星压制 当中位股看

首板：石大胜华 、奥瑞金 、天际股份 、多氟多 、宏源药业 、上海港湾 、蓝丰生化

整体分析：受外围消息面影响，澄星股份小低开快速拉红上板，分时弱转强，带动板块回流。之后老龙头天际股份反抽上板助攻，板块有身位，有首板，总体来说梯队还算完整。不过整体板块强度不高，像身位澄星股份下午有漏单，加上板块首板也不多，当一日游

有色金属：

三板：白银有色 ：核电+有色，身位优势被板块反推晋级，明天需要主动性表态

首板：中国瑞林 、西部黄金 、豫光金铅 、梅雁吉祥

整体分析：有色金属价格上涨是板块活跃的主要因素。近期强势主要是对大环境比较恶劣的一种资金避险行为。再加上外围价格上涨的利好，多重因素影响下，最近有色金属这个板块也比较活跃。竞价有色贵金属就已经大高开了。盘中也有资金进入进行避险，尾盘跟随指数拉红，反推白银有色上板。

房地产：

二板：

科新发展 ： 小盘子，助攻合肥城建？5cm以上预期

深振业 A：新凯来，弱转强卡掉深赛格 ，不过同身位二板比较多，可能会相互卡位

首板：郑中设计 、华立股份

整体分析：资金聚焦基建板块进行避险

国产软件：

首板：榕基软件 、盈建科 、中国软件

整体分析：加关税推动国产化替代需求持续，反制题材，不过中国软件反复炸板，持续性堪忧

大消费：

首板：国光连锁 、合百集团

整体分析：关税利好内需，避险

其他概念：

二板：

广东明珠 ：独立题材

长城军工：军工➕超跌，科技敌对，持续性堪忧

首板：深纺织 A、中持股份 、亚世光电 、南京港 、众泰汽车 、惠城环保 、麒盛科技

整体分析：该部分涵盖了多个不同概念的个股，宝泰隆涉及煤焦、石墨烯等，广东明珠与铁矿、砂石矿产相关，长城军工属于弹药武器装备领域等。这些个股的涨停多因自身业务或题材的短期催化，后续需关注各自题材的持续性以及公司的基本面情况。

从庄氏操盘体系看今天市场：

今日操盘适合仓位 ：20%（分歧后回暖）

（模式创立以来准确提前预判出手点、空仓点 ，盘中精准预判仓位2177次 ）


个人对市场情绪的分析：

市场情绪方面，表现一般。竞价即最低点，开盘后快速回暖。涨跌分化比较严重，跌停有 10 家，涨停有 73 家。所以实际上踩对节奏和题材赚钱效应还不错。当然从全市场角度来看，今天还是属于分歧的，赚钱效应弱。

连板情绪上，还不错，指数下跌连板就会表态，高标股表现尚可。合锻智能4连板，白银有色、澄星股份、安泰科技3连板，凯美特气、合肥城建、长城军工等多股2连板，连板梯队存在，不过整体连板数量相对有限，高连板个股对后排的带动性有一定局限，资金对连板标的的追高热情存在，但相较之前有所克制，连板的延续性需进一步观察，资金围绕半导体、稀土永磁、核聚变等主线展开布局，合力有一定体现但并非十分强劲。

板块方面，半导体、稀土永磁、核聚变等板块表现较为活跃，板块内多股涨停，板块整体联动性较好，资金在这些板块内有较多布局，对板块内其他个股有一定带动。

总的来说，今天市场和连板情绪表现分化比较严重，赚钱效应一般，后续可关注脱离关税影响后，连板个股的持续表现以及板块轮动情况，来判断市场和连板情绪的进一步走向。

三、每日思考题（每道题都是经典，不是毫无营养的思考题，请各位结合今日数据，强化盘面理解，每晚12点公布答案）

1、3板梯队里有白银有色、澄星股份、安泰科技，说明它们各自对梯队完整性的贡献。

2、观察2板梯队里的长城军工和凯美特气，从题材和技术形态两个维度，分析它们谁晋级概率高