昨日在飞机上梳理了关键思路：此次毛衣战与 4 月 7 日相比存在诸多本质区别（具体差异可在评论区提问交流），这也决定了本轮市场修复力度会显著强于以往。而今日早盘的护盘动作，更是与往常截然不同，操作逻辑清晰且体验感极佳 —— 先通过 A50 拉升试探开盘强度，再以证券这类筹码集中的证金板块筑牢底部，最后用最具人气与进攻性的科技板块带动整体上行，完整完成了 “试探 - 托底 - 拉升” 的护盘闭环。前面一段时间停更，也有一直在做交易，后面感兴趣的粉丝多了，可以附一张我消失的这段时间的收益率
一、核心板块分析（一）核聚变：强分歧下的性价比考量
核聚变板块在前期大盘调整阶段表现强势，直至今日才出现首次明显分歧，虽走出一定持续性，但从底层逻辑看仍需谨慎。
其行情更多依赖消息刺激驱动，而真正的技术落地进度、订单释放节奏均存在较强不确定性。尤其在当前黑天鹅风险已落地的背景下，该方向的参与性价比明显下降，需警惕消息退潮后的回调风险。
（二）先进制程：接下来的炒作核心
先进制程是后续市场炒作的核心主线，与前一周期的
存储芯片炒作形成清晰切换，本轮行情以“新凯来” 为核心牵引。
消息面上，15-17 日湾新展期间，新凯来有望释放超预期信息，成为板块持续发酵的关键催化剂。从炒作形态看，当前正处于以先进制程为核心的二波行情中，重点围绕 “二波形态标的 + 板块新秀” 展开；板块内大票的定位类似此前 AI 硬件炒作周期中的 “易中天胜富”。
今日竞价阶段，
至纯科技 与
新莱应材 以超预期高开表现，直接为
光刻机板块注入强信心，成为盘面明确的正向信号。
从套利逻辑看，最直接的方向当属新凯来合作方—— 作为与核心主线强关联的品种，具备天然的联动溢价；若节奏稍缓，后续可进一步关注光刻机细分设备与零部件方向，属于主线延伸的补涨逻辑。
不过受量化交易特性影响，相关套利标的几乎同步启动，但板块内部的强度分化肉眼可辨，核心关联品种与延伸补涨标的的热度差异，从竞价阶段便已清晰呈现。
先进制程的几个核心就是
前道制造：中微、华创、飞测、
芯源微 、拓荆
后道测试：
精智达 、华峰、长川
光刻：汇成、茂莱、波长、洪田
制造：
中芯国际 +华虹
零部件：
聚和材料 、
富创精密 （三）稀土：谈判底牌下的长短线差异
稀土作为谈判中的核心底牌，长期战略价值明确，但短期操作需警惕消息干扰。
今日稀土现货价格出现下降，反映出短线行情易受供需消息、谈判进展等变量影响，波动风险较高。因此，该板块更适合以长线逻辑布局，而非短线频繁博弈，需聚焦长期供需格局与战略定位，淡化短期价格波动干扰。
二、今日大盘解读明日看好板块：先进制程指数低开高走，量能23547亿。
竞价定调：科技与稀土双主线初现竞价阶段，至纯科技以大单一字板奠定科技方向热度，新凯来概念同步走强，新莱应材、
凯美特气 开盘后快速封板，直接带动芯片板块资金回流，成为日内首个发力主线。
与此同时，
包钢股份 以大单一字板开盘，虽盘中短暂炸板，但快速回封后激活
稀土永磁板块，此后稀土与芯片形成“你追我赶” 的交替活跃态势，二者均属贸易战核心关联赛道，构成日内资金主攻方向。
本身若周末无黑天鹅扰动，原本市场普遍预期今日会延续前期分歧走势，然而指数在大幅低开后逐步收复失地、临近收盘逼近翻红，这种“逆势修复” 的表现，直接强化了整体向好预期 —— 毕竟当前指数距离前期高点并不遥远，韧性已充分显现。
展望明日，核心变量在于今日低吸资金的获利盘兑现：这属于正常的短期获利回吐，无需过度担忧，关键需观察回调幅度。若回调温和（未出现大幅跳水），则指数仍有冲击前期高点的潜力。
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热点潜伏者也
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